KIP Real Estate Investment Trust (5280) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von KIP Real Estate Investment Trust MYR 1,05, Kurs MYR 0,86, Potenzial +22,6 %, Qualität 45 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,5935 – MYR 0,8959 · Fair‑Value‑Band MYR 0,4760 – MYR 2,14 · der Kurs von MYR 0,8600 notiert unter dem Fair Value von MYR 1,05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Der KIP Real Estate Investment Trust wurde am Hauptmarkt der Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht darin, in ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien zu investieren.
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Alle Immobilien liegen strategisch günstig in Vorstadtgebieten und konzentrieren sich auf Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete in einem Umkreis von fünf Kilometern um die Einzugsgebiete.
Nach einer Änderung seiner Anlagepolitik am 12. Oktober 2020 ist KIP REIT nun in der Lage, zur Erweiterung seines Portfolios in Immobilien zu investieren, die für Einzelhandels-, Industrie- und Gewerbezwecke genutzt werden.
KIP REIT verfügt derzeit über ein Portfolio von 18 Immobilien, darunter 6 Industrieimmobilien in Pulau Indah(3), Cheras Jaya, Bintulu und Pasir Gudang; 8 KIPMalls in Bangi, Tampoi, Kota Tinggi, Masai, Senawang, Melaka, Kota Warisan und Desa Coalfields; AEON Mall Kinta City in Ipoh, TF Value-Mart in Gerik, Perak; D'Pulze Einkaufszentrum in Cyberjaya und KIP Kuantan.
Derzeit verfügt KIP REIT über eine Gesamtnettomietfläche von über 3,2 Millionen Quadratfuß und einen Gesamtwert von Immobilien im Wert von etwa 1,7 Milliarden RM. Der KIP Real Estate Investment Trust wurde 2016 in Malaysia gegründet.
Aktienanalyse
KIP Real Estate Investment Trust (5280) notiert aktuell bei MYR 0,8600, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 1,05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel MYR 1,24 je Aktie; damit liegen 11 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,8600.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 0,6350, und 5 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust entwickelte sich von MYR 73,7 Mio. (FY2022) auf MYR 177 Mio. (FY2026), rund +24,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei MYR 145 Mio. (+17,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,4760 bis MYR 2,14, der Kurs von MYR 0,8600 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 5280 ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 1,05
SpanneMYR 0,4760 bis MYR 2,14
Kurs MYR 0,8600 · Potenzial +22,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0317 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +10,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,8 % gegen 18,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.65 % → 60 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 51 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Prognose für die KIP Real Estate Investment Trust Aktie: Die Aktie kostet 18 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value MYR 1,05, Kurs MYR 0,8600). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2027 (+25,9 %) geht mit 21 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa +4,2 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +8,3 % beim Kurs und +5,4 % bei den Prognosen.
KIP Real Estate Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+22,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)78,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)55,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KIP Real Estate Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5280
Häufige Fragen
Ist KIP Real Estate Investment Trust (5280) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 1,05 gegenüber einem Kurs von MYR 0,8600, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5280?
Unser modellbasierter Fair Value für KIP Real Estate Investment Trust liegt bei MYR 1,05 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,8600.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5280?
KIP Real Estate Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 1,05 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,4760 bis MYR 2,14. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KIP Real Estate Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 1,05, gegenüber einem Kurs von MYR 0,8600 rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 0,4760 bis MYR 2,14. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
KIP Real Estate Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 185 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt KIP Real Estate Investment Trust eine Dividende?
KIP Real Estate Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von KIP Real Estate Investment Trust (5280) und wann ist der Ex-Tag?
KIP Real Estate Investment Trust zahlt MYR 0,063 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 81,0 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 42,0 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,39-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von KIP Real Estate Investment Trust (5280) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste KIP Real Estate Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,0 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5280?
Unsere Modelle diskontieren KIP Real Estate Investment Trust mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,11, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei KIP Real Estate Investment Trust sind das +10,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat KIP Real Estate Investment Trust (5280) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust um +19,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von KIP Real Estate Investment Trust einpreist (+10,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet KIP Real Estate Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für KIP Real Estate Investment Trust liegt er bei MYR 1,05 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei MYR 0,8600. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die KIP Real Estate Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 5280 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,8600, Fair Value MYR 1,05, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5280?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,8600), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 1,05). Bei KIP Real Estate Investment Trust liegen zwischen beiden MYR 0,1940 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist KIP Real Estate Investment Trust wert?
An der Börse wird KIP Real Estate Investment Trust mit rund MYR 996 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,8600; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 1,05 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5280?
Unsere Modelle spannen für KIP Real Estate Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,4760, mittleres MYR 1,05, optimistisches MYR 2,14 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs MYR 0,8600). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5280?
KIP Real Estate Investment Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 1,05 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 10,9 (ausgewiesen im GJ 2026: 5,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 11,2. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 5,4, EV/EBITDA 15,0.
Wie solide ist die Bilanz von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Kennzahlen zur Bilanz von KIP Real Estate Investment Trust (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5280 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
KIP Real Estate Investment Trust notiert bei MYR 0,8600, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 0,8959 und 8 % über dem Tief von MYR 0,7963 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 1,05.
Welche Aktien sind mit KIP Real Estate Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die KIP Real Estate Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs MYR 0,8600, berechneter Fair Value MYR 1,05 (+23 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5280 berechnet?
Wir rechnen KIP Real Estate Investment Trust mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 1,05 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. KIP Real Estate Investment Trust liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,8600. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 1,05, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei KIP Real Estate Investment Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (MYR 0,4760 bis MYR 2,14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von KIP Real Estate Investment Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die Marktkapitalisierung von KIP Real Estate Investment Trust beträgt MYR 996 Mio. (≈ 219 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von KIP Real Estate Investment Trust liegt bei 5,38 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Der Gewinn je Aktie von KIP Real Estate Investment Trust beträgt MYR 0,1500 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die Dividendenrendite von KIP Real Estate Investment Trust liegt bei 7,3 % (Ausschüttung 81,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 42,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die Nettomarge von KIP Real Estate Investment Trust liegt bei 78,5 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2026 42,6 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von KIP Real Estate Investment Trust liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von KIP Real Estate Investment Trust bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die operative Marge von KIP Real Estate Investment Trust liegt bei 55,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Der Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust wächst um +19,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Der Gewinn je Aktie von KIP Real Estate Investment Trust wächst um −20,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Der freie Cashflow von KIP Real Estate Investment Trust beträgt MYR 102 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Die Nettoverschuldung von KIP Real Estate Investment Trust beträgt MYR 648 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt KIP Real Estate Investment Trust die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Verwässerung abgezogen: MYR 1,24 → MYR 1,05. Die Zahl der Aktien ist im letzten Geschäftsjahr stark gewachsen, jeder Anteil ist damit kleiner. Wir ziehen dafür etwas ab: MYR 1,05 statt MYR 1,24. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +44 % zum Kurs.
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Wenige Daten
08.11.2026