Inversiones Doalca SOCIMI SA (YDOA) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. 154 Mio. € · ISIN ES0105120002
Was ist Inversiones Doalca SOCIMI SA wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 102 % über unserem Fair Value von 12,47 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 12,73 € auf 12,47 € (−2,0 %) seit 17.07.2026.
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,79 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (8,66 € bis 16,79 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,37 € – 25,80 € · Fair‑Value‑Band 8,66 € – 16,79 € · der Kurs von 25,20 € notiert über dem Fair Value von 12,47 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.
Analyse
Inversiones Doalca SOCIMI SA (YDOA) notiert aktuell bei 25,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,47 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,26 € je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,20 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,80 €, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inversiones Doalca SOCIMI SA einen Umsatz von 12,0 Mio. € bei einer Nettomarge von 62,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,3 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,66 € (Bear Case) bis 16,79 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,20 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, YDOA ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8156 € je Aktie einbehalten, das entspricht 6,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,26 €) gegenüber Substanzwert (3,80 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Inversiones Doalca Socimi, S.A., eine Immobilieninvestmentgesellschaft, vermietet und vermietet Immobilien in Spanien. Zu den Immobilien gehören Büros und Gewerbeflächen. Zum 31. Dezember 2015 besaß das Unternehmen ein Portfolio von 11 Immobilien mit einer bebauten Fläche von rund 42.000 Quadratmetern und einer Gesamtmietfläche von rund 32.000 Quadratmetern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Inversiones Doalca Socimi, S.A., eine Immobilieninvestmentgesellschaft, vermietet und vermietet Immobilien in Spanien. Zu den Immobilien gehören Büros und Gewerbeflächen. Zum 31. Dezember 2015 besaß das Unternehmen ein Portfolio von 11 Immobilien mit einer bebauten Fläche von rund 42.000 Quadratmetern und einer Gesamtmietfläche von rund 32.000 Quadratmetern. Inversiones Doalca Socimi, S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Inversiones Doalca SOCIMI SA entwickelte sich von 8,8 Mio. € (FY2021) auf 12,0 Mio. € (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,5 Mio. € (−2,0 %/Jahr seit FY2021).
YDOA ist 102 % überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 72 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | 13,51 € | 5,66 € | −58 % |
| BXP, Inc BXP | 67,95 $ | 53,27 $ | −22 % |
| Vornado Realty Trust VNORP | 51,00 $ | 40,45 $ | −21 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | 52,97 $ | 58,69 $ | +11 % |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | 14,31 $ | 4,28 $ | −70 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1,27 SGD | 1,14 SGD | −10 % |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | 29,49 $ | 17,46 $ | −41 % |
| EMBASSYRR EMBASSYRR | 449,01 ₹ | 134,34 ₹ | −70 % |
| Embassy Office Parks REIT owns, EMBASSY | 435,90 ₹ | 141,82 ₹ | −67 % |
| DEXUS DXS | 5,96 A$ | 4,49 A$ | −25 % |
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Häufige Fragen
Ist Inversiones Doalca SOCIMI SA (YDOA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YDOA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YDOA?
Wie hoch ist der Umsatz von Inversiones Doalca SOCIMI SA (YDOA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YDOA?
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