Regency Centers Corporation (REG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Regency Centers Corporation $38,70, Kurs $74,84, also 48,3 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $44,87 – $81,85 · Fair‑Value‑Band $17,25 – $78,30 · der Kurs von $74,84 notiert über dem Fair Value von $38,70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm.
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Das Unternehmen führt im Wesentlichen alle seine Geschäfte durch und besitzt direkt oder indirekt im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte.
Unser Geschäft besteht aus dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von ertragsgenerierenden Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in vorstädtischen Handelsgebieten mit attraktiven demografischen Merkmalen in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden.
Regency ist seit 2017 Mitglied des S&P 500 Index. Wir sind ein herausragender nationaler Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Nachbarschafts- und Gemeindeeinkaufszentren.
Unser Portfolio umfasst florierende Immobilien, die von hochproduktiven Lebensmittelhändlern, Restaurants, Dienstleistern und erstklassigen Einzelhändlern vermarktet werden, die mit ihren Nachbarschaften, Gemeinden und Kunden in Kontakt treten.
Die Regency Centers Corporation wurde 1963 gegründet und hat ihren Sitz in Jacksonville, Florida.
Aktienanalyse
Regency Centers Corporation (REG) notiert aktuell bei $74,84, während unser modellbasierter Fair Value bei $38,70 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $52,04 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $74,84.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $23,12, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Regency Centers Corporation entwickelte sich von $1,2 Mrd. (FY2021) auf $1,6 Mrd. (FY2025), rund +6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $527 Mio. (+9,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $17,25 bis $78,30, der Kurs von $74,84 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, REG ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $38,70
Spanne$17,25 bis $78,30
Kurs $74,84 · Abstand −48,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $99.374 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufTerah L DevereauxPrincipal Accounting Officer1.240 Stück zu $80,14$99.37412.06.2026
VerkaufNicholas Andrew WibbenmeyerW. Regional Pres. & CIO7.927 Stück zu $79,06$626.70905.05.2026
VerkaufMartin E Stein JrExecutive Chairman, Aufsichtsrat4× seit 10.11.2025: 467.105 Stück, Ø $77,97$36,4 Mio.04.05.2026
VerkaufAlan Todd RothE. Regional Pres. & COO8.000 Stück zu $77,05$616.40010.02.2026
VerkaufLisa PalmerPresident and CEO, Aufsichtsrat26.000 Stück zu $76,75$2,0 Mio.10.02.2026
VerkaufMichael J MasEVP and CFO15.000 Stück zu $76,85$1,2 Mio.10.02.2026
Dazu 14 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+16,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,2 % gegen 5,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 37 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,9 % beim Kurs und +1,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Skala und Mietvertragsstrukturen liefern bescheidene Vorteile durch Belegung und Bindung, doch begrenzte Differenzierung lässt Preismacht und Innovation schwach.
Hauptrisiko: Verlagerungen zum Onlinehandel, Lieferungen über Plattformen wie Instacart oder Amazon Fresh sowie autonome Systeme könnten die Besuche in lebensmittelverankerten Zentren verringern und damit die Belegungsquote sowie die Mieteinnahmen senken.
Gutes Szenario: Indem Regency sich auf notwendigkeitsbasierte und erlebnisorientierte Einzelhandelsangebote konzentriert und Standorte für Last-Mile-Nutzungen umwidmet, könnte das Unternehmen trotz Lieferverlagerungen hohe Belegungsquoten halten und neue Mieter gewinnen.
Schlechtes Szenario: Falls Lebensmittellieferungen und autonome Systeme die Besuche in physischen Geschäften stark reduzieren, könnte Regency anhaltende Leerstände und schwächeres Mietwachstum in seinem lebensmittelverankerten Portfolio erleben.
Regency Centers liefert weiterhin solide Leasing-Ergebnisse und treibt seine Entwicklungsprojekte in wachsenden Vorortmärkten voran. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an, was Spannung mit der stabilen operativen Dynamik erzeugt. Wird das interne Wachstum durch hoch ausgelastete Center und Neubauten externe Belastungen übertreffen oder werden äußere Faktoren das Potenzial begrenzen?
