Petco Health and Wellness Company (WOOF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $740M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.50 – $28.05 · Fair‑Value‑Band $0.6000 – $0.8200 · der Kurs von $2.78 notiert über dem Fair Value von $0.8000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Petco Health and Wellness Company (WOOF) notiert aktuell bei $2.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petco Health and Wellness Company einen Umsatz von $6.0B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6000 (Bear Case) bis $0.8200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, WOOF ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.99) gegenüber Gewinnbasiert ($0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Petco Health and Wellness Company, Inc. ist als Fachhändler für Haustiere tätig und konzentriert sich auf die Verbesserung des Lebens von Haustieren, Haustiereltern und seinen Petco-Partnern in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Puerto Rico und Chile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Petco Health and Wellness Company, Inc. ist als Fachhändler für Haustiere tätig und konzentriert sich auf die Verbesserung des Lebens von Haustieren, Haustiereltern und seinen Petco-Partnern in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Puerto Rico und Chile. Das Unternehmen bietet tierärztliche Pflege, Pflege und Schulungsdienstleistungen an; sowie Heimtierpflegeartikel und Haustiere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Website petco.com und die mobile App eine Reihe von Verbrauchsmaterialien, Lieferungen und Dienstleistungen an. Darüber hinaus kümmert sich das Unternehmen um das gesamte Haustier, einschließlich seines körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen WholeHearted, Reddy, So Phresh und Well & Good an. Petco Health and Wellness Company, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Petco Health and Wellness Company entwickelte sich von $5.8B (FY2022) auf $6.0B (FY2026), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $9.1M (−51.5%/Jahr seit FY2022).

WOOF ist 71% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.