Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków S.A (ZUK) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 27.8M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.41 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (1.19 PLN bis 2.41 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.00 PLN – 5.79 PLN · Fair‑Value‑Band 1.19 PLN – 2.41 PLN · der Kurs von 4.60 PLN notiert über dem Fair Value von 1.65 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków S.A (ZUK) notiert aktuell bei 4.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.65 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków S.A einen Umsatz von 50.7M PLN bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.19 PLN (Bear Case) bis 2.41 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.60 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ZUK ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.92 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.86 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków S.A. stellt Industrieanlagen in Polen und international her. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stahlkonstruktionen, Massenproduktion und Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków S.A. stellt Industrieanlagen in Polen und international her. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stahlkonstruktionen, Massenproduktion und Energie. Das Unternehmen bietet Silos und drucklose Tanks an; Kratz-, Band-, Schnecken-, Rohr-, Rollen-, Ketten- und Becherförderer sowie Schlackenentferner, Separatoren und Ersatzteile; mechanische Roste, einschließlich Stufenroste, Hoch- und Mittelkesselroste sowie Niedrigsiederroste mit RN-Basis; Rauchgasbehandlungssysteme, wie zweistufige Staubabscheider, filterbasierte Bizyklonabscheider, Beutelfilter, Rauchgasentschwefelungs- und -denitrifikationssysteme, Projekte zur Modernisierung von Rauchgasbehandlungssystemen und Reaktorgehäuse; und Reaktoren und Rutschen; Kanäle und Schalungsplatten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen an, darunter Laser-, Gas- und Plasmaschneiden, Schweißen, technische Inspektionen von Geräten und Systemen, regelmäßige technische Überprüfungen von Geräten und Systemen, Installation und Demontage sowie Qualitäts- und technische Abnahmeprüfungen sowie Design-, Beratungs-, Montage- und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Deutschland, Norwegen, Dänemark, Österreich, Belgien, Finnland und in andere Länder. Es bedient Bergbauunternehmen, Bauunternehmer, Zelluloseproduzenten, Zement- und Kalkproduzenten, Schmelzwerke, Betreiber erneuerbarer Energiequellen, Infrastrukturbetreiber und -produzenten, Raffinerien, Militär-/Verteidigungsbehörden, Schiffbauer, Lebensmittelproduzenten und Papierhersteller. Das Unternehmen wurde 1738 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Staporków, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków S.A entwickelte sich von 44.5M PLN (FY2021) auf 52.6M PLN (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.9M PLN (+21.5%/Jahr seit FY2021).

ZUK ist 64% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.