Ventas Inc (VTR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ventas Inc $33,27, Kurs $88,75, also 62,5 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $31,68 – $99,93 · Fair‑Value‑Band $16,42 – $55,04 · der Kurs von $88,75 notiert über dem Fair Value von $33,27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Ventas, Inc. ist ein führender S&P 500-Immobilieninvestmentfonds, der außergewöhnliche Umgebungen schafft, die einer großen und wachsenden alternden Bevölkerung zugute kommen.
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Mit rund 1.400 Immobilien in Nordamerika und im Vereinigten Königreich nimmt Ventas eine wesentliche Rolle in der Langlebigkeitswirtschaft ein.
Das Wachstum des Unternehmens wird durch seine mehr als 850 Seniorenwohngemeinschaften vorangetrieben, die den Bewohnern wertvolle Dienstleistungen bieten und es ihnen ermöglichen, sich in betreuten Umgebungen zu entfalten.
Ventas strebt danach, herausragende Leistungen zu erbringen, indem es sein operatives Fachwissen, datengesteuerte Erkenntnisse aus seiner Ventas OI-Plattform, umfangreiche Beziehungen und eine starke Finanzlage nutzt.
Zum Ventas-Portfolio gehören auch ambulante medizinische Gebäude, Forschungszentren und Gesundheitseinrichtungen.
Das erfahrene Team talentierter Fachleute von Ventas teilt die Verpflichtung zu Exzellenz, Integrität und dem gemeinsamen Ziel, Menschen zu einem längeren, gesünderen und glücklicheren Leben zu verhelfen. Ventas, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, USA.
Aktienanalyse
Ventas Inc (VTR) notiert aktuell bei $88,75, während unser modellbasierter Fair Value bei $33,27 liegt, also 63 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $57,73 je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $88,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $14,53, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Ventas Inc entwickelte sich von $3,8 Mrd. (FY2021) auf $5,8 Mrd. (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $251 Mio. (+50,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $16,42 bis $55,04, der Kurs von $88,75 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, VTR ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $33,27
Spanne$16,42 bis $55,04
Kurs $88,75 · Abstand −62,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $197.025 gekauft, am 03.06.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $103.910.
KaufMichael J EmblerAufsichtsrat2.500 Stück zu $78,81$197.02503.06.2026
VerkaufWalter C RakowichAufsichtsrat1.152 Stück zu $90,20$103.91014.05.202610b5-1-Plan
VerkaufCarey S. RobertsEVP and GC35.532 Stück zu $85,00$3,0 Mio.11.02.2026
VerkaufDebra A CafaroChairman and CEO, Aufsichtsrat5× seit 17.11.2025: 82.582 Stück, Ø $79,22$6,5 Mio.06.02.202610b5-1-Plan
VerkaufRobert F ProbstEVP and CFO2× seit 12.11.2025: 63.521 Stück, Ø $77,00$4,9 Mio.02.01.202610b5-1-Plan
VerkaufPeter J. BulgarelliEVP OM&R-Ventas/Pres&CEO-LHS5.000 Stück zu $80,04$400.20619.11.202510b5-1-Plan
Dazu 41 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−11,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,2 % gegen −10,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +17,6 % beim Kurs und +11,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (90 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Demografische Trends stützen die Nachfrage im Seniorenwohnungsbereich, doch die Abhängigkeit von Kapitalaufnahmen und Mieterkonzentration begrenzen die Geschäftskraft.
Hauptrisiko: Ein erheblicher Teil der Erlöse hängt von einer begrenzten Zahl von Betreibern und Mietern wie Atria, Sunrise, Kindred und Ardent ab, sodass deren finanzielle oder betriebliche Probleme die Mieteinnahmen und Margen verringern könnten.
Gutes Szenario: Ventas könnte seine Betreiberbasis weiter diversifizieren und seine Datenplattform nutzen, um die Leistung bei mehr Partnern zu verbessern und so die Widerstandsfähigkeit gegen Probleme einzelner Betreiber zu stärken.
Schlechtes Szenario: Falls wichtige Betreiber anhaltende Schwierigkeiten haben oder es zu erheblichen Kürzungen bei Erstattungen kommt, könnten Belegung und Mieteinnahmen stark zurückgehen und Cashflows sowie Wachstum belasten.
