Changchai Company (000570) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.29 bis ¥2.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.80 – ¥7.28 · Fair‑Value‑Band ¥1.29 – ¥2.45 · der Kurs von ¥4.93 notiert über dem Fair Value von ¥1.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Changchai Company (000570) notiert aktuell bei ¥4.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changchai Company einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 969M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.29 (Bear Case) bis ¥2.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 000570 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.92) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Changchai Company, Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften kleine und mittelgroße Einzylinder- und Mehrzylinder-Dieselmotoren unter der Marke Changchai in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Changchai Company, Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften kleine und mittelgroße Einzylinder- und Mehrzylinder-Dieselmotoren unter der Marke Changchai in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet leichte Diesel- und Außenbordmotoren an; Benzinmotoren unter der Marke Robin; und intelligente integrierte Ladestationen. Seine Dieselmotoren werden in Traktoren, Mähdreschern, leichten Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, kleinen Baumaschinen, Stromaggregaten, Schiffsmotoren, Pickups und leichten Lastkraftwagen, Lastkraftwagen mit niedriger Geschwindigkeit, Gartenmaschinen, Pflanzenschutzmaschinen, Reispflanzmaschinen, Kühlketten und Schiffen, Wasserpumpeneinheiten, Straßeninstandhaltungsmaschinen und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen liefert außerdem Dieselmotorblöcke, Zylinderköpfe, Kurbelwellen, Getriebekammerabdeckungen, Ausgleichswellen und andere Teile für Unternehmen, die Dieselmotoren herstellen. Gussteile wie Klemmkörper, Halterungen und Ventilplatten; Wasserstrahlpropeller, Schiffsdiesel-Notfeuerlöschpumpeneinheiten, kleine Schiffsgeneratoreinheiten und unterstützende Produkte für die Schifffahrt; und Getreideerntemaschinen, Bodenfräsen, Einachsschlepper sowie Formen und Vorrichtungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Montage und dem Verkauf von Diesel- und Benzinmotoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen externe Investment- und Beratungsdienstleistungen an; und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte auch. Changchai Company, Limited wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changchai Company entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥50.8M (−16.2%/Jahr seit FY2021).

000570 ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.