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Datenbasierte Aktienbewertung

Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd TWD 15,15, Kurs TWD 54,20, also 72,0 % unter dem Kurs, Qualität 46 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie TW · ISIN TW0004526009

TT Tong-Tai Machine Tool Co Ltd Logo Wenige Daten 05.11.2026

Tong-Tai Machine Tool Co Ltd

4526 · TW
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 72 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +20 % zum Vorjahr.
Qualität 46/100
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -8,7 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 8,6 %
1,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Fair Value TWD 15,15 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,2 %/J in TWD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 15/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

TWD 60,30 TWD 12,97 Fair Value TWD 15,15 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne TWD 12,97 – TWD 60,30 · Fair‑Value‑Band TWD 12,39 – TWD 18,67 · der Kurs von TWD 54,20 notiert über dem Fair Value von TWD 15,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen, Computerkomponenten, computergesteuerte Drehmaschinen und Schneidzentren in Taiwan, China, dem übrigen Asien, Europa und international.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Geräteherstellung, Teile und Komponenten sowie Sonstige tätig.

Das Unternehmen bietet vertikale, horizontale, 5-Achsen-, 5-Achsen-Horizontal- und ultraschallunterstützte Bearbeitungszentren; Gewindeschneidzentrum; Bohr- und Fräsmaschinen, Spezialmaschinen und Radmaschinen; horizontale und vertikale CNC-Drehmaschine; und Multitasking-Bearbeitungszentrum.

Es bietet auch PCB-CNC-Bohr- und Fräsmaschinen an. Darüber hinaus bietet es Pikosekunden-Laserbearbeitungsmaschinen, UV-Laserbeschriftungsmaschinen und UV-Laserbearbeitungsmaschinen an; Ausrüstung für die ultraschnelle Laserbearbeitung, bestehend aus Femtosekunden-Laserbearbeitungsmaschinen und ultraschnellen Nanosekunden-Laserbearbeitungsmaschinen; und Laserbearbeitungsgeräte für Halbleiteranwendungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen für die additive Fertigung an, die aus Maschinen für die direkte Energieabscheidung und subtraktive Fertigung von Metallpulver sowie Maschinen für Metallpulver und Metallpulverbettschmelzen bestehen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Montage und im Vertrieb elektrischer Automatisierung tätig.

Rohstoffhandel; internationaler Handel und Reexporthandel; Investmentholding; Verkaufs- und Reparaturdienstleistungen für Werkzeugmaschinen; und Leiterplattenherstellung und -handel; sowie Wartungs- und Kundendienstdienstleistungen.

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Aktienanalyse

Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526) notiert aktuell bei TWD 54,20, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 15,15 liegt, also 72 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 30,99 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 54,20.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 1,82, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd entwickelte sich von TWD 9,6 Mrd. (FY2021) auf TWD 5,4 Mrd. (FY2025), rund −13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 459 Mio. (+27,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung TWD 13,6 Mrd. (≈ 373 Mio. €) Klein · KUV 2,20 · Gewinn je Aktie (12 Monate) TWD −1,77 · Dividendenrendite 1,8 % · Nettomarge −8,7 % · Eigenkapitalrendite −9,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −5,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: TWD 12,39 bis TWD 18,67, der Kurs von TWD 54,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 4526 ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value TWD 15,15
Spanne TWD 12,39 bis TWD 18,67
Kurs TWD 54,20 · Abstand −72,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings TWD 6,08 TWD 7,83 TWD 10,78 77
Residualeinkommen TWD 15,91 TWD 17,25 TWD 19,24 76
Gordon-Wachstumsmodell TWD 1,60 TWD 1,73 TWD 1,91 69
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings TWD 6,08 TWD 7,83 TWD 10,78 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd TWD 12,39 TWD 15,15 TWD 17,04 67
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell TWD 1,60 TWD 1,73 TWD 1,91 69
DDM mehrstufig TWD 1,60 TWD 1,91 TWD 2,32 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple TWD 28,71 TWD 38,28 TWD 47,85 63
KUV-Multiple TWD 23,24 TWD 30,99 TWD 38,73 58
KBV-Multiple TWD 12,95 TWD 17,27 TWD 21,58 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) TWD 9,33 TWD 12,51 TWD 18,67 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen TWD 15,91 TWD 17,25 TWD 19,24 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV TWD 20,27 TWD 28,96 TWD 37,65 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 66
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 36
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 94
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 44
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 77
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 91
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 73
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 14/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−13,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.32,6 % gegen 5,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7 % → −13 %
2025 liegt 574 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,5 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

