Care Property Invest NV (CPINV) Fair Value & Analyse

Immobilien · BE · Marktkap. €530M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€8.51 bis €19.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €8.47 – €18.94 · Fair‑Value‑Band €8.51 – €19.80 · der Kurs von €12.60 notiert unter dem Fair Value von €12.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Care Property Invest NV (CPINV) notiert aktuell bei €12.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Care Property Invest NV einen Umsatz von €77.4M bei einer Nettomarge von 76.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €659M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.51 (Bear Case) bis €19.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CPINV ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€15.12) gegenüber Wachstums-DCF (€4.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Care Property Invest NV ist eine öffentlich regulierte Immobiliengesellschaft (public RREC) nach belgischem Recht. Das Unternehmen ist seit 30 Jahren an der Euronext Brüssel notiert und investiert in hochwertige Gesundheitsimmobilien für ältere und behinderte Menschen auf dem europäischen Markt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Care Property Invest NV ist eine öffentlich regulierte Immobiliengesellschaft (public RREC) nach belgischem Recht. Das Unternehmen ist seit 30 Jahren an der Euronext Brüssel notiert und investiert in hochwertige Gesundheitsimmobilien für ältere und behinderte Menschen auf dem europäischen Markt. Care Property Invest erwirbt, baut und renoviert hochwertige Gesundheitsimmobilien (Pflegezentren, Wohnkomplexe für betreutes Wohnen, Wohnanlagen für Menschen mit Behinderungen usw.), die vollständig auf die Bedürfnisse des Endnutzers zugeschnitten sind, und stellt sie dann auf der Grundlage eines langfristigen Vertrags soliden Gesundheitsbetreibern zur Verfügung. Das Unternehmen entwickelt ein internationales Portfolio von Gesundheitsprojekten, das derzeit 160 Projekte umfasst, verteilt auf Belgien, die Niederlande, Spanien und Irland. Die Marktkapitalisierung von Care Property Invest belief sich am 08.06.2026 auf rund 516,5 Millionen Euro. Ziel des Unternehmens ist es, für seine Aktionäre eine stabile Aktie mit geringem Risikoprofil und einer stabilen und stetig wachsenden Dividende zu schaffen. Care Property Invest NV wurde am 30. Oktober 1995 gegründet und in Belgien eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Care Property Invest NV entwickelte sich von €43.7M (FY2021) auf €73.8M (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €59.2M (−0.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.