Astrana Health, Inc (ASTH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($19.58 bis $22.45), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.16 – $119.45 · Fair‑Value‑Band $19.58 – $22.45 · der Kurs von $35.76 notiert über dem Fair Value von $19.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Astrana Health, Inc (ASTH) notiert aktuell bei $35.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astrana Health, Inc einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $649M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.58 (Bear Case) bis $22.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ASTH ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($27.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astrana Health, Inc., ein Gesundheitsmanagementunternehmen, bietet medizinische Pflegedienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Partners, Care Delivery und Care Enablement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astrana Health, Inc., ein Gesundheitsmanagementunternehmen, bietet medizinische Pflegedienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Partners, Care Delivery und Care Enablement. Das Unternehmen bietet Pflegekoordinierungsdienste für Patienten, Familien, Hausärzte, Spezialisten, Akutkrankenhäuser, alternative Standorte der stationären Pflege, Ärztegruppen und Gesundheitspläne an. Das Ärztenetzwerk umfasst Hausärzte, Fachärzte und Fachärzte sowie Krankenhausärzte. Das Unternehmen betreut Patienten, die in erster Linie durch private oder öffentliche Versicherungen wie Medicare, Medicaid und Gesundheitsorganisationen versichert sind. und nicht versicherte Patienten. Das Unternehmen hieß früher Apollo Medical Holdings, Inc. und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Astrana Health, Inc.. Astrana Health, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alhambra, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astrana Health, Inc entwickelte sich von $774M (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +42.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.5M (−24.4%/Jahr seit FY2021).

ASTH ist 45% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Astrana Health (ASTH) Stock Looks Fully Valued Following Its 87% Run Yahoo Finance · 16.07.2026
• 2 Reasons to Like ASTH and 1 to Stay Skeptical Yahoo Finance · 15.07.2026
• Astrana Health, Inc. Schedules 2026 Second Quarter Financial Results Release and Conference Call Yahoo Finance · 14.07.2026
• Astrana Health Strengthens Leadership Team to Accelerate Long-Term Growth Yahoo Finance · 13.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.