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Datenbasierte Aktienbewertung

Dynex Capital Inc (DX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dynex Capital Inc $9,12, Kurs $10,68, also 14,6 % unter dem Kurs, Qualität 38 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

DC Dynex Capital Inc Logo Einige Daten 07.11.2026

Dynex Capital Inc

DX · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 15 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 59,8 % Nettomarge (FY2025)
Über den Vergleichswerten (7/11)
Gewinn im letzten Quartal +92 % zum Vorjahr.
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +18,1 %/J in USD)
19,1 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 52/100 · dünne Datenlage
Insider kauften für $244.820 (6 M)
Einige Daten
Fair Value $9,12 · Überbewertet
Qualität 38/100
⚠ Verwässerung

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Weitende Agency-Mortgage-Spreads lösen starken Buchwert-Rückgang aus
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$13,07 $6,18 Fair Value $9,12 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6,18 – $13,07 · Fair‑Value‑Band $7,93 – $11,17 · der Kurs von $10,68 notiert über dem Fair Value von $9,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Dynex Capital, Inc., ein Investmentfonds für Hypothekenimmobilien, investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) für Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten.

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Agentur-MBS verfügen über eine Garantie für die Kapitalzahlung durch eine Agentur der US-Regierung oder eine von der US-Regierung geförderte Einrichtung wie Fannie Mae und Freddie Mac. Non-Agency-MBS haben keine Garantie für Kapital- oder Zinszahlungen.

Das Unternehmen ist für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Immobilieninvestmentfonds qualifiziert. Im Allgemeinen würde es nicht der Bundeseinkommensteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet.

Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glen Allen, Virginia.

Aktienanalyse

Dynex Capital Inc (DX) notiert aktuell bei $10,68, während unser modellbasierter Fair Value bei $9,12 liegt, also 15 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $21,83 je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $10,68.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $6,67, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Dynex Capital Inc entwickelte sich von $66,8 Mio. (FY2021) auf $534 Mio. (FY2025), rund +68,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $319 Mio. (+32,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $2,7 Mrd. Mittel · KGV 38,1 · KUV 22,8 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,2800 · Nettomarge 59,8 % · Eigenkapitalrendite −2,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 104 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $7,93 bis $11,17, der Kurs von $10,68 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, DX ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $9,12
Spanne $7,93 bis $11,17
Kurs $10,68 · Abstand −14,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $17,05 $21,83 $30,34 81
Wachstums-DCF $17,60 $21,57 $28,03 80
Residualeinkommen $9,33 $10,73 $13,14 76
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $17,05 $21,83 $30,34 81
5J-Umsatz-Exit $10,75 $12,33 $14,58 74
5J-EBITDA-Exit $20,56 $29,31 $40,89 75
10J-Umsatz-Exit $13,16 $14,54 $15,87 68
10J-EBITDA-Exit $19,03 $24,74 $30,86 70
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $8,64 $9,41 $10,56 69
DDM mehrstufig $8,64 $10,64 $13,34 67
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $4,04 $5,39 $6,74 58
KBV-Multiple $10,45 $13,93 $17,41 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $4,98 $6,67 $9,95 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $17,60 $21,57 $28,03 80
Umsatz-Margen-DCF $10,41 $11,96 $13,84 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $9,33 $10,73 $13,14 76

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 68
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 68
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 18
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 77
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 26
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 18
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $244.820 gekauft, zuletzt am 20.10.2026. Kauf-Cluster

  • KaufByron L BostonCo-CEO & Chairman of the Board, Aufsichtsrat9.180 Stück zu $10,89$99.97020.10.2026
  • KaufMichael Andrew SartoriChief Financial Officer1.000 Stück zu $10,70$10.70020.10.2026
  • KaufSmriti Laxman PopenoeCo-CEO and President, Aufsichtsrat2× seit 27.02.2026: 12.000 Stück, Ø $10,88$130.58020.10.2026
  • KaufTerrence John Connelly JRChief Investment Officer2.500 Stück zu $11,18$27.95025.09.2026

Dazu 7 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+67,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 35 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−16,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: −13,9 % / 5,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.91 % → 138 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

