Pacific Basin Shipping Ltd (2343) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Pacific Basin Shipping Ltd HK$1,86, Kurs HK$3,66, also 49,2 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$1,37 – HK$4,43 · Fair‑Value‑Band HK$1,40 – HK$2,33 · der Kurs von HK$3,66 notiert über dem Fair Value von HK$1,86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 01.11.2026.
Pacific Basin Shipping in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Pacific Basin Shipping auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Pacific Basin Shipping Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Trockenmassenguttransportdiensten in Hongkong und international tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Transportdienste an, die hauptsächlich größere und kleinere Massengüter befördern, darunter Getreide, Erze, Baumstämme/Forstprodukte, Bauxit, Zucker, Konzentrate, Zement und Klinker, Kohle/Koks, Düngemittel, Aluminiumoxid, Stahl, Petrolkoks, Salz, Sand und Gips sowie Schrott.
Darüber hinaus werden Schifffahrtsberatung, Personalbesatzung, Sekretariatsdienste, Seeschifffahrt, Schiffsagentur sowie Betriebs- und Managementdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz und Charter von Schiffen sowie in der Ausgabe von Wandelanleihen tätig.
Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 250 eigenen und gecharterten Schiffen, darunter 1 Capesize-, 106 Handysize- und Supramax/Ultramax-Schiffe. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wong Chuk Hang, Hongkong.
Aktienanalyse
Pacific Basin Shipping Ltd (2343) notiert aktuell bei HK$3,66, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,86 liegt, also 49 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$2,97 je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$3,66.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit HK$0,6900, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Pacific Basin Shipping Ltd entwickelte sich von $3,0 Mrd. (FY2021) auf $2,1 Mrd. (FY2025), rund −8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $58,3 Mio. (−48,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$1,40 bis HK$2,33, der Kurs von HK$3,66 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 2343 ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$1,86
SpanneHK$1,40 bis HK$2,33
Kurs HK$3,66 · Abstand −49,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−31,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−32,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,1 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,2 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Pacific Basin Shipping Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−49,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Pacific Basin Shipping Ltd (2343) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,86 gegenüber einem Kurs von HK$3,66, rund 49 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2343?
Unser modellbasierter Fair Value für Pacific Basin Shipping Ltd liegt bei HK$1,86 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3,66.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2343?
Pacific Basin Shipping Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,86 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,40 bis HK$2,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pacific Basin Shipping Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,86, gegenüber einem Kurs von HK$3,66 rund 49 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$1,40 bis HK$2,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Pacific Basin Shipping Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Pacific Basin Shipping Ltd eine Dividende?
Pacific Basin Shipping Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pacific Basin Shipping Ltd (2343) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pacific Basin Shipping Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,2 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2343?
Unsere Modelle diskontieren Pacific Basin Shipping Ltd mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,48, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pacific Basin Shipping Ltd sind das +8,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pacific Basin Shipping Ltd (2343) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pacific Basin Shipping Ltd um +7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pacific Basin Shipping Ltd einpreist (+8,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pacific Basin Shipping Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pacific Basin Shipping Ltd liegt er bei HK$1,86 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei HK$3,66. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pacific Basin Shipping Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert 2343 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$3,66, Fair Value HK$1,86, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2343?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$3,66), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,86). Bei Pacific Basin Shipping Ltd liegen zwischen beiden HK$1,80 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pacific Basin Shipping Ltd wert?
An der Börse wird Pacific Basin Shipping Ltd mit rund HK$18,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das HK$3,66; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,86 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2343?
Unsere Modelle spannen für Pacific Basin Shipping Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,40, mittleres HK$1,86, optimistisches HK$2,33 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs HK$3,66). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2343?
Pacific Basin Shipping Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$1,86 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 2343?
Der PEG-Wert von Pacific Basin Shipping Ltd liegt bei 0,48 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pacific Basin Shipping Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2343 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pacific Basin Shipping Ltd notiert bei HK$3,66, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$4,43 und 71 % über dem Tief von HK$2,14 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,86.
Welche Aktien sind mit Pacific Basin Shipping Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pacific Basin Shipping Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs HK$3,66, berechneter Fair Value HK$1,86 (−49 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2343 berechnet?
Wir rechnen Pacific Basin Shipping Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von HK$1,86, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Pacific Basin Shipping Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei HK$3,66. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,86, das sind rund 49 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pacific Basin Shipping Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Pacific Basin Shipping Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Die Marktkapitalisierung von Pacific Basin Shipping Ltd beträgt HK$18,8 Mrd. (≈ 2,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Die Dividendenrendite von Pacific Basin Shipping Ltd liegt bei 0,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Die Nettomarge von Pacific Basin Shipping Ltd liegt bei 2,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pacific Basin Shipping Ltd liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pacific Basin Shipping Ltd bei 13,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Die operative Marge von Pacific Basin Shipping Ltd liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Der Umsatz von Pacific Basin Shipping Ltd wächst um +8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Der Gewinn je Aktie von Pacific Basin Shipping Ltd wächst um +309 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Der freie Cashflow von Pacific Basin Shipping Ltd beträgt $148 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Pacific Basin Shipping Ltd (2343)?
Pacific Basin Shipping Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $40,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Pacific Basin Shipping Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Pacific Basin Shipping Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
01.11.2026