KIP Real Estate Investment Trust (5280) Fair Value & Analyse
Immobilien · MY · Marktkap. 805M MYR
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Eine recht weite Modellspanne (0.8415 MYR bis 1.98 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.6468 MYR – 0.9261 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8415 MYR – 1.98 MYR · der Kurs von 0.8500 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.59 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
KIP Real Estate Investment Trust (5280) notiert aktuell bei 0.8500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.59 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KIP Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 169M MYR bei einer Nettomarge von 78.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 566M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8415 MYR (Bear Case) bis 1.98 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8500 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 5280 ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.87 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Der KIP Real Estate Investment Trust wurde am Hauptmarkt der Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht darin, in ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien zu investieren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der KIP Real Estate Investment Trust wurde am Hauptmarkt der Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht darin, in ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien zu investieren. Alle Immobilien liegen strategisch günstig in Vorstadtgebieten und konzentrieren sich auf Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete in einem Umkreis von fünf Kilometern um die Einzugsgebiete. Nach einer Änderung seiner Anlagepolitik am 12. Oktober 2020 ist KIP REIT nun in der Lage, zur Erweiterung seines Portfolios in Immobilien zu investieren, die für Einzelhandels-, Industrie- und Gewerbezwecke genutzt werden. KIP REIT verfügt derzeit über ein Portfolio von 18 Immobilien, darunter 6 Industrieimmobilien in Pulau Indah(3), Cheras Jaya, Bintulu und Pasir Gudang; 8 KIPMalls in Bangi, Tampoi, Kota Tinggi, Masai, Senawang, Melaka, Kota Warisan und Desa Coalfields; AEON Mall Kinta City in Ipoh, TF Value-Mart in Gerik, Perak; D'Pulze Einkaufszentrum in Cyberjaya und KIP Kuantan. Derzeit verfügt KIP REIT über eine Gesamtnettomietfläche von über 3,2 Millionen Quadratfuß und einen Gesamtwert von Immobilien im Wert von etwa 1,7 Milliarden RM. Der KIP Real Estate Investment Trust wurde 2016 in Malaysia gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 74.2M MYR (FY2021) auf 136M MYR (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 115M MYR (+34.5%/Jahr seit FY2021).
5280 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| Kimco Realty Corporation KIM | $26.10 | $12.60 | -52% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Brixmor Property Group BRX | $32.44 | $13.18 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist KIP Real Estate Investment Trust (5280) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5280?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5280?
Wie hoch ist der Umsatz von KIP Real Estate Investment Trust (5280)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5280?
Zahlt KIP Real Estate Investment Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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