EastGroup Properties Inc (EGP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von EastGroup Properties Inc $102, Kurs $199, also 48,7 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $121,56 – $221,45 · Fair‑Value‑Band $61,03 – $157,92 · der Kurs von $199,26 notiert über dem Fair Value von $102,26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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EastGroup Properties, Inc. ist Mitglied der Indizes S&P Mid-Cap 400 und Russell 2000.
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Es handelt sich um einen selbstverwalteten Aktien-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien in wachstumsstarken Märkten in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt in den Bundesstaaten Texas, Florida, Kalifornien, Arizona und North Carolina konzentriert.
Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value zu maximieren, indem es in seinen Märkten ein führender Anbieter funktionaler, flexibler und hochwertiger Vertriebsflächen für standortabhängige Kunden ist (hauptsächlich im Bereich von 20.000 bis 100.000 Quadratfuß).
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Besitz erstklassiger Vertriebseinrichtungen, die sich im Allgemeinen in der Nähe wichtiger Transportzentren in Teilmärkten mit eingeschränktem Angebot befinden.
Das Portfolio der East Group, einschließlich Entwicklungsprojekten und wertschöpfenden Akquisitionen in der Vermietung und im Bau, umfasst derzeit etwa 65,5 Millionen Quadratfuß. EastGroup Properties, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ridgeland, USA.
Aktienanalyse
EastGroup Properties Inc (EGP) notiert aktuell bei $199,26, während unser modellbasierter Fair Value bei $102,26 liegt, also 49 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $138,82 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $199,26.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $43,08, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von EastGroup Properties Inc entwickelte sich von $409 Mio. (FY2021) auf $721 Mio. (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $257 Mio. (+13,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $61,03 bis $157,92, der Kurs von $199,26 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, EGP ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $102,26
Spanne$61,03 bis $157,92
Kurs $199,26 · Abstand −48,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $421.372 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufStaci H. TylerExecutive Vice President, CFO1.600 Stück zu $201,69$322.70423.10.2026
VerkaufDavid Michael FieldsAufsichtsrat504 Stück zu $195,77$98.66804.06.2026
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,3 % gegen 12,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 1985 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.108 % → 40 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,5 % beim Kurs und +5,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Solide Cash-Conversion und Margen stützen den Industrial-REIT, während begrenzte Differenzierung bei Humankapital und Innovation seine Position schwächt.
Hauptrisiko: Größere REITs wie Prologis und Beteiligungsfonds wie Blackstone könnten EastGroup bei der Akquise von Entwicklungsstandorten und Mietern in Sun-Belt-Märkten überbieten und so das Wachstum einschränken oder die Akquisitionsrenditen und Margen drücken.
Gutes Szenario: EastGroup könnte seine geringe Verschuldung und den Landbestand mit Baurechten nutzen, um Standorte vor Rivalen zu sichern und anhaltende Nachfrage von Zulieferern für Rechenzentren sowie der fortschrittlichen Fertigung zu nutzen.
Schlechtes Szenario: Falls größere Wettbewerber und Entwickler von Rechenzentren weiterhin Landgebote dominieren und Kosten in die Höhe treiben, könnte die Entwicklungspipeline von EastGroup schrumpfen, das Portfoliowachstum verlangsamen und Margen im Kernsegment der flachbauenden Industrieflächen belasten.
EastGroup Properties konzentriert sich auf flache Industrieimmobilien in wachsenden Sun-Belt-Märkten. Die Nachfrage von Rechenzentren und fortschrittlicher Fertigung treibt weiterhin starkes Leasing und hohe Belegung. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet. Wird die spezialisierte Mieterausrichtung genug anhaltendes Wachstum liefern, um Bewertungssorgen zu überwinden, oder werden höhere Zinsen und eine breitere Konjunkturabschwächung dominieren?
EastGroup Properties Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Industrie · 51 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−48,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist EastGroup Properties Inc (EGP) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $102,26 gegenüber einem Kurs von $199,26, rund 49 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EGP?
Unser modellbasierter Fair Value für EastGroup Properties Inc liegt bei $102,26 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $199,26.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGP?
EastGroup Properties Inc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EastGroup Properties Inc (EGP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $102,26 (Stand 09.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $61,03 bis $157,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EastGroup Properties Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $102,26, gegenüber einem Kurs von $199,26 rund 49 % tiefer (überbewertet). Spanne von $61,03 bis $157,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EastGroup Properties Inc (EGP)?
EastGroup Properties Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $751 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt EastGroup Properties Inc eine Dividende?
EastGroup Properties Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von EastGroup Properties Inc (EGP) und wann ist der Ex-Tag?
EastGroup Properties Inc zahlt $6,40 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1985. Die Ausschüttungsquote liegt bei 112 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,18-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von EastGroup Properties Inc (EGP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste EastGroup Properties Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,7 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EGP?
Unsere Modelle diskontieren EastGroup Properties Inc mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,02, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei EastGroup Properties Inc sind das +16,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat EastGroup Properties Inc (EGP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von EastGroup Properties Inc um +14,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +16,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von EastGroup Properties Inc einpreist (+16,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,78 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet EastGroup Properties Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EastGroup Properties Inc liegt er bei $102,26 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $199,26. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die EastGroup Properties Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert EGP über dem berechneten Fair Value: Kurs $199,26, Fair Value $102,26, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($199,26), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($102,26). Bei EastGroup Properties Inc liegen zwischen beiden $97,00 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EastGroup Properties Inc wert?
An der Börse wird EastGroup Properties Inc mit rund $10,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $199,26; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $102,26 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGP?
Unsere Modelle spannen für EastGroup Properties Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $61,03, mittleres $102,26, optimistisches $157,92 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $199,26). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EGP?
EastGroup Properties Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,0 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $102,26 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 8 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 36,7. Weitere Vielfache: PEG 8,4, KBV 3,1, KUV 14,3, EV/EBITDA 25,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EGP?
Der PEG-Wert von EastGroup Properties Inc liegt bei 8,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Kennzahlen zur Bilanz von EastGroup Properties Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EastGroup Properties Inc notiert bei $199,26, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $221,45 und 17 % über dem Tief von $169,97 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $102,26.
Welche Aktien sind mit EastGroup Properties Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, Extra Space Storage Inc, CubeSmart. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EastGroup Properties Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $199,26, berechneter Fair Value $102,26 (−49 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGP berechnet?
Wir rechnen EastGroup Properties Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $102,26 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. EastGroup Properties Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $199,26. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $102,26, das sind rund 49 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EastGroup Properties Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($157,92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($61,03 bis $157,92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von EastGroup Properties Inc lag 2012 bis 2023 bei +15,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +8,5 %, Steuersatz +6,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von EastGroup Properties Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Marktkapitalisierung von EastGroup Properties Inc beträgt $10,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EastGroup Properties Inc liegt bei 14,3 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Gewinn je Aktie von EastGroup Properties Inc beträgt $5,70 (Kurs ÷ EPS = KGV 35,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Dividendenrendite von EastGroup Properties Inc liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 112 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Nettomarge von EastGroup Properties Inc liegt bei 40,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EastGroup Properties Inc liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EastGroup Properties Inc bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die operative Marge von EastGroup Properties Inc liegt bei 40,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Umsatz von EastGroup Properties Inc wächst um +9,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Gewinn je Aktie von EastGroup Properties Inc wächst um +16,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der freie Cashflow von EastGroup Properties Inc beträgt $405 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Nettoverschuldung von EastGroup Properties Inc beträgt $1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026