DX wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Notiz vom Team 30.10.2026
Schluss der KI: Minimale dauerhafte Vorteile in einem austauschbaren Hypotheken-REIT machen das Unternehmen anfällig für Zins- und Spread-Sensitivität bei hoher Verschuldung, trotz starker modellierter Renditen auf neue hedged Investments.
Hauptrisiko: Weitende Agency-Mortgage-Spreads gefährden Buchwert und Eigenkapital durch die gehebelten MBS-Bestände und hohe Verschuldung relativ zum Eigenkapital.
Dynex Capital meldete im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang des Buchwerts, nachdem sich die Spreads bei Agency-Hypothekenpapieren ausgeweitet haben. Das Management betont, dass die Neubewertung nun modellierte statische Renditen von rund 20 Prozent oder mehr auf neue abgesicherte Investments ermöglicht. Da unsere Modelle die Aktien als überbewertet sehen, wird die verbesserte Ertragskraft frischer Assets die anhaltende Spread- und Zinsvolatilität übertreffen oder werden weitere Anpassungen nötig?
Mitdiskutieren →

Dynex Capital Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −14,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 1,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 59,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 103,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 234,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 19,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 38,1× · Teuerste 25 %
PEG 0,71× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)14 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
MFA Financial, Inc MFA $6,21 $14,69 +137 % vs. DX
AGNC Investment Corp AGNC $8,78 $18,66 +113 % vs. DX
Starwood Property Trust, Inc STWD $12,05 $25,00 +107 % vs. DX
Orchid Island Capital, Inc ORC $4,94 $8,77 +78 % vs. DX
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR $12,60 $19,59 +56 % vs. DX
Rithm Capital Corp RITM $9,23 $13,14 +42 % vs. DX
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,75 $19,24 +3 % vs. DX
Ellington Financial Inc EFC $11,26 $11,12 −1 % vs. DX
Ladder Capital Corp LADR $8,91 $7,56 −15 % vs. DX
Qualitas Real Estate Income Fund QRI A$1,48 A$1,17 −21 % vs. DX

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dynex Capital Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dynex Capital Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DX

Häufige Fragen

Ist Dynex Capital Inc (DX) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9,12 gegenüber einem Kurs von $10,68, rund 15 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DX?
Unser modellbasierter Fair Value für Dynex Capital Inc liegt bei $9,12 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $10,68.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DX?
Dynex Capital Inc hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dynex Capital Inc (DX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $9,12 (Stand 07.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,93 bis $11,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dynex Capital Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $9,12, gegenüber einem Kurs von $10,68 rund 15 % tiefer (überbewertet). Spanne von $7,93 bis $11,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dynex Capital Inc (DX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dynex Capital Inc liegt er bei $9,12 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $10,68. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Dynex Capital Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert DX über dem berechneten Fair Value: Kurs $10,68, Fair Value $9,12, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($10,68), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($9,12). Bei Dynex Capital Inc liegen zwischen beiden $1,56 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dynex Capital Inc wert?
An der Börse wird Dynex Capital Inc mit rund $2,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $10,68; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $9,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DX?
Unsere Modelle spannen für Dynex Capital Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,93, mittleres $9,12, optimistisches $11,17 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $10,68). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DX?
Dynex Capital Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $9,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 5,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 4,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 4,7. Weitere Vielfache: PEG 0,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DX?
Der PEG-Wert von Dynex Capital Inc liegt bei 0,71 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Dynex Capital Inc (DX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dynex Capital Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −2,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dynex Capital Inc notiert bei $10,68, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $13,07 und 3 % über dem Tief von $10,40 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $9,12.
Welche Aktien sind mit Dynex Capital Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dynex Capital Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $10,68, berechneter Fair Value $9,12 (−15 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DX berechnet?
Wir rechnen Dynex Capital Inc mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $9,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Dynex Capital Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dynex Capital Inc (DX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $10,68. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $9,12, das sind rund 15 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dynex Capital Inc jetzt besonders achten?
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Dynex Capital Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dynex Capital Inc (DX)?
Die Marktkapitalisierung von Dynex Capital Inc beträgt $2,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dynex Capital Inc (DX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dynex Capital Inc liegt bei 22,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dynex Capital Inc (DX)?
Der Gewinn je Aktie von Dynex Capital Inc beträgt $0,2800 (Kurs ÷ EPS = KGV 38,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dynex Capital Inc (DX)?
Die Nettomarge von Dynex Capital Inc liegt bei 59,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dynex Capital Inc (DX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dynex Capital Inc liegt bei −2,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dynex Capital Inc (DX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dynex Capital Inc bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dynex Capital Inc (DX)?
Die operative Marge von Dynex Capital Inc liegt bei 104 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dynex Capital Inc (DX)?
Der Umsatz von Dynex Capital Inc wächst um +235 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dynex Capital Inc (DX)?
Der Gewinn je Aktie von Dynex Capital Inc wächst um +92,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dynex Capital Inc (DX)?
Der freie Cashflow von Dynex Capital Inc beträgt $121 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Dynex Capital Inc (DX)?
Die Nettoverschuldung von Dynex Capital Inc beträgt $13,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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