Wingstop Inc (WING) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.1B
Wingstop Inc
WING · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −26.3% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($43.51 bis $118.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $67.83 – $424.73 · Fair‑Value‑Band $43.51 – $118.75 · der Kurs von $116.82 notiert über dem Fair Value von $87.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Wingstop Inc (WING) notiert aktuell bei $116.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $87.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wingstop Inc einen Umsatz von $709M bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $43.51 (Bear Case) bis $118.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $116.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, WING ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($206.07) gegenüber Dividendendiskontierung ($17.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 4
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Wingstop Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Franchises und betreibt Restaurants unter der Marke Wingstop in den Vereinigten Staaten, Australien, Bahrain, Kuwait, Puerto Rico, Saudi-Arabien und den Niederlanden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wingstop Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Franchises und betreibt Restaurants unter der Marke Wingstop in den Vereinigten Staaten, Australien, Bahrain, Kuwait, Puerto Rico, Saudi-Arabien und den Niederlanden. Die Restaurants bieten klassische Wings, Wings ohne Knochen, zarte und handgewürzte Wings in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Hühnchensandwiches, Pommes Frites und handgeschnittene Karotten und Sellerie, die auf Bestellung zubereitet werden. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wingstop Inc entwickelte sich von $283M (FY2021) auf $697M (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $174M (+42.2%/Jahr seit FY2021).
WING ist 26% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wingstop Saddles Up for the Flavor Rodeo with BBQ Favorites, Carolina Gold and Jamaican Jerk
- WING Q2 Deep Dive: Value Promotions, Loyalty Launch, and Urban Market Challenges
- Wingstop UK sales surge 75% as chain opens more new restaurants
- Is Wingstop (WING) Stock Still Below Fair Value After Sales Slipped?
Vergleichsgruppe
Restaurants · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
Wingstop Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Wingstop Inc (WING) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WING?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WING?
Wie hoch ist der Umsatz von Wingstop Inc (WING)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WING?
Zahlt Wingstop Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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