COPT Defense Properties (CDP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von COPT Defense Properties $22,83, Kurs $32,87, also 30,5 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18,59 – $37,99 · Fair‑Value‑Band $16,04 – $34,42 · der Kurs von $32,87 notiert über dem Fair Value von $22,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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COPT Defence Properties, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die in der Nähe wichtiger Verteidigungsanlagen und -missionen der US-Regierung liegen oder diese manchmal auch enthalten (als Verteidigungs-/IT-Portfolio bezeichnet).
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Zu den Mietern des Unternehmens gehören die USG und deren Verteidigungsunternehmen, die sich hauptsächlich mit vorrangigen nationalen Sicherheitsaktivitäten befassen und im Allgemeinen geschäftskritische und hochsichere Eigentumsverbesserungen benötigen.
Zum 31. März 2026 umfasste das Verteidigungs-/IT-Portfolio des Unternehmens mit 201 Immobilien, darunter 24 im Besitz nicht konsolidierter Joint Ventures, eine Fläche von 23,2 Millionen Quadratfuß und war zu 96,4 % vermietet.
COPT Defense Properties wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Columbia, USA.
Aktienanalyse
COPT Defense Properties (CDP) notiert aktuell bei $32,87, während unser modellbasierter Fair Value bei $22,83 liegt, also 31 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $45,54 je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $32,87.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $8,83, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von COPT Defense Properties entwickelte sich von $664 Mio. (FY2021) auf $764 Mio. (FY2025), rund +3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $152 Mio. (+18,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $16,04 bis $34,42, der Kurs von $32,87 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, CDP ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $22,83
Spanne$16,04 bis $34,42
Kurs $32,87 · Abstand −30,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1844 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $1,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufC Taylor PickettAufsichtsrat31.798 Stück zu $32,25$1,0 Mio.29.05.2026
VerkaufRobert L DentonAufsichtsrat3.922 Stück zu $32,38$126.99426.05.2026
VerkaufPhilip L HawkinsAufsichtsrat5.536 Stück zu $32,71$181.08323.02.2026
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
≈ +19,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,1 % gegen 11,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.50 % → 30 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,68 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 1,72). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,4 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (67 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von Fortschritten bei der Vermietung im verteidigungsnahen Portfolio missionskritischer Objekte, wird jedoch durch schwache Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben und hohe Verschuldung mit Schulden über Eigenkapital eingeschränkt.
Hauptrisiko: Hohe Verschuldung mit Schulden über dem Eigenkapital würde die Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung einschränken und Refinanzierungsoptionen bei anhaltenden Herausforderungen für Büroimmobilien treffen.
COPT Defense Properties vermietet weiterhin schneller als geplant in seinem verteidigungsorientierten Portfolio, mit der Jahresmiete bis heute bereits über dem ursprünglichen Ziel und neuen Projekten am Redstone Gateway. Dieser operative Fortschritt bei missionskritischen Objekten steht im Gegensatz dazu, dass unsere Modelle die Aktie als überbewertet sehen. Wird der spezialisierte Mieterstamm im Bereich der nationalen Sicherheit mehr Stabilität bieten als gewöhnliche Büroimmobilien, oder werden breitere Branchenprobleme die Entwicklung bremsen?
COPT Defense Properties mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Büro · 63 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−30,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)21,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)30,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist COPT Defense Properties (CDP) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22,83 gegenüber einem Kurs von $32,87, rund 31 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CDP?
Unser modellbasierter Fair Value für COPT Defense Properties liegt bei $22,83 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $32,87.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDP?
COPT Defense Properties hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COPT Defense Properties (CDP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $22,83 (Stand 09.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $16,04 bis $34,42. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COPT Defense Properties Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $22,83, gegenüber einem Kurs von $32,87 rund 31 % tiefer (überbewertet). Spanne von $16,04 bis $34,42. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COPT Defense Properties (CDP)?
COPT Defense Properties weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $807 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt COPT Defense Properties eine Dividende?
COPT Defense Properties weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von COPT Defense Properties (CDP) und wann ist der Ex-Tag?
COPT Defense Properties zahlt $1,27 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1992. Die Ausschüttungsquote liegt bei 85,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,77-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von COPT Defense Properties (CDP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste COPT Defense Properties den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,5 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CDP?
Unsere Modelle diskontieren COPT Defense Properties mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei COPT Defense Properties sind das +12,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat COPT Defense Properties (CDP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von COPT Defense Properties um +5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von COPT Defense Properties (CDP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von COPT Defense Properties einpreist (+12,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von COPT Defense Properties (CDP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet COPT Defense Properties je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COPT Defense Properties (CDP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COPT Defense Properties liegt er bei $22,83 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $32,87. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die COPT Defense Properties Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert CDP über dem berechneten Fair Value: Kurs $32,87, Fair Value $22,83, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CDP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($32,87), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($22,83). Bei COPT Defense Properties liegen zwischen beiden $10,04 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COPT Defense Properties wert?
An der Börse wird COPT Defense Properties mit rund $3,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $32,87; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $22,83 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CDP?
Unsere Modelle spannen für COPT Defense Properties eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $16,04, mittleres $22,83, optimistisches $34,42 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $32,87). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CDP?
COPT Defense Properties hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,7 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $22,83 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 9 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 26,8. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 2,5, KUV 4,6, EV/EBITDA 14,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CDP?
Der PEG-Wert von COPT Defense Properties liegt bei 1,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von COPT Defense Properties (CDP)?
Kennzahlen zur Bilanz von COPT Defense Properties (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CDP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COPT Defense Properties notiert bei $32,87, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $37,99 und 23 % über dem Tief von $26,72 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $22,83.
Welche Aktien sind mit COPT Defense Properties vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Alexandria Real Estate Equities, Inc, Vornado Realty Trust. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COPT Defense Properties Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $32,87, berechneter Fair Value $22,83 (−31 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CDP berechnet?
Wir rechnen COPT Defense Properties mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $22,83 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. COPT Defense Properties liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von COPT Defense Properties (CDP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $32,87. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $22,83, das sind rund 31 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei COPT Defense Properties jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($16,04 bis $34,42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von COPT Defense Properties (CDP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von COPT Defense Properties lag 2014 bis 2025 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge +5,9 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von COPT Defense Properties
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COPT Defense Properties (CDP)?
Die Marktkapitalisierung von COPT Defense Properties beträgt $3,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COPT Defense Properties (CDP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COPT Defense Properties liegt bei 4,63 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von COPT Defense Properties (CDP)?
Der Gewinn je Aktie von COPT Defense Properties beträgt $1,48 (Kurs ÷ EPS = KGV 21,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von COPT Defense Properties (CDP)?
Die Dividendenrendite von COPT Defense Properties liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 85,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von COPT Defense Properties (CDP)?
Die Nettomarge von COPT Defense Properties liegt bei 21,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COPT Defense Properties (CDP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COPT Defense Properties liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COPT Defense Properties (CDP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COPT Defense Properties bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COPT Defense Properties (CDP)?
Die operative Marge von COPT Defense Properties liegt bei 30,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COPT Defense Properties (CDP)?
Der Umsatz von COPT Defense Properties wächst um +9,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COPT Defense Properties (CDP)?
Der Gewinn je Aktie von COPT Defense Properties wächst um +11,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COPT Defense Properties (CDP)?
Der freie Cashflow von COPT Defense Properties beträgt $254 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von COPT Defense Properties (CDP)?
Die Nettoverschuldung von COPT Defense Properties beträgt $2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026