Charter Hall Retail REIT (CQR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Charter Hall Retail REIT A$2,33, Kurs A$3,86, also 39,6 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,44 – A$4,16 · Fair‑Value‑Band A$1,75 – A$3,62 · der Kurs von A$3,86 notiert über dem Fair Value von A$2,33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Charter Hall Retail REIT ist der führende Eigentümer von Immobilien für Convenience-Einzelhändler. Charter Hall Retail REIT wird von der Charter Hall Group verwaltet. Charter Hall ist eine der führenden vollständig integrierten Immobilieninvestment- und Fondsverwaltungsgruppen Australiens.
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Wir nutzen unser Fachwissen, um auf Eigenkapital zuzugreifen, es einzusetzen, zu verwalten und zu investieren, um Werte zu schaffen und überragende Renditen für unsere Anlegerkunden zu erzielen.
Wir haben ein vielfältiges Portfolio hochwertiger Immobilien in unseren Kernsektoren „Büro, Industrie und Logistik, Einzelhandel und soziale Infrastruktur“ zusammengestellt.
Mit Partnerschaften und finanzieller Disziplin im Mittelpunkt unseres Ansatzes schaffen und investieren wir Orte, die das Wachstum unserer Kunden, Menschen und Gemeinden unterstützen. Charter Hall Retail REIT wurde am 21. Juli 1995 gegründet und in Australien eingetragen.
Aktienanalyse
Charter Hall Retail REIT (CQR) notiert aktuell bei A$3,86, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,33 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel A$5,42 je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,86.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit A$2,20, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Charter Hall Retail REIT entwickelte sich von A$201 Mio. (FY2022) auf A$208 Mio. (FY2026), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$389 Mio. (−12,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,75 bis A$3,62, der Kurs von A$3,86 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, CQR ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,33
SpanneA$1,75 bis A$3,62
Kurs A$3,86 · Abstand −39,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1501 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +10,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Je Aktie vor 1997geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0332
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,6 % gegen 3,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.58 % → 66 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 930 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +5,2 % beim Kurs und +7,6 % bei den Prognosen.
Charter Hall Retail REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−39,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)93,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)63,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Charter Hall Retail REIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CQR
Häufige Fragen
Ist Charter Hall Retail REIT (CQR) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,33 gegenüber einem Kurs von A$3,86, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CQR?
Unser modellbasierter Fair Value für Charter Hall Retail REIT liegt bei A$2,33 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CQR?
Charter Hall Retail REIT hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,33 (Stand 04.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,75 bis A$3,62. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Charter Hall Retail REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,33, gegenüber einem Kurs von A$3,86 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,75 bis A$3,62. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Charter Hall Retail REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$418 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Charter Hall Retail REIT eine Dividende?
Charter Hall Retail REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Charter Hall Retail REIT (CQR) und wann ist der Ex-Tag?
Charter Hall Retail REIT zahlt A$0,255 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1996. Die Ausschüttungsquote liegt bei 38,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,46-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Charter Hall Retail REIT (CQR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Charter Hall Retail REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,7 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CQR?
Unsere Modelle diskontieren Charter Hall Retail REIT mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,72, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Charter Hall Retail REIT sind das +8,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Charter Hall Retail REIT (CQR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Charter Hall Retail REIT um +1,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Charter Hall Retail REIT einpreist (+8,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Charter Hall Retail REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Charter Hall Retail REIT liegt er bei A$2,33 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$3,86. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Charter Hall Retail REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert CQR über dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,86, Fair Value A$2,33, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CQR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,33). Bei Charter Hall Retail REIT liegen zwischen beiden A$1,53 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Charter Hall Retail REIT wert?
An der Börse wird Charter Hall Retail REIT mit rund A$2,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$3,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,33 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CQR?
Unsere Modelle spannen für Charter Hall Retail REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,75, mittleres A$2,33, optimistisches A$3,62 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs A$3,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CQR?
Charter Hall Retail REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,33 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,0. Weitere Vielfache: PEG 4,4, KBV 0,8, KUV 5,4, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CQR?
Der PEG-Wert von Charter Hall Retail REIT liegt bei 4,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Charter Hall Retail REIT (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CQR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Charter Hall Retail REIT notiert bei A$3,86, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$4,16 und 16 % über dem Tief von A$3,34 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,33.
Welche Aktien sind mit Charter Hall Retail REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Charter Hall Retail REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$3,86, berechneter Fair Value A$2,33 (−40 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CQR berechnet?
Wir rechnen Charter Hall Retail REIT mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$2,33 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Charter Hall Retail REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$3,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,33, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Charter Hall Retail REIT jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3,62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$1,75 bis A$3,62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Charter Hall Retail REIT lag 2012 bis 2023 bei +12,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,2 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +19,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Charter Hall Retail REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die Marktkapitalisierung von Charter Hall Retail REIT beträgt A$2,2 Mrd. (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Charter Hall Retail REIT liegt bei 5,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Der Gewinn je Aktie von Charter Hall Retail REIT beträgt A$0,6700 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die Dividendenrendite von Charter Hall Retail REIT liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 38,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die Nettomarge von Charter Hall Retail REIT liegt bei 93,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Charter Hall Retail REIT liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Charter Hall Retail REIT bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die operative Marge von Charter Hall Retail REIT liegt bei 63,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Der Umsatz von Charter Hall Retail REIT wächst um +15,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Der Gewinn je Aktie von Charter Hall Retail REIT wächst um +32,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Der freie Cashflow von Charter Hall Retail REIT beträgt A$216 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Charter Hall Retail REIT (CQR)?
Die Nettoverschuldung von Charter Hall Retail REIT beträgt A$1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 7,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026