Astrana Health Inc (ASTH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Astrana Health Inc $38,12, Kurs $34,50, Potenzial +10,5 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18,16 – $119,45 · Fair‑Value‑Band $26,69 – $49,57 · der Kurs von $34,50 notiert unter dem Fair Value von $38,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Astrana Health, Inc., ein Gesundheitsmanagementunternehmen, bietet medizinische Pflegedienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Partners, Care Delivery und Care Enablement.
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Das Unternehmen bietet Pflegekoordinierungsdienste für Patienten, Familien, Hausärzte, Spezialisten, Akutkrankenhäuser, alternative Standorte der stationären Pflege, Ärztegruppen und Gesundheitspläne an. Das Ärztenetzwerk umfasst Hausärzte, Fachärzte und Fachärzte sowie Krankenhausärzte.
Das Unternehmen betreut Patienten, die in erster Linie durch private oder öffentliche Versicherungen wie Medicare, Medicaid und Gesundheitsorganisationen versichert sind. und nicht versicherte Patienten.
Das Unternehmen hieß früher Apollo Medical Holdings, Inc. und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Astrana Health, Inc.. Astrana Health, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alhambra, Kalifornien.
Aktienanalyse
Astrana Health Inc (ASTH) notiert aktuell bei $34,50, während unser modellbasierter Fair Value bei $38,12 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,5 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $37,30 je Aktie; damit liegen 5 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von $34,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $9,73, und 15 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Astrana Health Inc entwickelte sich von $774 Mio. (FY2021) auf $3,2 Mrd. (FY2025), rund +42,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22,5 Mio. (−24,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $26,69 bis $49,57, der Kurs von $34,50 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, ASTH ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $38,12
Spanne$26,69 bis $49,57
Kurs $34,50 · Potenzial +10,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9291 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$25,24$40,72$86,2673
Wachstums-DCF$22,91$45,37$80,4873
5J-EBITDA-Exit$18,68$38,73$77,9168
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$25,24$40,72$86,2673
Owner Earnings$11,21$33,89$74,3567
5J-Umsatz-Exit$11,43$24,09$50,2665
5J-EBITDA-Exit$18,68$38,73$77,9168
5J-KGV-Exit$6,12$18,42$33,6164
10J-Umsatz-Exit$15,88$38,85$50,7064
10J-EBITDA-Exit$21,03$52,51$104,9561
10J-KGV-Exit$12,99$28,85$51,4959
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$3,10$21,62$30,3461
Lynch-Fair-Value$11,17$15,96$20,7559
PEG = 1,0$11,17$15,96$20,7555
Ertragskraftwert (EPV)k.A.k.A.$0,330068
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$7,52$10,03$12,5463
KUV-Multiple$5,81$7,75$9,6958
EV/EBIT$7,15$13,91$20,6863
EV/EBITDA$13,31$22,12$30,9465
EV/Umsatz$1,34$7,55$13,7648
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$22,91$45,37$80,4873
Umsatz-Margen-DCF$13,55$29,22$62,2865
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$9,57$9,73$10,4268
ROIC-Compounderk.A.k.A.$0,330065
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$14,83$21,18$27,5465
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu 18 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+56,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+53,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +53,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+77,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−17,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +14,2 % beim Kurs und +9,1 % bei den Prognosen.
Astrana Health Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 234 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+10,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)3,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,27× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Kliniken und Pflege-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)31,9× · Teurer als Median
KBV2,20× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,44× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)16,4× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Astrana Health Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ASTH
Häufige Fragen
Ist Astrana Health Inc (ASTH) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $38,12 gegenüber einem Kurs von $34,50, rund +11 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ASTH?
Unser modellbasierter Fair Value für Astrana Health Inc liegt bei $38,12 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $34,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASTH?
Astrana Health Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Astrana Health Inc (ASTH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $38,12 (Stand 09.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $26,69 bis $49,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Astrana Health Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $38,12, gegenüber einem Kurs von $34,50 rund +11 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $26,69 bis $49,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Astrana Health Inc (ASTH)?
Astrana Health Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Astrana Health Inc eine Dividende?
Astrana Health Inc zahlt derzeit keine Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Astrana Health Inc (ASTH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Astrana Health Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +53,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ASTH?
Unsere Modelle diskontieren Astrana Health Inc mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,24, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Astrana Health Inc sind das +16,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Astrana Health Inc (ASTH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Astrana Health Inc um +53,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +16,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Astrana Health Inc (ASTH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Astrana Health Inc einpreist (+16,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Astrana Health Inc (ASTH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Astrana Health Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Astrana Health Inc (ASTH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Astrana Health Inc liegt er bei $38,12 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $34,50. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Astrana Health Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ASTH unter dem berechneten Fair Value: Kurs $34,50, Fair Value $38,12, rund +11 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ASTH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($34,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($38,12). Bei Astrana Health Inc liegen zwischen beiden $3,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Astrana Health Inc wert?
An der Börse wird Astrana Health Inc mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $34,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $38,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ASTH?
Unsere Modelle spannen für Astrana Health Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $26,69, mittleres $38,12, optimistisches $49,57 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $34,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ASTH?
Astrana Health Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,9 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $38,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 70,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 75,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 28,9. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 0,4, EV/EBITDA 13,8.
Wie solide ist die Bilanz von Astrana Health Inc (ASTH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Astrana Health Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ASTH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Astrana Health Inc notiert bei $34,50, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,81 und 90 % über dem Tief von $18,16 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $38,12.
Welche Aktien sind mit Astrana Health Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Astrana Health Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $34,50, berechneter Fair Value $38,12 (+11 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ASTH berechnet?
Wir rechnen Astrana Health Inc mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $38,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Astrana Health Inc liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Astrana Health Inc (ASTH)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $34,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $38,12, das sind rund +11 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Astrana Health Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($26,69 bis $49,57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Astrana Health Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Astrana Health Inc (ASTH)?
Die Marktkapitalisierung von Astrana Health Inc beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Astrana Health Inc (ASTH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Astrana Health Inc liegt bei 0,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Astrana Health Inc (ASTH)?
Der Gewinn je Aktie von Astrana Health Inc beträgt $1,08 (Kurs ÷ EPS = KGV 31,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Astrana Health Inc (ASTH)?
Die Nettomarge von Astrana Health Inc liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Astrana Health Inc (ASTH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Astrana Health Inc liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Astrana Health Inc (ASTH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Astrana Health Inc bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Astrana Health Inc (ASTH)?
Die operative Marge von Astrana Health Inc liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Astrana Health Inc (ASTH)?
Der Umsatz von Astrana Health Inc wächst um +7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +40,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Astrana Health Inc (ASTH)?
Der Gewinn je Aktie von Astrana Health Inc wächst um +33,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Astrana Health Inc (ASTH)?
Der freie Cashflow von Astrana Health Inc beträgt $104 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Astrana Health Inc (ASTH)?
Die Nettoverschuldung von Astrana Health Inc beträgt $649 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026