Watts Water Technologies, Inc (WTS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $11.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($262.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($128.99 bis $262.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $113.30 – $391.45 · Fair‑Value‑Band $128.99 – $262.61 · der Kurs von $377.12 notiert über dem Fair Value von $194.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Watts Water Technologies, Inc (WTS) notiert aktuell bei $377.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $194.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Watts Water Technologies, Inc einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $208M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $128.99 (Bear Case) bis $262.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $377.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, WTS ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($241.53) gegenüber Substanzwert ($49.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Watts Water Technologies, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen, die den Fluss von Flüssigkeiten und Energie in, durch und aus Gebäuden in den Gewerbe-, Industrie- und Wohnmärkten verwalten und bewahren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Watts Water Technologies, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen, die den Fluss von Flüssigkeiten und Energie in, durch und aus Gebäuden in den Gewerbe-, Industrie- und Wohnmärkten verwalten und bewahren. Das Unternehmen bietet Durchflusskontroll- und Schutzprodukte für den privaten und gewerblichen Bereich an, darunter Rückflussverhinderer, Wasserdruckregler, Temperatur- und Druckentlastungsventile, thermostatische Mischventile, Leckerkennungs- und -schutzprodukte, gewerbliche Waschraumlösungen, Hydratationslösungen sowie Notfallsicherheitsprodukte und -ausrüstung für Sanitär- und Warmwasseranwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Gasprodukte an, darunter gewerbliche, institutionelle und industrielle Kessel; Warmwasserbereiter und Heizlösungen; Wasser- und Elektroheizsysteme für Fußbodenheizungsanwendungen; maßgeschneiderte Wärme- und Warmwasserlösungen; Hydronikpumpengruppen für Kesselhersteller und alternative Energiesteuerungspakete; und flexible Edelstahlanschlüsse für natürliches und flüssiges Propangas in der gewerblichen Gastronomie und im Wohnbereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwässerungs- und Wasserwiederverwendungsprodukte an, wie z. B. Entwässerungsprodukte, technische Regenwassernutzungslösungen für gewerbliche, industrielle, maritime und private Anwendungen; angeschlossene Dachentwässerungssysteme; und Wasserqualitätsprodukte, einschließlich Point-of-Use- und Point-of-Entry-Produkte, geschlossener Kreislauf, Kühltürme und andere Wasseranwendungen für gewerbliche, maritime und private Anwendungen.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler und Händler in den Bereichen Sanitär, Heizung und Maschinenbau. Erstausrüster; Vertriebshändler für Spezialprodukte; und Heimwerker- und Einzelhandelsketten sowie Großhändler und Handelsmarkenkunden in Amerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika. Watts Water Technologies, Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Andover, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Watts Water Technologies, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $341M (+19.8%/Jahr seit FY2021).

WTS ist 48% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Watts Water Technologies (NYSE:WTS) Beats Expectations in Strong Q2 CY2026, Stock Soars Yahoo Finance · 05.08.2026
• Watts Water Technologies Reports Record Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 05.08.2026
• Watts Water Technologies declares $0.63 dividend Seeking Alpha · 04.08.2026
• Watts Water Technologies, Inc. Declares Quarterly Dividend Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.