York Timber Holdings (YRK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ZA · Marktkap. 980M ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R3.06). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R1.56 – R3.78 · Fair‑Value‑Band R3.06 – R3.92 · der Kurs von R2.20 notiert unter dem Fair Value von R3.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

York Timber Holdings (YRK) notiert aktuell bei R2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei R3.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte York Timber Holdings einen Umsatz von 2.0B ZAR bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 583M ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R3.06 (Bear Case) bis R3.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R2.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, YRK ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R11.59) gegenüber Dividendendiskontierung (R0.7000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

York Timber Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Forstwirtschaft, Sägewerk, Sperrholz, Großhandel und Landwirtschaft in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verarbeitungsbetriebe, Forstwirtschaft und Flotte, Großhandel und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

York Timber Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Forstwirtschaft, Sägewerk, Sperrholz, Großhandel und Landwirtschaft in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verarbeitungsbetriebe, Forstwirtschaft und Flotte, Großhandel und Landwirtschaft. Das Unternehmen betreibt Sägewerke, die verschiedene Bau- und Industrieschnittholzprodukte produzieren und verkaufen. und Sperrholzwerk, das Sperrholzprodukte herstellt und verkauft. Das Unternehmen besitzt Plantagen, auf denen Kiefern und Eukalyptusbäume angebaut werden. und bietet Flottenlösungen mit schweren Kraftfahrzeugen, die zum Transport von Baumstämmen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Vertriebszentren beteiligt, die holzbezogene Produkte von Sägewerken, Sperrholzwerken und externen Lieferanten verkaufen. und besitzt Land mit Avocado-, Zitrus- und Macadamias-Obstgärten sowie eine Obstverpackungsanlage. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sabie, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von York Timber Holdings entwickelte sich von R1.9B (FY2021) auf R2.0B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R317M (+23.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.