Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 27.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Euro Cervantes SOCIMI SA 23,02 €, Kurs 31,60 €, Potenzial −27,2 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis
Euro Cervantes SOCIMI SA
YEUR · MCÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 27 % unter dem heutigen Kurs.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,00 € – 31,80 € · Fair‑Value‑Band 17,18 € – 34,36 € · der Kurs von 31,60 € notiert über dem Fair Value von 23,02 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.10.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Euro Cervantes SOCIMI auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
Euro Cervantes SOCIMI, S.A. erwirbt und entwickelt städtische Immobilien zur Vermietung in Spanien. Euro Cervantes SOCIMI, S.A. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
Aktienanalyse
Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR) notiert aktuell bei 31,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,02 € liegt, also 27,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 9 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Euro Cervantes SOCIMI SA entwickelte sich von 18,0 Mio. € (FY2021) auf 7,9 Mio. € (FY2025), rund −18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,6 Mio. €.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 158 Mio. € Mikro · Gewinn je Aktie (12 Monate) −2,47 € · Eigenkapitalrendite −8,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,2 % · Operative Marge 95,1 % · Umsatzwachstum (J/J) +12,0 % · Free Cashflow 8,2 Mio. € · Nettoverschuldung 272 Mio. €.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 17,18 € bis 34,36 €, der Kurs von 31,60 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, YEUR ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 1 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsprognose
YEUR wirkt überbewertet: Fair Value 27 % unter dem Kurs. Mit Goodman Group vergleichen →
Euro Cervantes SOCIMI SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 150 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: gemischt-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Immobilien: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| VICI Properties Inc VICI | 24,02 $ | 60,05 $ | +150 % | vs. YEUR |
| Mirvac Group MGR | 1,82 A$ | 2,09 A$ | +15 % | vs. YEUR |
| W. P. Carey Inc WPC | 63,90 $ | 69,97 $ | +9 % | vs. YEUR |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 17,36 $ | 18,46 $ | +6 % | vs. YEUR |
| Stockland SGP | 4,19 A$ | 4,12 A$ | −2 % | vs. YEUR |
| The GPT Group GPT | 4,78 A$ | 3,49 A$ | −27 % | vs. YEUR |
| T82U T82U | 1,39 SGD | 0,9700 SGD | −30 % | vs. YEUR |
| Goodman Group GMG | 25,27 A$ | 16,58 A$ | −34 % | vs. YEUR |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,20 MYR | 4,22 MYR | −49 % | vs. YEUR |
| Charter Hall Group CHC | 19,52 A$ | 3,26 A$ | −83 % | vs. YEUR |
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Häufige Fragen
Ist Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YEUR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YEUR?
Welches Kursziel hat Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR)?
Wie ist die Prognose für die Euro Cervantes SOCIMI SA Aktie 2026?
Welches Wachstum preist der Kurs von Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR) ein?
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von YEUR?
Was ist ein Reverse DCF?
Wie viel Wachstum hat Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR) bisher geliefert?
Wie schnell wächst der Sektor von Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR)?
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR)?
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Wie solide ist die Bilanz von Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR)?
Wie weit ist YEUR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Euro Cervantes SOCIMI SA vergleichbar?
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Wie wird der Fair Value von YEUR berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Euro Cervantes SOCIMI SA (YEUR)?
Worauf sollte ich bei Euro Cervantes SOCIMI SA jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Euro Cervantes SOCIMI SA
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