Regency Centers Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−48,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)30,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)40,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Regency Centers Corporation (REG) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $38,70 gegenüber einem Kurs von $74,84, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von REG?
Unser modellbasierter Fair Value für Regency Centers Corporation liegt bei $38,70 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $74,84.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REG?
Regency Centers Corporation hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Regency Centers Corporation (REG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $38,70 (Stand 09.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $17,25 bis $78,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Regency Centers Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $38,70, gegenüber einem Kurs von $74,84 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von $17,25 bis $78,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Regency Centers Corporation (REG)?
Regency Centers Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Regency Centers Corporation eine Dividende?
Regency Centers Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Regency Centers Corporation (REG) und wann ist der Ex-Tag?
Regency Centers Corporation zahlt $3,02 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der nächste Ex-Tag ist der 14.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Die Ausschüttungsquote liegt bei 108 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,71-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Regency Centers Corporation (REG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Regency Centers Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von REG?
Unsere Modelle diskontieren Regency Centers Corporation mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Regency Centers Corporation sind das +22,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Regency Centers Corporation (REG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Regency Centers Corporation um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +22,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Regency Centers Corporation (REG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Regency Centers Corporation einpreist (+22,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Regency Centers Corporation (REG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Regency Centers Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Regency Centers Corporation (REG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Regency Centers Corporation liegt er bei $38,70 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $74,84. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Regency Centers Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert REG über dem berechneten Fair Value: Kurs $74,84, Fair Value $38,70, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von REG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($74,84), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($38,70). Bei Regency Centers Corporation liegen zwischen beiden $36,14 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Regency Centers Corporation wert?
An der Börse wird Regency Centers Corporation mit rund $13,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $74,84; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $38,70 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu REG?
Unsere Modelle spannen für Regency Centers Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $17,25, mittleres $38,70, optimistisches $78,30 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $74,84). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von REG?
Regency Centers Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,3 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $38,70 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 35,6. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 2,0, KUV 8,0, EV/EBITDA 16,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von REG?
Der PEG-Wert von Regency Centers Corporation liegt bei 2,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Regency Centers Corporation (REG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Regency Centers Corporation (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist REG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Regency Centers Corporation notiert bei $74,84, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $81,85 und 16 % über dem Tief von $64,54 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $38,70.
Welche Aktien sind mit Regency Centers Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Regency Centers Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $74,84, berechneter Fair Value $38,70 (−48 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von REG berechnet?
Wir rechnen Regency Centers Corporation mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $38,70 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Regency Centers Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Regency Centers Corporation (REG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $74,84. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $38,70, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Regency Centers Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($17,25 bis $78,30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Regency Centers Corporation (REG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Regency Centers Corporation lag 2013 bis 2024 bei +3,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,5 %, EBIT-Marge +7,6 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Regency Centers Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Regency Centers Corporation (REG)?
Die Marktkapitalisierung von Regency Centers Corporation beträgt $13,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Regency Centers Corporation (REG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Regency Centers Corporation liegt bei 8,00 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corporation (REG)?
Der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corporation beträgt $2,79 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Regency Centers Corporation (REG)?
Die Dividendenrendite von Regency Centers Corporation liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 108 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Regency Centers Corporation (REG)?
Die Nettomarge von Regency Centers Corporation liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Regency Centers Corporation (REG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Regency Centers Corporation liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Regency Centers Corporation (REG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Regency Centers Corporation bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Regency Centers Corporation (REG)?
Die operative Marge von Regency Centers Corporation liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Regency Centers Corporation (REG)?
Der Umsatz von Regency Centers Corporation wächst um +7,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Regency Centers Corporation (REG)?
Der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corporation wächst um −29,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Regency Centers Corporation (REG)?
Der freie Cashflow von Regency Centers Corporation beträgt $394 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Regency Centers Corporation (REG)?
Die Nettoverschuldung von Regency Centers Corporation beträgt $5,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026