Care Property Invest NV (CPINV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Care Property Invest NV 12,71 €, Kurs 12,68 €, Potenzial +0,2 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,47 € – 18,74 € · Fair‑Value‑Band 4,01 € – 32,23 € · der Kurs von 12,68 € notiert unter dem Fair Value von 12,71 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Care Property Invest NV ist eine öffentlich regulierte Immobiliengesellschaft (public RREC) nach belgischem Recht. Das Unternehmen ist seit 30 Jahren an der Euronext Brüssel notiert und investiert in hochwertige Gesundheitsimmobilien für ältere und behinderte Menschen auf dem europäischen Markt.
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Care Property Invest erwirbt, baut und renoviert hochwertige Gesundheitsimmobilien (Pflegezentren, Wohnkomplexe für betreutes Wohnen, Wohnanlagen für Menschen mit Behinderungen usw.), die vollständig auf die Bedürfnisse des Endnutzers zugeschnitten sind, und stellt sie dann auf der Grundlage eines langfristigen Vertrags soliden Gesundheitsbetreibern zur Verfügung.
Das Unternehmen entwickelt ein internationales Portfolio von Gesundheitsprojekten, das derzeit 160 Projekte umfasst, verteilt auf Belgien, die Niederlande, Spanien und Irland. Die Marktkapitalisierung von Care Property Invest belief sich am 08.06.2026 auf rund 516,5 Millionen Euro.
Ziel des Unternehmens ist es, für seine Aktionäre eine stabile Aktie mit geringem Risikoprofil und einer stabilen und stetig wachsenden Dividende zu schaffen. Care Property Invest NV wurde am 30. Oktober 1995 gegründet und in Belgien eingetragen.
Aktienanalyse
Care Property Invest NV (CPINV) notiert aktuell bei 12,68 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,71 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 16,78 € je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,68 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 11,14 €, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Care Property Invest NV entwickelte sich von 43,7 Mio. € (FY2021) auf 73,8 Mio. € (FY2025), rund +14,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59,2 Mio. € (−0,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,01 € bis 32,23 €, der Kurs von 12,68 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, CPINV ist mit 0 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 12,71 €
Spanne4,01 € bis 32,23 €
Kurs 12,68 € · Potenzial +0,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4872 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen13,49 €14,37 €15,92 €76
Wachstums-DCF2,82 €17,02 €37,92 €70
FCF-DCF3,45 €14,95 €42,66 €69
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF3,45 €14,95 €42,66 €69
5J-Umsatz-Exitk.A.6,78 €19,04 €69
5J-EBITDA-Exit5,75 €23,99 €48,73 €69
10J-Umsatz-Exitk.A.8,57 €22,46 €64
10J-EBITDA-Exit4,72 €21,04 €48,91 €61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell7,06 €13,10 €18,51 €67
DDM mehrstufig7,06 €11,79 €13,95 €67
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple8,51 €11,35 €14,19 €58
KBV-Multiple17,09 €22,79 €28,49 €55
EV/EBIT11,73 €20,84 €29,95 €63
EV/EBITDA5,64 €12,72 €19,80 €63
EV/Umsatzk.A.k.A.0,3000 €50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)8,32 €11,14 €16,63 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF2,82 €17,02 €37,92 €70
Umsatz-Margen-DCFk.A.5,31 €16,24 €69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen13,49 €14,37 €15,92 €76
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,0 % gegen 8,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.132 % → 95 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +17,1 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Care Property Invest NV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Gesundheit · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+0,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)77,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)85,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)11,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Care Property Invest NV (CPINV) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,71 € gegenüber einem Kurs von 12,68 €, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CPINV?
Unser modellbasierter Fair Value für Care Property Invest NV liegt bei 12,71 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,68 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPINV?
Care Property Invest NV hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Care Property Invest NV (CPINV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,71 € (Stand 07.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,01 € bis 32,23 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Care Property Invest NV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,71 €, gegenüber einem Kurs von 12,68 € rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 4,01 € bis 32,23 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Care Property Invest NV (CPINV)?
Care Property Invest NV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 79,6 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Care Property Invest NV eine Dividende?
Care Property Invest NV weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Care Property Invest NV (CPINV) und wann ist der Ex-Tag?
Care Property Invest NV zahlt 1,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 63,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,92-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Care Property Invest NV (CPINV) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Care Property Invest NV den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPINV?
Unsere Modelle diskontieren Care Property Invest NV mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Belgium. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Care Property Invest NV sind das +19,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Care Property Invest NV (CPINV) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Care Property Invest NV um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +19,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Care Property Invest NV (CPINV)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Care Property Invest NV einpreist (+19,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Care Property Invest NV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Care Property Invest NV (CPINV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Care Property Invest NV liegt er bei 12,71 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 12,68 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Care Property Invest NV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CPINV unter dem berechneten Fair Value: Kurs 12,68 €, Fair Value 12,71 €, rund +0 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPINV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,68 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,71 €). Bei Care Property Invest NV liegen zwischen beiden 0,0275 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Care Property Invest NV wert?
An der Börse wird Care Property Invest NV mit rund 536 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 12,68 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,71 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPINV?
Unsere Modelle spannen für Care Property Invest NV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,01 €, mittleres 12,71 €, optimistisches 32,23 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 12,68 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CPINV?
Care Property Invest NV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 12,71 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,0. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 6,7, EV/EBITDA 16,4.
Wie solide ist die Bilanz von Care Property Invest NV (CPINV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Care Property Invest NV (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,80. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPINV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Care Property Invest NV notiert bei 12,68 €, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,84 € und 20 % über dem Tief von 10,55 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,71 €.
Welche Aktien sind mit Care Property Invest NV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Care Property Invest NV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 12,68 €, berechneter Fair Value 12,71 € (+0 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPINV berechnet?
Wir rechnen Care Property Invest NV mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 12,71 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Care Property Invest NV liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Care Property Invest NV (CPINV)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 12,68 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,71 €, das sind rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Care Property Invest NV jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,01 € bis 32,23 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Care Property Invest NV (CPINV)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Care Property Invest NV lag 2015 bis 2025 bei +5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,0 %, EBIT-Marge −0,8 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Care Property Invest NV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die Marktkapitalisierung von Care Property Invest NV beträgt 536 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Care Property Invest NV (CPINV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Care Property Invest NV liegt bei 6,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Care Property Invest NV (CPINV)?
Der Gewinn je Aktie von Care Property Invest NV beträgt 1,57 € (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die Dividendenrendite von Care Property Invest NV liegt bei 7,9 % (Ausschüttung 63,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die Nettomarge von Care Property Invest NV liegt bei 77,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Care Property Invest NV liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Care Property Invest NV (CPINV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Care Property Invest NV bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die operative Marge von Care Property Invest NV liegt bei 85,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Care Property Invest NV (CPINV)?
Der Umsatz von Care Property Invest NV wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Care Property Invest NV (CPINV)?
Der Gewinn je Aktie von Care Property Invest NV wächst um +28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Care Property Invest NV (CPINV)?
Der freie Cashflow von Care Property Invest NV beträgt 39,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Care Property Invest NV (CPINV)?
Die Nettoverschuldung von Care Property Invest NV beträgt 659 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026