Workman Co (WKISF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($31.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne $25.30 – $40.01 · Fair‑Value‑Band $18.94 – $31.56 · der Kurs von $40.01 notiert über dem Fair Value von $25.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Workman Co (WKISF) notiert aktuell bei $40.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Workman Co einen Umsatz von $161B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.2. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.94 (Bear Case) bis $31.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, WKISF ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($28.58) gegenüber Gewinnbasiert ($6.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Workman Co., Ltd. betreibt eine Kette von Fachgeschäften in Japan. Es bietet Familienkleidung wie Unterwäsche, Socken, Militärstiefel, Hüte, Handtücher und Schürzen; Freizeitkleidung, einschließlich Poloshirts, T-Shirts, Hemden mit Stehkragen, Blousons und Sportbekleidung; Arbeitsbekleidung, bestehend aus Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Overalls, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Workman Co., Ltd. betreibt eine Kette von Fachgeschäften in Japan. Es bietet Familienkleidung wie Unterwäsche, Socken, Militärstiefel, Hüte, Handtücher und Schürzen; Freizeitkleidung, einschließlich Poloshirts, T-Shirts, Hemden mit Stehkragen, Blousons und Sportbekleidung; Arbeitsbekleidung, bestehend aus Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Overalls, Bauarbeiterbekleidung, Outdoor-Bekleidung; Uniformen wie weiße Kittel, Bürouniformen, Vliesstoffe und Damenbekleidung; Schuhwaren, einschließlich Sicherheitsschuhe, Tabi-Socken, Stiefel und Stoffschuhe; und Arbeitsbedarf, bestehend aus Arbeitshandschuhen, Lederhandschuhen, verarbeiteten Handschuhen, Regenbekleidung, Helmen, Gürteln und Campingausrüstung, über Franchise-Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Workman Co entwickelte sich von $106B (FY2021) auf $137B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.9B (−0.2%/Jahr seit FY2021).

WKISF ist 37% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.