Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd $23,28, Kurs $18,55, Potenzial +25,5 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0,6601 – $22,96 · Fair‑Value‑Band $17,46 – $29,10 · der Kurs von $18,55 notiert unter dem Fair Value von $23,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. ist in der Bereitstellung von See-, Land- und Lufttransportdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international tätig.
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Das Unternehmen bietet Trockenmassengutfrachter, Autotransporter, Flüssigerdgasfrachter, Rohöl und -produkte, Containerschiffe und Flüssiggas an. Das Unternehmen ist auch im Offshore- und Energieentwicklungsgeschäft tätig.
Darüber hinaus betreibt sie Containerterminals; und bietet Lager- und Frachtkonsolidierungsdienste an. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) notiert aktuell bei $18,55, während unser modellbasierter Fair Value bei $23,28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $27,53 je Aktie; damit liegen 16 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $18,55.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $11,16, und 9 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR entwickelte sich von ¥757 Mrd. (FY2022) auf ¥1,1 Bio. (FY2026), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥141 Mrd. (−31,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $17,46 bis $29,10, der Kurs von $18,55 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, KAIKY ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $23,28
Spanne$17,46 bis $29,10
Kurs $18,55 · Potenzial +25,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,3300 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.89/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+49,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+45,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,0 % gegen 18,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −8,2 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (21 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Positiver Free Cashflow bietet eine bescheidene Basis, doch das Geschäft bleibt durch kommoditisiertes Schiffsfrachtgeschäft ohne erkennbare technische Vorteile oder Ökosystem-Mauern begrenzt.
Hauptrisiko: Strengere IMO-Emissionsvorschriften und CO2-Steuern könnten Treibstoff-, Compliance- und Flottenmodernisierungskosten erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage nach dem Transport fossiler Brennstoffe strukturell verringern.
Gutes Szenario: Durch frühzeitige Investitionen in alternative Brennstoffschiffe und den Ausbau des Transports von verflüssigtem CO2 oder der Unterstützung von Offshore-Wind könnte das Unternehmen Premium-Verträge im Niedrigkohlenstoffbereich sichern und höhere Compliance-Kosten ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Wenn das Unternehmen höhere Kosten nicht weitergeben oder seine Flotte nicht schnell genug erneuern kann, könnte es Verträge verlieren und eine geringere Auslastung in den Energie- und Massengutsegmenten erleben.
Kawasaki Kisen hat gerade die Löschung von 44 Millionen eigenen Aktien abgeschlossen, die im Rahmen des jüngsten Rückkaufprogramms erworben wurden, und damit die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert. Diese Kapitalrückführung erfolgt parallel zum Flottenwachstum bei LNG-Carriern und Terminalbetrieben, während der Schifffahrtssektor mit zyklischer Nachfrage und Dekarbonisierungsdruck kämpft. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als unterbewertet an. Wird die geringere Aktienanzahl dauerhaften Wert schaffen oder nur den Bedarf an höheren Reinvestitionen im Geschäft kaschieren?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+25,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite6,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $23,28 gegenüber einem Kurs von $18,55, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KAIKY?
Unser modellbasierter Fair Value für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt bei $23,28 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $18,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAIKY?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $23,28 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $17,46 bis $29,10. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $23,28, gegenüber einem Kurs von $18,55 rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $17,46 bis $29,10. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥1,1 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR eine Dividende?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) und wann ist der Ex-Tag?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd zahlt $0,758 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,73-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kawasaki Kisen Kaisha Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KAIKY?
Unsere Modelle diskontieren Kawasaki Kisen Kaisha Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,90, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kawasaki Kisen Kaisha Ltd sind das -6,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd einpreist (-6,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kawasaki Kisen Kaisha Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt er bei $23,28 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $18,55. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert KAIKY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $18,55, Fair Value $23,28, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KAIKY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($18,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($23,28). Bei Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegen zwischen beiden $4,73 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR wert?
An der Börse wird Kawasaki Kisen Kaisha Ltd mit rund $11,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $18,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $23,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KAIKY?
Unsere Modelle spannen für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $17,46, mittleres $23,28, optimistisches $29,10 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $18,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KAIKY?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $23,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 1,7, EV/EBITDA 12,3.
Wie solide ist die Bilanz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KAIKY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd notiert bei $18,55, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $22,96 und 43 % über dem Tief von $12,95 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $23,28.
Welche Aktien sind mit Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $18,55, berechneter Fair Value $23,28 (+25 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KAIKY berechnet?
Wir rechnen Kawasaki Kisen Kaisha Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $23,28 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $18,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $23,28, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR jetzt besonders achten?
Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Die Marktkapitalisierung von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd beträgt $11,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt bei 1,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Der Gewinn je Aktie von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd beträgt $1,30 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Die Dividendenrendite von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 58,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Die Nettomarge von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt bei 13,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Die operative Marge von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Der Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd wächst um +17,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Der Gewinn je Aktie von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd wächst um −21,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Der freie Cashflow von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd beträgt ¥192 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY)?
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ¥26,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026