Yokogawa Electric Corporation (YOKEY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $46.90 (Bear) bis $78.16 (Bull), Basis $62.53. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.31 – $78.61 · Fair‑Value‑Band $46.90 – $78.16 · der Kurs von $73.14 notiert über dem Fair Value von $62.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yokogawa Electric Corporation (YOKEY) notiert aktuell bei $73.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $62.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yokogawa Electric Corporation einen Umsatz von $605B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $184B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.90 (Bear Case) bis $78.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $73.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, YOKEY ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($66.50) gegenüber Substanzwert ($16.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yokogawa Electric Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- sowie Test- und Messlösungen in Japan, Asien, China, Indien, Europa, den GUS-Staaten, Nordamerika, dem Nahen Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yokogawa Electric Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- sowie Test- und Messlösungen in Japan, Asien, China, Indien, Europa, den GUS-Staaten, Nordamerika, dem Nahen Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Steuerungsgeschäft, Messgerätegeschäft sowie Neugeschäft und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Steuerungs-, Mess-, Projektausführungs-, Lebenszyklus- und Life-Science-Produkte und -Lösungen sowie verschiedene Lösungen, einschließlich der Optimierung der Lieferkette; Anlagenbetrieb und -optimierung; Vermögensverwaltung und Integrität; gewinnorientierter Betrieb; vernetzte Intelligenz; Unternehmensoptimierung; OpreX-Transformation; und Lösungen für betriebliches Risiko, Cybersicherheit, Energie und CO2-Management. Darüber hinaus werden Feldinstrumente wie Durchflussmesser, Differenzdruck-/Drucktransmitter und Prozessanalysatoren bereitgestellt. Steuerungssysteme, programmierbare Steuerungen und industrielle Rekorder; verschiedene Software; und Dienstleistungen, die die Lebenszykluskosten der Anlage minimieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Messgeräte für Wellenform und optische Kommunikation an; Signalgeneratoren; und Messgeräte für elektrische Energie, Temperatur und Druck. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem Lösungsgeschäft tätig, das industrielle IoT-Hardware, -Software und Cloud-Umgebungen bereitstellt. Das Unternehmen beliefert die Öl- und Gas-Downstream-Industrie, die LNG-Lieferkette, die Chemie-, Energie-, erneuerbare Energie-, Wasserstoff-, Bergbau- und Metall-, Zement-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränke-, Zellstoff- und Papier-, Eisen- und Stahl-, Wasser- und Abwasser-, Batterieherstellungs-, Halbleiter- und Raumfahrtindustrie. Die Yokogawa Electric Corporation wurde 1915 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Musashino, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yokogawa Electric Corporation entwickelte sich von $390B (FY2022) auf $641B (FY2026), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $61.6B (+30.5%/Jahr seit FY2022).

YOKEY ist 15% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Yokogawa Electric GAAP EPS of ¥48.27, revenue of ¥141.35B; reaffirms FY 2026 outlook Seeking Alpha · 04.08.2026
• Yokogawa Electric (TSE:6841) Valuation Check After Strong Multi Year Shareholder Returns Yahoo Finance · 09.02.2026
• Yokogawa Electric gives nine-month results Seeking Alpha · 03.02.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.