KWG Property Holding Ltd (1813) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von KWG Property Holding Ltd HK$0,17, Kurs HK$0,09, Potenzial +85,0 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0900 HK$ – 10,73 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0874 HK$ – 0,2624 HK$ · der Kurs von 0,0900 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,1665 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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KWG Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und -investition sowie im Hotelbetrieb auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig.
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KWG Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und -investition sowie im Hotelbetrieb auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Immobilienportfolio des Unternehmens besteht aus Wohnimmobilien der mittleren bis oberen Preisklasse, Serviced Apartments, Villen, Bürogebäuden, Hotels und Einkaufszentren. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verwaltung kleinerer Vermögenswerte sowie an Investitionen in Kulturtourismus und Bildung beteiligt. Das Unternehmen hieß früher KWG Property Holding Limited und änderte im August 2018 seinen Namen in KWG Group Holdings Limited. KWG Group Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
KWG Property Holding Ltd (1813) notiert aktuell bei 0,0900 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1665 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 90/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0874 HK$ (Bear) bis 0,2624 HK$ (Bull), der Kurs von 0,0900 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von KWG Property Holding Ltd entwickelte sich von 23,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,8 Mrd. CNY (FY2025), rund −27,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,3 Mrd. CNY.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 18 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 68 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, 1813 ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0874 HK$Fair Value 0,1665 HK$Bull 0,2624 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.23/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−38,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−20,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−25,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’14
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
22,1 % (2020) → −48,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
KWG Property Holding Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 577 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+85 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−48 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−71 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−49 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital12,09× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist KWG Property Holding Ltd (1813) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1665 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,0900 HK$, rund +85 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1813?
Unser modellbasierter Fair Value für KWG Property Holding Ltd liegt bei 0,1665 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0900 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1813?
KWG Property Holding Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KWG Property Holding Ltd (1813)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1665 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0874 HK$, optimistisches Szenario 0,2624 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KWG Property Holding Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1665 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,0900 HK$ rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0874 HK$, optimistisches Szenario 0,2624 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KWG Property Holding Ltd (1813)?
KWG Property Holding Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für KWG Property Holding Ltd liegt er bei 0,1665 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,0900 HK$. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die KWG Property Holding Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 1813 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0900 HK$, Fair Value 0,1665 HK$, rund +85 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1813?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0900 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1665 HK$). Bei KWG Property Holding Ltd liegen zwischen beiden 0,0765 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist KWG Property Holding Ltd wert?
An der Börse wird KWG Property Holding Ltd mit rund 352 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,0900 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1665 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1813?
Unsere Modelle spannen für KWG Property Holding Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0874 HK$, mittleres 0,1665 HK$, optimistisches 0,2624 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,0900 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1813?
Der PEG-Wert von KWG Property Holding Ltd liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Kennzahlen zur Bilanz von KWG Property Holding Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −43,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 12,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1813 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
KWG Property Holding Ltd notiert bei 0,0900 HK$, rund 68 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2850 HK$ und auf dem Tief von 0,0900 HK$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1665 HK$.
Welche Aktien sind mit KWG Property Holding Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die KWG Property Holding Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,0900 HK$, berechneter Fair Value 0,1665 HK$ (+85 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1813 berechnet?
Wir rechnen KWG Property Holding Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1665 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. KWG Property Holding Ltd liegt aktuell 85 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0900 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1665 HK$, das sind rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei KWG Property Holding Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0874 HK$ bis 0,2624 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von KWG Property Holding Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Marktkapitalisierung von KWG Property Holding Ltd beträgt 352 Mio. HK$ (≈ 39,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von KWG Property Holding Ltd liegt bei 0,05 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Gewinn je Aktie von KWG Property Holding Ltd beträgt −0,6000 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Nettomarge von KWG Property Holding Ltd liegt bei −48,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von KWG Property Holding Ltd liegt bei −43,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von KWG Property Holding Ltd bei −2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die operative Marge von KWG Property Holding Ltd liegt bei −71,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Umsatz von KWG Property Holding Ltd wächst um −49,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −20,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der Gewinn je Aktie von KWG Property Holding Ltd wächst um −84,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Der freie Cashflow von KWG Property Holding Ltd beträgt 2,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von KWG Property Holding Ltd (1813)?
Die Nettoverschuldung von KWG Property Holding Ltd beträgt 73,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 33,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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