Red Rock Resorts Inc (RRR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Red Rock Resorts Inc $30,31, Kurs $49,85, also 39,2 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $26,94 – $66,94 · Fair‑Value‑Band $11,96 – $51,22 · der Kurs von $49,85 notiert über dem Fair Value von $30,31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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Red Rock Resorts, Inc. entwickelt und verwaltet über seine Beteiligung an Station Casinos LLC Casino- und Unterhaltungsimmobilien in den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen besitzt und betreibt Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, darunter das Durango Casino & Resort und kleinere Casinos im regionalen Markt Las Vegas.
Das Unternehmen war früher als Station Casinos Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Red Rock Resorts, Inc.. Red Rock Resorts, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.
Aktienanalyse
Red Rock Resorts Inc (RRR) notiert aktuell bei $49,85, während unser modellbasierter Fair Value bei $30,31 liegt, also 39 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $69,97 je Aktie; damit liegen 5 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $49,85.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $13,67, und 18 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Red Rock Resorts Inc entwickelte sich von $1,6 Mrd. (FY2021) auf $2,0 Mrd. (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $188 Mio. (−6,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $11,96 bis $51,22, der Kurs von $49,85 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, RRR ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $30,31
Spanne$11,96 bis $51,22
Kurs $49,85 · Abstand −39,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,8087 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $3,0 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufJeffrey T WelchEVP and Chief Legal Officer9.000 Stück zu $55,88$502.92001.09.2026
VerkaufKord NicholsEVP & Chief Operating Officer9.791 Stück zu $63,00$616.83312.08.2026
VerkaufScott KreegerPresident31.159 Stück zu $61,78$1,9 Mio.07.08.2026
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.89/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+0,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,5 % gegen −3,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 30 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Prognose für die Red Rock Resorts Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 39 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value $30,31, Kurs $49,85). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +10,7 % beim Kurs und +1,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das auf Einheimische ausgerichtete Casino-Modell stützt die solide Cash-Generierung und Dividenden, während Umsatz- und Margendruck durch Renovierungen sowie hohe Verschuldung die wesentlichen Einschränkungen darstellen.
Hauptrisiko: Anhaltende Immobilienrenovierungen und Baumaßnahmen könnten den Druck auf Margen und Cash-Generierung an den auf Einheimische ausgerichteten Standorten bei verschuldetem Bilanzverhältnis aufrechterhalten.
Red Rock Resorts kämpft derzeit mit Umsatz- und Margendruck durch Renovierungen und Bauarbeiten an Properties wie Green Valley Ranch. Das auf Einheimische ausgerichtete Casino-Modell liefert trotzdem stabile Cashflows und Dividenden, trotz der Störungen und einer verschuldeten Bilanz. Werden die Durango-Erweiterungen und andere Projekte genug langfristiges Wachstum bringen, um diese kurzfristigen Belastungen auszugleichen, oder schränken Renovierungskosten und Verschuldung die Ergebnisse weiter ein?
Red Rock Resorts Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Resorts und Casinos · 64 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−39,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)108,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital16,22× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Resorts und Casinos-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)24,6× · Teurer als Median
KBV23,82× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Red Rock Resorts Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RRR
Häufige Fragen
Ist Red Rock Resorts Inc (RRR) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $30,31 gegenüber einem Kurs von $49,85, rund 39 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RRR?
Unser modellbasierter Fair Value für Red Rock Resorts Inc liegt bei $30,31 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $49,85.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RRR?
Red Rock Resorts Inc hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $30,31 (Stand 05.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von $11,96 bis $51,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Red Rock Resorts Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $30,31, gegenüber einem Kurs von $49,85 rund 39 % tiefer (überbewertet). Spanne von $11,96 bis $51,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Red Rock Resorts Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Red Rock Resorts Inc eine Dividende?
Red Rock Resorts Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Red Rock Resorts Inc (RRR) und wann ist der Ex-Tag?
Red Rock Resorts Inc zahlt $1,04 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 27,7 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 52,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,70-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Red Rock Resorts Inc (RRR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Red Rock Resorts Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RRR?
Unsere Modelle diskontieren Red Rock Resorts Inc mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,40, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Red Rock Resorts Inc sind das +13,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Red Rock Resorts Inc (RRR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Red Rock Resorts Inc um +11,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Red Rock Resorts Inc einpreist (+13,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Red Rock Resorts Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Red Rock Resorts Inc liegt er bei $30,31 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $49,85. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Red Rock Resorts Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert RRR über dem berechneten Fair Value: Kurs $49,85, Fair Value $30,31, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RRR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($49,85), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($30,31). Bei Red Rock Resorts Inc liegen zwischen beiden $19,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Red Rock Resorts Inc wert?
An der Börse wird Red Rock Resorts Inc mit rund $5,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $49,85; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $30,31 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RRR?
Unsere Modelle spannen für Red Rock Resorts Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $11,96, mittleres $30,31, optimistisches $51,22 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $49,85). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RRR?
Red Rock Resorts Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,6 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $30,31 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 14,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 27,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 14,2. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 23,8, KUV 4,7, EV/EBITDA 22,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RRR?
Der PEG-Wert von Red Rock Resorts Inc liegt bei 1,69 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Red Rock Resorts Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 108,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 16,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RRR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Red Rock Resorts Inc notiert bei $49,85, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $66,94 und 4 % über dem Tief von $47,96 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $30,31.
Welche Aktien sind mit Red Rock Resorts Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Las Vegas Sands Corp, Galaxy Entertainment Group, Sands China Ltd, Wynn Resorts, Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Red Rock Resorts Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $49,85, berechneter Fair Value $30,31 (−39 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RRR berechnet?
Wir rechnen Red Rock Resorts Inc mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $30,31 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Red Rock Resorts Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $49,85. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $30,31, das sind rund 39 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Red Rock Resorts Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11,96 bis $51,22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Red Rock Resorts Inc lag 2014 bis 2025 bei −6,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,4 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz +4,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Red Rock Resorts Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Die Marktkapitalisierung von Red Rock Resorts Inc beträgt $5,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Red Rock Resorts Inc liegt bei 1,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Der Gewinn je Aktie von Red Rock Resorts Inc beträgt $1,98 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Die Dividendenrendite von Red Rock Resorts Inc liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 27,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 52,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Die Nettomarge von Red Rock Resorts Inc liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Red Rock Resorts Inc liegt bei 109 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Red Rock Resorts Inc bei 14,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Die operative Marge von Red Rock Resorts Inc liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Der Umsatz von Red Rock Resorts Inc wächst um +2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Der Gewinn je Aktie von Red Rock Resorts Inc wächst um −29,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Der freie Cashflow von Red Rock Resorts Inc beträgt $289 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Red Rock Resorts Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $84,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026