WHA Utilities and Power Public Company (WHAUP) Fair Value & Analyse
Versorger · TH · Marktkap. 30.8B THB
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.11 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.64 THB – 8.25 THB · Fair‑Value‑Band 3.03 THB – 4.11 THB · der Kurs von 7.75 THB notiert über dem Fair Value von 4.11 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
WHA Utilities and Power Public Company (WHAUP) notiert aktuell bei 7.75 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.11 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WHA Utilities and Power Public Company einen Umsatz von 3.6B THB bei einer Nettomarge von 30.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.1B THB. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.03 THB (Bear Case) bis 4.11 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.75 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 189% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, WHAUP ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.11 THB) gegenüber DCF-Modelle (0.9700 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 92
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
WHA Utilities and Power Public Company Limited bietet Versorgungs- und Wasserlösungen in Thailand und international. Es produziert und verteilt Brauchwasser; und bietet Abwasserbehandlungs- und -managementdienste für Industriegebiete an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
WHA Utilities and Power Public Company Limited bietet Versorgungs- und Wasserlösungen in Thailand und international. Es produziert und verteilt Brauchwasser; und bietet Abwasserbehandlungs- und -managementdienste für Industriegebiete an. Das Unternehmen ist im Solarstromgeschäft tätig; Investitionen in Wasser- und Energieunternehmen; Erdgasverteilung; Dienstleistungen zur Emissionsreduzierung; sowie Kohle-, Gas-, Wasser-, Solar- und alternative Stromerzeugung. Das Unternehmen war früher als Hemaraj Clean Water Company Limited bekannt und änderte im August 2016 seinen Namen in WHA Utilities and Power Public Company Limited. WHA Utilities and Power Public Company Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Prakan, Thailand. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der WHA Industrial Development Public Company Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von WHA Utilities and Power Public Company entwickelte sich von 2.2B THB (FY2021) auf 3.2B THB (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B THB (+8.4%/Jahr seit FY2021).
WHAUP ist 47% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
WHA Utilities and Power Public Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist WHA Utilities and Power Public Company (WHAUP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WHAUP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WHAUP?
Wie hoch ist der Umsatz von WHA Utilities and Power Public Company (WHAUP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WHAUP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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