KWG Property Holding Ltd (1813) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von KWG Property Holding Ltd HK$0,22, Kurs HK$0,09, Potenzial +137,0 %, Qualität 46 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 5 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,0850 – HK$10,00 · Fair‑Value‑Band HK$0,1119 – HK$0,3413 · der Kurs von HK$0,0910 notiert unter dem Fair Value von HK$0,2157. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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KWG Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und -investition sowie im Hotelbetrieb auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig.
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Das Immobilienportfolio des Unternehmens besteht aus Wohnimmobilien der mittleren bis oberen Preisklasse, Serviced Apartments, Villen, Bürogebäuden, Hotels und Einkaufszentren.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verwaltung kleinerer Vermögenswerte sowie an Investitionen in Kulturtourismus und Bildung beteiligt. Das Unternehmen hieß früher KWG Property Holding Limited und änderte im August 2018 seinen Namen in KWG Group Holdings Limited.
KWG Group Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
KWG Property Holding Ltd (1813) notiert aktuell bei HK$0,0910, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,2157 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 5 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von KWG Property Holding Ltd entwickelte sich von CNY 23,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 6,8 Mrd. (FY2025), rund −27,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CNY 3,3 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 2 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$0,1119 bis HK$0,3413, der Kurs von HK$0,0910 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, 1813 ist mit 137 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$0,2157
SpanneHK$0,1119 bis HK$0,3413
Kurs HK$0,0910 · Potenzial +137,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.23/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−38,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−20,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−25,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’14
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
22,1 % (2020) → −48,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
KWG Property Holding Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV0,16× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist KWG Property Holding Ltd (1813) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,2157 gegenüber einem Kurs von HK$0,0910, rund +137 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1813?
Unser modellbasierter Fair Value für KWG Property Holding Ltd liegt bei HK$0,2157 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,0910.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1813?
KWG Property Holding Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KWG Property Holding Ltd (1813)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,2157 (Stand 09.11.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,1119 bis HK$0,3413. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KWG Property Holding Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,2157, gegenüber einem Kurs von HK$0,0910 rund +137 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,1119 bis HK$0,3413. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KWG Property Holding Ltd (1813)?
KWG Property Holding Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 4,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für KWG Property Holding Ltd liegt er bei HK$0,2157 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei HK$0,0910. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen in 2 Familien (DCF-Modelle, Wachstums-DCF).
Ist die KWG Property Holding Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 1813 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,0910, Fair Value HK$0,2157, rund +137 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1813?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,0910), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,2157). Bei KWG Property Holding Ltd liegen zwischen beiden HK$0,1247 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist KWG Property Holding Ltd wert?
An der Börse wird KWG Property Holding Ltd mit rund HK$311 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,0910; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,2157 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1813?
Unsere Modelle spannen für KWG Property Holding Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,1119, mittleres HK$0,2157, optimistisches HK$0,3413 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs HK$0,0910). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1813?
Der PEG-Wert von KWG Property Holding Ltd liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Kennzahlen zur Bilanz von KWG Property Holding Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −59,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 12,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1813 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
KWG Property Holding Ltd notiert bei HK$0,0910, rund 66 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,2650 und 7 % über dem Tief von HK$0,0850 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,2157.
Welche Aktien sind mit KWG Property Holding Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die KWG Property Holding Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs HK$0,0910, berechneter Fair Value HK$0,2157 (+137 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1813 berechnet?
Wir rechnen KWG Property Holding Ltd mit 5 Modellen aus 2 Familien: DCF-Modelle, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,2157 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. KWG Property Holding Ltd liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei HK$0,0910. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,2157, das sind rund +137 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei KWG Property Holding Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (46/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0,1119). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0,1119 bis HK$0,3413). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von KWG Property Holding Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Marktkapitalisierung von KWG Property Holding Ltd beträgt HK$311 Mio. (≈ 35,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von KWG Property Holding Ltd liegt bei 0,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Nettomarge von KWG Property Holding Ltd liegt bei −48,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von KWG Property Holding Ltd liegt bei −59,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von KWG Property Holding Ltd bei −2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die operative Marge von KWG Property Holding Ltd liegt bei −39,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Umsatz von KWG Property Holding Ltd wächst um −50,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −20,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Gewinn je Aktie von KWG Property Holding Ltd wächst um −84,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der freie Cashflow von KWG Property Holding Ltd beträgt CNY 2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Nettoverschuldung von KWG Property Holding Ltd beträgt CNY 73,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 33,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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KWG Property Holding Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und KWG Property Holding Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
09.11.2026