MingZhu Logistics Holdings Ltd (YGMZF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.5K

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0029). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0017 – $650.24 · der Kurs von $0.0055 notiert über dem Fair Value von $0.0029. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MingZhu Logistics Holdings Ltd (YGMZF) notiert aktuell bei $0.0055, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0029 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MingZhu Logistics Holdings Ltd einen Umsatz von $31.2M bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, YGMZF ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MingZhu Logistics Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Speditionsdienstleistungen für die Transportbranche in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: LKW-Transportdienste, Dienstleistungen für Autobesitzer und Spirituosenvertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MingZhu Logistics Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Speditionsdienstleistungen für die Transportbranche in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: LKW-Transportdienste, Dienstleistungen für Autobesitzer und Spirituosenvertrieb. Das Unternehmen bietet auch Autobesitzer- und Spirituosenvertriebsdienste an. Es beliefert große externe Logistikunternehmen, Speditionen und Lagerbetreiber sowie andere Anbieter von Lieferkettendienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MingZhu Logistics Holdings Ltd entwickelte sich von $18.8M (FY2020) auf $40.4M (FY2024), rund +21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$6.2M.

YGMZF ist 47% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 49 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.