Tongtai Machine & Tool Co (4526) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 8.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (16.74 TWD bis 31.78 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.97 TWD – 44.70 TWD · Fair‑Value‑Band 16.74 TWD – 31.78 TWD · der Kurs von 30.40 TWD notiert über dem Fair Value von 18.64 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tongtai Machine & Tool Co (4526) notiert aktuell bei 30.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.64 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tongtai Machine & Tool Co einen Umsatz von 4.9B TWD bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.74 TWD (Bear Case) bis 31.78 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4526 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (30.99 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.94 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen, Computerkomponenten, computergesteuerte Drehmaschinen und Schneidzentren in Taiwan, China, dem übrigen Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geräteherstellung, Teile und Komponenten sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen, Computerkomponenten, computergesteuerte Drehmaschinen und Schneidzentren in Taiwan, China, dem übrigen Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geräteherstellung, Teile und Komponenten sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet vertikale, horizontale, 5-Achsen-, 5-Achsen-Horizontal- und ultraschallunterstützte Bearbeitungszentren; Gewindeschneidzentrum; Bohr- und Fräsmaschinen, Spezialmaschinen und Radmaschinen; horizontale und vertikale CNC-Drehmaschine; und Multitasking-Bearbeitungszentrum. Es bietet auch PCB-CNC-Bohr- und Fräsmaschinen an. Darüber hinaus bietet es Pikosekunden-Laserbearbeitungsmaschinen, UV-Laserbeschriftungsmaschinen und UV-Laserbearbeitungsmaschinen an; Ausrüstung für die ultraschnelle Laserbearbeitung, bestehend aus Femtosekunden-Laserbearbeitungsmaschinen und ultraschnellen Nanosekunden-Laserbearbeitungsmaschinen; und Laserbearbeitungsgeräte für Halbleiteranwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen für die additive Fertigung an, die aus Maschinen für die direkte Energieabscheidung und subtraktive Fertigung von Metallpulver sowie Maschinen für Metallpulver und Metallpulverbettschmelzen bestehen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Montage und im Vertrieb elektrischer Automatisierung tätig. Rohstoffhandel; internationaler Handel und Reexporthandel; Investmentholding; Verkaufs- und Reparaturdienstleistungen für Werkzeugmaschinen; und Leiterplattenherstellung und -handel; sowie Wartungs- und Kundendienstdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tongtai Machine & Tool Co entwickelte sich von 9.6B TWD (FY2021) auf 5.4B TWD (FY2025), rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 459M TWD (+27.7%/Jahr seit FY2021).

4526 ist 39% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.