Avante Corp (XX) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$36.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.8900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6300 – C$2.23 · Fair‑Value‑Band C$0.6000 – C$0.8900 · der Kurs von C$1.72 notiert über dem Fair Value von C$0.7400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Avante Corp (XX) notiert aktuell bei C$1.72, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.7400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avante Corp einen Umsatz von C$36.1M bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$4.6M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6000 (Bear Case) bis C$0.8900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, XX ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$0.4300) gegenüber Substanzwert (C$0.3200). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avante Corp. entwickelt Sicherheitstechnologien, -produkte und -lösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Israel, Ägypten, Italien, Kuwait, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avante Corp. entwickelt Sicherheitstechnologien, -produkte und -lösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Israel, Ägypten, Italien, Kuwait, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Systemdesign, Vertrieb, Installationen und Überwachungsdienste an, einschließlich Alarmreaktion und Patrouillen, Personenschutz, Schulung des Hauspersonals und sicheren Transport. Es bietet Beratungs- und Installationsdienstleistungen für Automatisierungs- und Sicherheitslösungen für den Wohnimmobilienmarkt; intelligente Videoanalysen für den Perimeterschutz und schnelle Alarmreaktionsdienste; und Closed Circuit Television (CCTV), Zugangskontrollen und Sicherheitsdienste für reisende Führungskräfte sowie spezialisierte Sicherheitsdienste wie Sicherheit, Cyberüberwachung, Ermittlungen und internationaler gesicherter Transport. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ermittlungen, medizinische Dienste, SOS-Notfalldienste sowie Cyber-Sentiment-Überwachung und sensible Untersuchungen für Führungskräfte an. sowie Risiko- und Krisenmanagement, Fernmedizin, Due Diligence und Reiserisikomanagementdienste. Darüber hinaus bietet es Kfz-Lagerungsdienste für Besitzer hochwertiger Fahrzeuge, Schutzdienste für Personen und Eigentumswohnungen, Überwachungs- und Kontrollanwendungen, sicheren Transport und private Ermittlungen. Avante Corp. hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avante Corp entwickelte sich von C$91.7M (FY2021) auf C$33.8M (FY2025), rund −22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.0M.

XX ist 57% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.