Kunyue Development Co Ltd (5206) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kunyue Development Co Ltd TWD 19,32, Kurs TWD 22,40, also 13,8 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 9,92 – TWD 90,70 · Fair‑Value‑Band TWD 16,67 – TWD 24,74 · der Kurs von TWD 22,40 notiert über dem Fair Value von TWD 19,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Kunyue Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau und der Vermietung von Wohngebäuden und Gewerbegebäuden in Taiwan.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Entwicklung und Bau. Das Unternehmen ist in den Bereichen Landentwicklung, Hochbau, Wohnbebauung, Hausverkauf und Kundendienst tätig.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Wasserkraft-, Wasser- und andere Ingenieurdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung tätig; und ziviles Baugewerbe. Kunyue Development Co., Ltd. wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Aktienanalyse
Kunyue Development Co Ltd (5206) notiert aktuell bei TWD 22,40, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 19,32 liegt, also 14 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 33,73 je Aktie; damit liegen 3 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 22,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 3,92, und 5 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kunyue Development Co Ltd entwickelte sich von TWD 1,9 Mrd. (FY2021) auf TWD 3,8 Mrd. (FY2025), rund +18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 590 Mio. (+63,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 16,67 bis TWD 24,74, der Kurs von TWD 22,40 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, 5206 ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 19,32
SpanneTWD 16,67 bis TWD 24,74
Kurs TWD 22,40 · Abstand −13,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 2,20 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+11,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,4 % gegen 14,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 19 %
2025 liegt 65 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 488 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kunyue Development Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5206
Häufige Fragen
Ist Kunyue Development Co Ltd (5206) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 19,32 gegenüber einem Kurs von TWD 22,40, rund 14 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5206?
Unser modellbasierter Fair Value für Kunyue Development Co Ltd liegt bei TWD 19,32 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 22,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5206?
Kunyue Development Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 19,32 (Stand 06.11.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 16,67 bis TWD 24,74. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kunyue Development Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 19,32, gegenüber einem Kurs von TWD 22,40 rund 14 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 16,67 bis TWD 24,74. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Kunyue Development Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 2,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kunyue Development Co Ltd liegt er bei TWD 19,32 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei TWD 22,40. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Kunyue Development Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 5206 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 22,40, Fair Value TWD 19,32, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5206?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 22,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 19,32). Bei Kunyue Development Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 3,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kunyue Development Co Ltd wert?
An der Börse wird Kunyue Development Co Ltd mit rund TWD 4,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das TWD 22,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 19,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5206?
Unsere Modelle spannen für Kunyue Development Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 16,67, mittleres TWD 19,32, optimistisches TWD 24,74 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs TWD 22,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5206?
Kunyue Development Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 19,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 1,9, EV/EBITDA 7,5.
Wie solide ist die Bilanz von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kunyue Development Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5206 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kunyue Development Co Ltd notiert bei TWD 22,40, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 30,88 und 14 % über dem Tief von TWD 19,62 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 19,32.
Welche Aktien sind mit Kunyue Development Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kunyue Development Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs TWD 22,40, berechneter Fair Value TWD 19,32 (−14 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5206 berechnet?
Wir rechnen Kunyue Development Co Ltd mit 9 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 19,32 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Kunyue Development Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 22,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 19,32, das sind rund 14 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kunyue Development Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Kunyue Development Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Die Marktkapitalisierung von Kunyue Development Co Ltd beträgt TWD 4,5 Mrd. (≈ 123 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kunyue Development Co Ltd liegt bei 1,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Der Gewinn je Aktie von Kunyue Development Co Ltd beträgt TWD 2,57 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Die Nettomarge von Kunyue Development Co Ltd liegt bei 20,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kunyue Development Co Ltd liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kunyue Development Co Ltd bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Die operative Marge von Kunyue Development Co Ltd liegt bei 30,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Der Umsatz von Kunyue Development Co Ltd wächst um −76,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +112 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Der Gewinn je Aktie von Kunyue Development Co Ltd wächst um −70,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Der freie Cashflow von Kunyue Development Co Ltd beträgt −TWD 1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kunyue Development Co Ltd (5206)?
Die Nettoverschuldung von Kunyue Development Co Ltd beträgt TWD 9,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Kunyue Development Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.11.2026