Yamada Holdings (YMDAF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.86 bis $5.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.65 – $4.59 · Fair‑Value‑Band $2.86 – $5.22 · der Kurs von $3.16 notiert unter dem Fair Value von $4.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yamada Holdings (YMDAF) notiert aktuell bei $3.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yamada Holdings einen Umsatz von $1.7T bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $178B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.86 (Bear Case) bis $5.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, YMDAF ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($3.94) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0725). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yamada Holdings Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Finanzen und Umweltgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yamada Holdings Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Finanzen und Umweltgeschäft. Das Unternehmen bietet elektrische Haushaltsgeräte wie Fernseher, Kühlschränke und Waschmaschinen an. Heiminformationsgeräte, einschließlich Computer und Mobiltelefone; Zu den wohnungsbezogenen Produkten gehören die Bereitstellung von Renovierungsdienstleistungen für Möbel und Inneneinrichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf von Wohnungsausstattung beteiligt, beispielsweise Badezimmerausstattung und Küchenausstattung; und Bereitstellung von Dienstleistungen zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Rückgewinnung von Ressourcen, hauptsächlich für elektrische Haushaltsgeräte und Computer, sowie Bereitstellung von Finanzprodukten für Neubauten, Renovierungen, Zahlungsdienste, Versicherungsprodukte und Lebensplanung. Das Unternehmen war früher als Yamada Denki Co., Ltd. bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Yamada Holdings Co., Ltd. Yamada Holdings Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Takasaki, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yamada Holdings entwickelte sich von $1.6T (FY2022) auf $1.7T (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $14.9B (−26.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.