Ventas setzt auf Seniorenwohnungen, wo demografische Veränderungen die Nachfrage stützen und die jüngste Performance des Portfolios robust war. Dennoch hängt die Ausweitung der Investitionen in diesem Bereich von laufenden Kapitalbeschaffungen ab, die die Renditen beeinflussen könnten. Unsere Modelle sehen es als überbewertet. Wird die operative Stärke durch eine alternde Bevölkerung die Risiken von Mieterkonzentration und Finanzierungsdruck übertreffen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Gesundheit · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ventas Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTR
Häufige Fragen
Ist Ventas Inc (VTR) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $33,27 gegenüber einem Kurs von $88,75, rund 63 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VTR?
Unser modellbasierter Fair Value für Ventas Inc liegt bei $33,27 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $88,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VTR?
Ventas Inc hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ventas Inc (VTR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $33,27 (Stand 07.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $16,42 bis $55,04. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ventas Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $33,27, gegenüber einem Kurs von $88,75 rund 63 % tiefer (überbewertet). Spanne von $16,42 bis $55,04. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ventas Inc (VTR)?
Ventas Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $6,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Ventas Inc eine Dividende?
Ventas Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ventas Inc (VTR) und wann ist der Ex-Tag?
Ventas Inc zahlt $2,04 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1999. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,22-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ventas Inc (VTR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ventas Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VTR?
Unsere Modelle diskontieren Ventas Inc mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ventas Inc sind das +20,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ventas Inc (VTR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ventas Inc um +9,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +20,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ventas Inc (VTR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ventas Inc einpreist (+20,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ventas Inc (VTR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ventas Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ventas Inc (VTR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ventas Inc liegt er bei $33,27 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $88,75. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Ventas Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert VTR über dem berechneten Fair Value: Kurs $88,75, Fair Value $33,27, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VTR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($88,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($33,27). Bei Ventas Inc liegen zwischen beiden $55,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ventas Inc wert?
An der Börse wird Ventas Inc mit rund $43,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $88,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $33,27 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VTR?
Unsere Modelle spannen für Ventas Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $16,42, mittleres $33,27, optimistisches $55,04 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $88,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VTR?
Ventas Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 170,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $33,27 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 196,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 169,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 48,6. Weitere Vielfache: PEG 4,8, KBV 3,5, KUV 6,5, EV/EBITDA 22,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VTR?
Der PEG-Wert von Ventas Inc liegt bei 4,77 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ventas Inc (VTR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ventas Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VTR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ventas Inc notiert bei $88,75, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $99,93 und 21 % über dem Tief von $73,15 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $33,27.
Welche Aktien sind mit Ventas Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc, American Healthcare REIT, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ventas Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $88,75, berechneter Fair Value $33,27 (−63 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VTR berechnet?
Wir rechnen Ventas Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $33,27 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ventas Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ventas Inc (VTR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $88,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $33,27, das sind rund 63 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ventas Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($55,04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($16,42 bis $55,04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Ventas Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ventas Inc (VTR)?
Die Marktkapitalisierung von Ventas Inc beträgt $43,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ventas Inc (VTR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ventas Inc liegt bei 6,48 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ventas Inc (VTR)?
Der Gewinn je Aktie von Ventas Inc beträgt $0,5200 (Kurs ÷ EPS = KGV 170,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ventas Inc (VTR)?
Die Dividendenrendite von Ventas Inc liegt bei 2,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ventas Inc (VTR)?
Die Nettomarge von Ventas Inc liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ventas Inc (VTR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ventas Inc liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ventas Inc (VTR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ventas Inc bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ventas Inc (VTR)?
Die operative Marge von Ventas Inc liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ventas Inc (VTR)?
Der Umsatz von Ventas Inc wächst um +21,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ventas Inc (VTR)?
Der Gewinn je Aktie von Ventas Inc wächst um −9,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ventas Inc (VTR)?
Der freie Cashflow von Ventas Inc beträgt $1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ventas Inc (VTR)?
Die Nettoverschuldung von Ventas Inc beträgt $12,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026