4526 wirkt überbewertet: Fair Value 72 % unter dem Kurs. Mit SIE vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −72,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) −8,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −5,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 20,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,23× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Spezialmaschinen-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,85× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,64× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)37 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Cummins Inc CMI $450,07 $359,36 −20 % vs. 4526
SIE SIE 263,65 € 149,56 € −43 % vs. 4526
AMETEK, Inc AME $228,67 $125,74 −45 % vs. 4526
Illinois Tool Works Inc ITW $280,95 $154,30 −45 % vs. 4526
Sandvik AB SAND kr 357,40 kr 194,33 −46 % vs. 4526
Parker-Hannifin Corporation PH $917,79 $492,92 −46 % vs. 4526
Rockwell Automation, Inc ROK $375,86 $186,75 −50 % vs. 4526
Emerson Electric Co EMR $162,35 $79,99 −51 % vs. 4526
Eaton Corporation ETN $341,72 $156,90 −54 % vs. 4526
GE Vernova Inc GEV $774,11 $143,50 −81 % vs. 4526

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Tong-Tai Machine Tool Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tong-Tai Machine Tool Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4526

Häufige Fragen

Ist Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 15,15 gegenüber einem Kurs von TWD 54,20, rund 72 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4526?
Unser modellbasierter Fair Value für Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt bei TWD 15,15 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 54,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4526?
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 15,15 (Stand 05.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 12,39 bis TWD 18,67. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tong-Tai Machine Tool Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 15,15, gegenüber einem Kurs von TWD 54,20 rund 72 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 12,39 bis TWD 18,67. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 5,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Tong-Tai Machine Tool Co Ltd eine Dividende?
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526) und wann ist der Ex-Tag?
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd zahlt TWD 1,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 54,9 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt er bei TWD 15,15 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei TWD 54,20. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Tong-Tai Machine Tool Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 4526 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 54,20, Fair Value TWD 15,15, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4526?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 54,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 15,15). Bei Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 39,05 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tong-Tai Machine Tool Co Ltd wert?
An der Börse wird Tong-Tai Machine Tool Co Ltd mit rund TWD 13,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das TWD 54,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 15,15 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4526?
Unsere Modelle spannen für Tong-Tai Machine Tool Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 12,39, mittleres TWD 15,15, optimistisches TWD 18,67 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs TWD 54,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4526 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd notiert bei TWD 54,20, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 60,30 und 115 % über dem Tief von TWD 25,20 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 15,15.
Welche Aktien sind mit Tong-Tai Machine Tool Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tong-Tai Machine Tool Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs TWD 54,20, berechneter Fair Value TWD 15,15 (−72 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4526 berechnet?
Wir rechnen Tong-Tai Machine Tool Co Ltd mit 10 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 15,15 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 54,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 15,15, das sind rund 72 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tong-Tai Machine Tool Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 18,67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (46/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Die Marktkapitalisierung von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd beträgt TWD 13,6 Mrd. (≈ 373 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt bei 2,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Der Gewinn je Aktie von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd beträgt TWD −1,77. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Die Dividendenrendite von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt bei 1,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Die Nettomarge von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt bei −8,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt bei −9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd bei −2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Die operative Marge von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd liegt bei −5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Der Umsatz von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd wächst um +20,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Der Gewinn je Aktie von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd wächst um −89,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Der freie Cashflow von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd beträgt −TWD 1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526)?
Die Nettoverschuldung von Tong-Tai Machine Tool Co Ltd beträgt TWD 3,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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