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Datenbasierte Aktienbewertung

Starwood Property Trust Inc (STWD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Starwood Property Trust Inc $25,00, Kurs $12,05, Potenzial +107,5 %, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

SP Starwood Property Trust Inc Logo Einige Daten 08.11.2026

Starwood Property Trust Inc

STWD · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 52 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $25,00 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 38,2 % Nettomarge (TTM)
Euphorische Presse
Qualität 40/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,6 %/J in USD)
15,9 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
Einige Daten
Kleiner Wettbewerbsvorteil 36/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$18,21 $11,22 Fair Value $25,00 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11,22 – $18,21 · Fair‑Value‑Band $9,52 – $43,53 · der Kurs von $12,05 notiert unter dem Fair Value von $25,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten.

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Das Segment Commercial and Residential Lending begibt, erwirbt, finanziert und verwaltet gewerbliche Ersthypotheken, Non-Agency-Wohnhypotheken, nachrangige Hypotheken, Mezzanine-Darlehen, Vorzugsaktien, Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage-Backed Securities sowie andere Immobilien- und immobilienbezogene Schuldeninvestitionen, einschließlich notleidender oder notleidender Kredite.

Das Segment Infrastrukturkredite beschafft, erwirbt, finanziert und verwaltet Investitionen in Infrastrukturkredite.

Das Immobiliensegment befasst sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an stabilisierten und zu stabilisierenden Gewerbeimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Nettomietobjekten für Arztpraxen mit mehreren Mietern und diversifizierten Triple-Net-Leasingobjekten mit einem Mieter, die als Investitionen gehalten werden.

Das Segment „Investitionen und Servicing“ verwaltet und erarbeitet problematische Vermögenswerte. erwirbt und verwaltet CMBS ohne Rating, Investment-Grade-Rating und Non-Investment-Grade-Rating, die nachrangige Anteile an Verbriefungs- und Wiederverbriefungstransaktionen umfassen; vergibt Conduit-Kredite mit dem Hauptzweck, diese Kredite in Verbriefungstransaktionen zu verkaufen; und erwirbt Gewerbeimmobilien, zu denen auch Immobilien gehören, die von CMBS-Trusts erworben wurden.

Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als REIT und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer des Bundes, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet.

Starwood Property Trust, Inc.wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.

Aktienanalyse

Starwood Property Trust Inc (STWD) notiert aktuell bei $12,05, während unser modellbasierter Fair Value bei $25,00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $46,50 je Aktie; damit liegen 9 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $12,05.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,04, und 2 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Starwood Property Trust Inc entwickelte sich von $1,2 Mrd. (FY2021) auf $1,9 Mrd. (FY2025), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $412 Mio. (−2,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $4,4 Mrd. Mittel · KUV 7,66 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,6700 · Nettomarge 21,9 % · Eigenkapitalrendite 3,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −5,9 % · Umsatzwachstum (J/J) +13,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $9,52 bis $43,53, der Kurs von $12,05 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, STWD ist mit 107 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $25,00
Spanne $9,52 bis $43,53
Kurs $12,05 · Potenzial +107,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $14,27 $14,76 $15,79 76
FCF-DCF $16,56 $49,78 $102,52 74
Wachstums-DCF $16,21 $46,50 $92,63 73
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $16,56 $49,78 $102,52 74
5J-Umsatz-Exit k.A. k.A. $6,10 69
5J-EBITDA-Exit $3,43 $25,00 $51,08 68
10J-Umsatz-Exit k.A. $8,84 $21,74 64
10J-EBITDA-Exit $7,73 $28,16 $57,23 62
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $15,34 $29,64 $43,53 67
DDM mehrstufig $15,34 $26,06 $31,41 67
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $9,52 $12,70 $15,87 58
KBV-Multiple $15,10 $20,14 $25,17 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $8,24 $11,04 $16,48 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $16,21 $46,50 $92,63 73
Umsatz-Margen-DCF k.A. k.A. $1,29 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $14,27 $14,76 $15,79 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 30
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 40
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 91
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 3
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 77
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 72
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 10
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 3
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 12
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

  • VerkaufJeffrey G. DishnerAufsichtsrat7.013 Stück zu $17,13$120.13301.04.2026

Dazu 15 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−4,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,1 % gegen −4,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 76 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

