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GeneDx Holdings Corp. (WGS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,9 Mrd. $ · ISIN US81663L2007

GH GeneDx Holdings Corp. Logo GeneDx Holdings Corp. WGS · US
Kurs$86.34
Fair Value$4.75
Potenzial-94.5% ⚠
Qualität52/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 1718 % ÜBER unserem Fair Value von $4.75
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,0 %/J)
!Verlustbringend · -17,6% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (1/11)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,0 %/J)
Verlustbringend · -17,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/11)
Schmaler Burggraben 0/100
Evidenz: Niedrig Spanne $3.17 – $6.33 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +35.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 1,718 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($3.17 bis $6.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$462.33 $1.24 Fair Value $4.75 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.24 – $462.33 · Fair‑Value‑Band $3.17 – $6.33 · der Kurs von $86.34 notiert über dem Fair Value von $4.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

GeneDx Holdings Corp. (WGS) notiert aktuell bei $86.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeneDx Holdings Corp. einen Umsatz von 443 Mio. $ bei einer Nettomarge von -17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 46,9 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.17 (Bear Case) bis $6.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $86.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, WGS ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF $8.45 $11.46 $20.45 78
Wachstums-DCF $8.04 $12.08 $19.51 77
5J-EBITDA-Exit $7.29 $11.00 $18.26 74
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $8.45 $11.46 $20.45 78
5J-Umsatz-Exit $7.25 $10.91 $18.56 71
5J-EBITDA-Exit $7.29 $11.00 $18.26 74
10J-Umsatz-Exit $7.52 $13.55 $17.20 67
10J-EBITDA-Exit $7.71 $13.63 $23.60 66
Multiplikatoren
EV/EBITDA $6.66 $8.24 $9.83 67
EV/Umsatz $6.29 $8.16 $10.03 54
Substanzwert
NCAV (Graham) $5.19 $6.96 $10.38 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $8.04 $12.08 $19.51 77
Umsatz-Margen-DCF $7.46 $12.21 $21.46 70

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($12.08) gegenüber Substanzwert ($6.96). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 4,26 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $-2.66
Nettomarge -4,9% FY2025
Eigenkapitalrendite -30,4% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -50,7% Ø 5 Jahre
Operative Marge -25,6% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 443 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +17,4% 3J ⌀ +22,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 14,3 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 46,9 Mio. $ FY2025 · ≈ 3,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 92
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 26
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 20
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

GeneDx Holdings Corp., ein Genomikunternehmen, bietet Gentestdienste an. Das Unternehmen bietet vor allem pädiatrische und seltene Krankheitsdiagnostik mit Schwerpunkt auf der Sequenzierung des gesamten Exoms und Genoms sowie Daten- und Informationsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeneDx Holdings Corp., ein Genomikunternehmen, bietet Gentestdienste an. Das Unternehmen bietet vor allem pädiatrische und seltene Krankheitsdiagnostik mit Schwerpunkt auf der Sequenzierung des gesamten Exoms und Genoms sowie Daten- und Informationsdienstleistungen an. Darüber hinaus wird eine KI-basierte Plattform für die Sequenzierungsanalyse, Interpretation und klinische Berichterstattung der nächsten Generation für seltene Krankheiten, erbliche Risiken und Krebstests entwickelt. GeneDx Holdings Corp. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeneDx Holdings Corp. entwickelte sich von $212M (FY2021) auf $428M (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$21.0M.

Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
428 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+40.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +19.1%/Jahr
FY21 $212M
FY22 $235M
FY23 $203M
FY24 $305M
FY25 $428M
Nettoergebnis
FY21 −$245M
FY22 −$549M
FY23 −$176M
FY24 −$52.3M
FY25 −$21.0M

WGS ist 1,718% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GeneDx Holdings Corp. · Fair Value
$4.75 −1718%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GeneDx Holdings Corp. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WGS

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 140 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −95% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -4% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -18% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -26% · Untere 25%
Umsatzwachstum 17% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.16× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

KBV 6.12× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 4.26× · Teurer als der Median
P/FCF 132.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT87 · Sektor 24
VERGANGENHEIT0 · Sektor 9
GESUNDHEIT92 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO $630.70 $308.19 -51%
Danaher Corporation DHR $215.68 $103.88 -52%
WuXi AppTec Co 2359 HK$198.90 HK$157.39 -21%
Lonza Group LONN CHF 587.80 CHF 259.80 -56%
IDEXX Laboratories, Inc IDXX $553.44 $255.77 -54%
Agilent Technologies, Inc A $155.08 $61.53 -60%
Waters Corporation WAT $416.15 $121.96 -71%
IQVIA Holdings IQV $236.66 $132.17 -44%
Illumina, Inc ILMN $215.59 $95.51 -56%
Mettler-Toledo International Inc MTD $1,419 $615.78 -57%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist GeneDx Holdings Corp. (WGS) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4.75 gegenüber einem Kurs von $86.34, rund −95% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WGS?
Unser modellbasierter Fair Value für GeneDx Holdings Corp. liegt bei $4.75 (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $86.34.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WGS?
GeneDx Holdings Corp. hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von GeneDx Holdings Corp. (WGS)?
GeneDx Holdings Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 443 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WGS?
Die Nettomarge von GeneDx Holdings Corp. liegt bei rund -17.6%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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