Winnebago Industries, Inc (WGO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $771M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($22.34 bis $45.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $22.34 (Bear) bis $45.00 (Bull), Basis $36.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.12 – $74.54 · Fair‑Value‑Band $22.34 – $45.00 · der Kurs von $32.16 notiert unter dem Fair Value von $36.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Winnebago Industries, Inc (WGO) notiert aktuell bei $32.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winnebago Industries, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $421M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.34 (Bear Case) bis $45.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, WGO ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($29.03) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($3.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winnebago Industries, Inc. produziert und vertreibt Outdoor-Lifestyle-Produkte für den Freizeitbereich, hauptsächlich für den Einsatz bei Freizeitreisen und Freizeitaktivitäten im Freien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Anhänge-Wohnmobile, Wohnmobil-Wohnmobile und Marine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winnebago Industries, Inc. produziert und vertreibt Outdoor-Lifestyle-Produkte für den Freizeitbereich, hauptsächlich für den Einsatz bei Freizeitreisen und Freizeitaktivitäten im Freien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Anhänge-Wohnmobile, Wohnmobil-Wohnmobile und Marine. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Winnebago und Grand Design schleppbare Produkte an, bei denen es sich um nicht motorisierte Fahrzeuge handelt, die von Autos, Pickup-Trucks, SUVs oder Lieferwagen gezogen werden und als vorübergehende Wohnräume genutzt werden können, wie zum Beispiel herkömmliche Wohnwagen, Sattelkupplungen, faltbare Wohnwagenanhänger, LKW-Wohnmobile und Parkmodelle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Markennamen Winnebago, Newmar und Grand Design Wohnmobile an, eine selbstfahrende mobile Behausung, die hauptsächlich als vorübergehender Wohnraum während Urlaubs- und Campingausflügen oder zur Unterstützung eines aktiven und mobilen Lebensstils dient. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Spezial-Nutzfahrzeuge für Kommandozentralen der Strafverfolgungsbehörden, mobile medizinische Kliniken und mobile Büroräume an; Nutzfahrzeuge im Rohbau an externe Monteure und produziert und vertreibt Freizeitboote unter den Markennamen Chris-Craft und Barletta. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erstausrüstungsfertigung von Teilen für andere Hersteller und Nutzfahrzeuge tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich über unabhängige Händler in den USA, Kanada und international. Winnebago Industries, Inc. wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Eden Prairie, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winnebago Industries, Inc entwickelte sich von $3.6B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $25.7M (−45.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.