STWD beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 30.10.2026
Schluss der KI: Hypotheken-REIT profitiert von Infrastrukturkrediten für Rechenzentren, weist aber durch das standardisierte Modell, Zinsempfindlichkeit und hohe Verschuldung eine schwache Moat auf.
Hauptrisiko: Weiter zunehmender Kreditdruck auf die notleidenden Vermögenswerte würde die Ertragsdeckung verringern und die Dividendenfähigkeit belasten.
Du siehst, wie Starwood Property Trust Kapital in Infrastrukturdarlehen für Datencenter-Lagerflächen lenkt, einem Segment mit starkem Mietwachstum. Dennoch liegen die ausschüttungsfähigen Erträge noch unter der Dividende, während das Unternehmen einen großen Bestand an Nonaccruals abwickelt. Werden diese neuen Engagements und Auflösungen die Deckung schneller wiederherstellen, bevor Kreditrisiken weiter zunehmen?
Mitdiskutieren →

Starwood Property Trust Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +107,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 3,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 38,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) −5,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 13,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 15,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,80× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,65× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 7,40× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 6,2× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,8× · Günstiger als Median
PEG 1,74× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)67 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)15 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
MFA Financial, Inc MFA $6,21 $14,69 +137 % vs. STWD
AGNC Investment Corp AGNC $8,78 $18,66 +113 % vs. STWD
Orchid Island Capital, Inc ORC $4,94 $8,77 +78 % vs. STWD
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR $12,60 $19,59 +56 % vs. STWD
Rithm Capital Corp RITM $9,23 $13,14 +42 % vs. STWD
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,75 $19,24 +3 % vs. STWD
Ellington Financial Inc EFC $11,26 $11,12 −1 % vs. STWD
Dynex Capital, Inc DX $10,68 $9,12 −15 % vs. STWD
Ladder Capital Corp LADR $8,91 $7,56 −15 % vs. STWD
Qualitas Real Estate Income Fund QRI A$1,48 A$1,17 −21 % vs. STWD

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Starwood Property Trust Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Starwood Property Trust Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STWD

Häufige Fragen

Ist Starwood Property Trust Inc (STWD) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $25,00 gegenüber einem Kurs von $12,05, rund +107 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STWD?
Unser modellbasierter Fair Value für Starwood Property Trust Inc liegt bei $25,00 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STWD?
Starwood Property Trust Inc hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $25,00 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $9,52 bis $43,53. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Starwood Property Trust Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $25,00, gegenüber einem Kurs von $12,05 rund +107 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $9,52 bis $43,53. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Starwood Property Trust Inc liegt er bei $25,00 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $12,05. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Starwood Property Trust Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert STWD unter dem berechneten Fair Value: Kurs $12,05, Fair Value $25,00, rund +107 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STWD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($12,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($25,00). Bei Starwood Property Trust Inc liegen zwischen beiden $12,95 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Starwood Property Trust Inc wert?
An der Börse wird Starwood Property Trust Inc mit rund $4,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $12,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $25,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STWD?
Unsere Modelle spannen für Starwood Property Trust Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $9,52, mittleres $25,00, optimistisches $43,53 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $12,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STWD?
Der PEG-Wert von Starwood Property Trust Inc liegt bei 1,74 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Starwood Property Trust Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,80. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STWD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Starwood Property Trust Inc notiert bei $12,05, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $17,26 und 1 % über dem Tief von $11,98 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $25,00.
Welche Aktien sind mit Starwood Property Trust Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Dynex Capital, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Starwood Property Trust Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $12,05, berechneter Fair Value $25,00 (+107 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STWD berechnet?
Wir rechnen Starwood Property Trust Inc mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $25,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Starwood Property Trust Inc liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $12,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $25,00, das sind rund +107 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Starwood Property Trust Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9,52 bis $43,53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Starwood Property Trust Inc lag 2014 bis 2025 bei −5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −11,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Starwood Property Trust Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust Inc beträgt $4,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Starwood Property Trust Inc liegt bei 7,66 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust Inc beträgt $−0,6700. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Nettomarge von Starwood Property Trust Inc liegt bei 21,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Starwood Property Trust Inc liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Starwood Property Trust Inc bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die operative Marge von Starwood Property Trust Inc liegt bei −5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Umsatz von Starwood Property Trust Inc wächst um +13,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust Inc wächst um −97,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der freie Cashflow von Starwood Property Trust Inc beträgt $709 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust Inc beträgt $21,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 30,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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