Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sabra Healthcare REIT Inc $22,18, Kurs $21,02, Potenzial +5,5 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7,81 – $22,06 · Fair‑Value‑Band $10,54 – $35,71 · der Kurs von $21,02 notiert unter dem Fair Value von $22,18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Sabra Health Care REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der über seine Tochtergesellschaften Immobilien für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und Kanada besitzt und in diese investiert.
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Sabra Health Care REIT, Inc. wurde am 10. Mai 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tustin, USA.
Aktienanalyse
Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) notiert aktuell bei $21,02, während unser modellbasierter Fair Value bei $22,18 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $27,56 je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $21,02.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $7,23, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc entwickelte sich von $570 Mio. (FY2021) auf $775 Mio. (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $156 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $10,54 bis $35,71, der Kurs von $21,02 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, SBRA ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $22,18
Spanne$10,54 bis $35,71
Kurs $21,02 · Potenzial +5,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $4,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufRichard K MatrosChair, CEO and President, Aufsichtsrat200.000 Stück zu $20,83$4,2 Mio.08.09.202610b5-1-Plan
VerkaufJessica FloresExecutive VP & CAO15.231 Stück zu $19,86$302.48825.03.2026
Dazu 28 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 4,2 % / −5,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 34 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,5 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,7 % beim Kurs und +8,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Aktives Management von Seniorenwohnungen bringt konkretes Ertragswachstum durch demografische Trends, doch schwache Preissetzungsmacht und höhere Ausführungsrisiken mindern die Beständigkeit.
Hauptrisiko: Höhere tägliche Ausführungsrisiken durch direkte Führung von Seniorenwohnungen könnten Ertragsstabilität und Cashflow treffen.
Sabra lenkt mehr Investitionen in gemanagte Seniorenwohnheime, wo der same-store Cash NOI im zweiten Quartal dank Mietanpassungen wie beim Avamere-Vertrag um 13,7 Prozent gestiegen ist. Dieser operative Fokus bringt greifbares Ertragswachstum zusätzlich zu den demografischen Vorteilen. Werden die zusätzlichen Renditen aus dem aktiven Management die höheren täglichen Ausführungsrisiken übertreffen?
Sabra Healthcare REIT Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Gesundheit · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22,18 gegenüber einem Kurs von $21,02, rund +6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SBRA?
Unser modellbasierter Fair Value für Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei $22,18 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $21,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBRA?
Sabra Healthcare REIT Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $22,18 (Stand 04.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,54 bis $35,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sabra Healthcare REIT Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $22,18, gegenüber einem Kurs von $21,02 rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $10,54 bis $35,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Sabra Healthcare REIT Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $864 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Sabra Healthcare REIT Inc eine Dividende?
Sabra Healthcare REIT Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) und wann ist der Ex-Tag?
Sabra Healthcare REIT Inc zahlt $1,20 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,14-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sabra Healthcare REIT Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SBRA?
Unsere Modelle diskontieren Sabra Healthcare REIT Inc mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sabra Healthcare REIT Inc sind das +9,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sabra Healthcare REIT Inc einpreist (+9,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,57 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sabra Healthcare REIT Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sabra Healthcare REIT Inc liegt er bei $22,18 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $21,02. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Sabra Healthcare REIT Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert SBRA unter dem berechneten Fair Value: Kurs $21,02, Fair Value $22,18, rund +6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SBRA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($21,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($22,18). Bei Sabra Healthcare REIT Inc liegen zwischen beiden $1,16 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sabra Healthcare REIT Inc wert?
An der Börse wird Sabra Healthcare REIT Inc mit rund $5,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $21,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $22,18 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SBRA?
Unsere Modelle spannen für Sabra Healthcare REIT Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,54, mittleres $22,18, optimistisches $35,71 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $21,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SBRA?
Sabra Healthcare REIT Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 84,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $22,18 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 28,2. Weitere Vielfache: PEG 5,3, KBV 1,9, KUV 6,1, EV/EBITDA 20,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SBRA?
Der PEG-Wert von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei 5,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sabra Healthcare REIT Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,82. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SBRA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sabra Healthcare REIT Inc notiert bei $21,02, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $22,06 und 21 % über dem Tief von $17,41 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $22,18.
Welche Aktien sind mit Sabra Healthcare REIT Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sabra Healthcare REIT Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $21,02, berechneter Fair Value $22,18 (+6 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SBRA berechnet?
Wir rechnen Sabra Healthcare REIT Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $22,18 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sabra Healthcare REIT Inc liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $21,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $22,18, das sind rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sabra Healthcare REIT Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10,54 bis $35,71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sabra Healthcare REIT Inc lag 2014 bis 2025 bei −10,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,0 %, EBIT-Marge −5,8 %, Steuersatz +7,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sabra Healthcare REIT Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die Marktkapitalisierung von Sabra Healthcare REIT Inc beträgt $5,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei 6,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Der Gewinn je Aktie von Sabra Healthcare REIT Inc beträgt $0,2500 (Kurs ÷ EPS = KGV 84,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die Dividendenrendite von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei 5,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die Nettomarge von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sabra Healthcare REIT Inc bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die operative Marge von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei −12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Der Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc wächst um +25,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Der Gewinn je Aktie von Sabra Healthcare REIT Inc wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Der freie Cashflow von Sabra Healthcare REIT Inc beträgt $349 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Die Nettoverschuldung von Sabra Healthcare REIT Inc beträgt $2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026