Changchai Co Ltd (000570) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Changchai Co Ltd ¥2,65, Kurs ¥4,93, also 46,2 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3,80 – ¥7,28 · Fair‑Value‑Band ¥2,55 – ¥2,84 · der Kurs von ¥4,93 notiert über dem Fair Value von ¥2,65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Die Changchai Company, Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften kleine und mittelgroße Einzylinder- und Mehrzylinder-Dieselmotoren unter der Marke Changchai in der Volksrepublik China und international.
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Das Unternehmen bietet leichte Diesel- und Außenbordmotoren an; Benzinmotoren unter der Marke Robin; und intelligente integrierte Ladestationen.
Seine Dieselmotoren werden in Traktoren, Mähdreschern, leichten Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, kleinen Baumaschinen, Stromaggregaten, Schiffsmotoren, Pickups und leichten Lastkraftwagen, Lastkraftwagen mit niedriger Geschwindigkeit, Gartenmaschinen, Pflanzenschutzmaschinen, Reispflanzmaschinen, Kühlketten und Schiffen, Wasserpumpeneinheiten, Straßeninstandhaltungsmaschinen und anderen Bereichen eingesetzt.
Das Unternehmen liefert außerdem Dieselmotorblöcke, Zylinderköpfe, Kurbelwellen, Getriebekammerabdeckungen, Ausgleichswellen und andere Teile für Unternehmen, die Dieselmotoren herstellen.
Gussteile wie Klemmkörper, Halterungen und Ventilplatten; Wasserstrahlpropeller, Schiffsdiesel-Notfeuerlöschpumpeneinheiten, kleine Schiffsgeneratoreinheiten und unterstützende Produkte für die Schifffahrt; und Getreideerntemaschinen, Bodenfräsen, Einachsschlepper sowie Formen und Vorrichtungen.
Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Montage und dem Verkauf von Diesel- und Benzinmotoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen externe Investment- und Beratungsdienstleistungen an; und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte auch.
Changchai Company, Limited wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Changchai Co Ltd (000570) notiert aktuell bei ¥4,93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2,65 liegt, also 46 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ¥5,32 je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥4,93.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit ¥1,14, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Changchai Co Ltd entwickelte sich von CNY 2,5 Mrd. (FY2021) auf CNY 2,5 Mrd. (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 50,8 Mio. (−16,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 25 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥2,55 bis ¥2,84, der Kurs von ¥4,93 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 000570 ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥2,65
Spanne¥2,55 bis ¥2,84
Kurs ¥4,93 · Abstand −46,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,1355 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,1 % gegen −4,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,9 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −7,3 % im Jahr.
Changchai Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 810 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−46,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Changchai Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000570
Häufige Fragen
Ist Changchai Co Ltd (000570) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥2,65 gegenüber einem Kurs von ¥4,93, rund 46 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 000570?
Unser modellbasierter Fair Value für Changchai Co Ltd liegt bei ¥2,65 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥4,93.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000570?
Changchai Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Changchai Co Ltd (000570)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥2,65 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥2,55 bis ¥2,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Changchai Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥2,65, gegenüber einem Kurs von ¥4,93 rund 46 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥2,55 bis ¥2,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Changchai Co Ltd (000570)?
Changchai Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 2,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Changchai Co Ltd eine Dividende?
Changchai Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Changchai Co Ltd (000570) und wann ist der Ex-Tag?
Changchai Co Ltd zahlt ¥0,022 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 12,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 22,71-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Changchai Co Ltd (000570) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Changchai Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,5 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 000570?
Unsere Modelle diskontieren Changchai Co Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,49, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Changchai Co Ltd sind das -5,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Changchai Co Ltd (000570) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Changchai Co Ltd um +1,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -5,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Changchai Co Ltd (000570)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Changchai Co Ltd einpreist (-5,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Changchai Co Ltd (000570)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,98 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Changchai Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Changchai Co Ltd (000570)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Changchai Co Ltd liegt er bei ¥2,65 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥4,93. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Changchai Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 000570 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥4,93, Fair Value ¥2,65, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 000570?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥4,93), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥2,65). Bei Changchai Co Ltd liegen zwischen beiden ¥2,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Changchai Co Ltd wert?
An der Börse wird Changchai Co Ltd mit rund CNY 3,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥4,93; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥2,65 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 000570?
Unsere Modelle spannen für Changchai Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥2,55, mittleres ¥2,65, optimistisches ¥2,84 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥4,93). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 000570?
Changchai Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥2,65 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 65,0. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 1,4, EV/EBITDA 13,4.
Wie solide ist die Bilanz von Changchai Co Ltd (000570)?
Kennzahlen zur Bilanz von Changchai Co Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 000570 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Changchai Co Ltd notiert bei ¥4,93, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥6,81 und 6 % über dem Tief von ¥4,67 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥2,65.
Welche Aktien sind mit Changchai Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Changchai Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥4,93, berechneter Fair Value ¥2,65 (−46 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 000570 berechnet?
Wir rechnen Changchai Co Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥2,65 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Changchai Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Changchai Co Ltd (000570)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥4,93. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥2,65, das sind rund 46 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Changchai Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2,84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (¥2,55 bis ¥2,84), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Changchai Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Changchai Co Ltd (000570)?
Die Marktkapitalisierung von Changchai Co Ltd beträgt CNY 3,5 Mrd. (≈ 467 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Changchai Co Ltd (000570)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Changchai Co Ltd liegt bei 1,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Changchai Co Ltd (000570)?
Der Gewinn je Aktie von Changchai Co Ltd beträgt ¥0,1800 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Changchai Co Ltd (000570)?
Die Dividendenrendite von Changchai Co Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 12,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Changchai Co Ltd (000570)?
Die Nettomarge von Changchai Co Ltd liegt bei 5,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Changchai Co Ltd (000570)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Changchai Co Ltd liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Changchai Co Ltd (000570)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Changchai Co Ltd bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Changchai Co Ltd (000570)?
Die operative Marge von Changchai Co Ltd liegt bei −4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Changchai Co Ltd (000570)?
Der Umsatz von Changchai Co Ltd wächst um −7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Changchai Co Ltd (000570)?
Der Gewinn je Aktie von Changchai Co Ltd wächst um +3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Changchai Co Ltd (000570)?
Der freie Cashflow von Changchai Co Ltd beträgt CNY 278 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Changchai Co Ltd (000570)?
Changchai Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 969 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026