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Datenbasierte Aktienbewertung

Cosan S.A (CSAN3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cosan S.A BRL 6,03, Kurs BRL 2,68, Potenzial +124,9 %, Qualität 27 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie BR · ISIN BRCSANACNOR6

CS Cosan S.A Logo Wenige Daten 09.11.2026

Cosan S.A

CSAN3 · SA
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 56 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value R$6,03 · Stark unterbewertet
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 6 % über dem Kurs (R$2,85).
Teures Wachstum (Umsatz 5J +24,5 %/J in BRL)
Geändert am 19.10.: BRL 6,24 → BRL 14,76
Qualität 27/100
Verlustbringend · -22,2 % Nettomarge (TTM)
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 30/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

R$22,63 R$2,25 Fair Value R$6,03 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2,25 – R$22,63 · Fair‑Value‑Band R$2,85 – R$10,98 · der Kurs von R$2,68 notiert unter dem Fair Value von R$6,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

Cosan S.A. ist im Kraftstoffvertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar tätig.

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Das Raízen-Segment des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung, Herstellung und dem Handel von Zucker und Ethanol; Produktion und Vermarktung von Bioenergie sowie Solarenergie und Biogas; Handel und Weiterverkauf von Strom; sowie Handel und Vermarktung von fossilen, erneuerbaren Kraftstoffen und Schmierstoffen unter der Marke Shell.

Das Compass-Segment vertreibt leitungsgebundenes Erdgas an Industrie-, Privat-, Gewerbe-, Automobil- und Kraft-Wärme-Kopplungskunden; und Vermarktung von Erdgas.

Das Moove-Segment des Unternehmens produziert, formuliert und vertreibt Schmierstoffe, Grundöle und Spezialitäten unter der Marke Mobil und verschiedenen Eigenmarken für Industrie-, Nutz- und Personenfahrzeuge.

Das Segment Rumo bietet Logistikdienstleistungen für den Schienentransport, die Lagerung und die Hafenverladung von Waren, einschließlich Getreide und Zucker; Leasing von Lokomotiven und Triebwagen; sowie Bahnausrüstung und Containerbetrieb.

Das Radarsegment des Unternehmens verwaltet landwirtschaftliche Grundstücke.

Das Unternehmen ist in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ozeanien, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Asien und international tätig.

Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Aktienanalyse

Cosan S.A (CSAN3) notiert aktuell bei R$2,68, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6,03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R$8,14 je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$2,68.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit R$4,52, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Cosan S.A entwickelte sich von R$24,9 Mrd. (FY2021) auf R$40,4 Mrd. (FY2025), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$9,7 Mrd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung R$10,5 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €) Klein · KUV 0,23 · Gewinn je Aktie (12 Monate) R$−2,80 · Nettomarge −22,2 % · Eigenkapitalrendite −27,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 27,9 % · Umsatz (12 Monate) R$40,1 Mrd..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: R$2,85 bis R$10,98, der Kurs von R$2,68 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, CSAN3 ist mit 125 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value R$6,03
Spanne R$2,85 bis R$10,98
Kurs R$2,68 · Potenzial +124,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF k.A. k.A. R$3,99 77
Wachstums-DCF k.A. k.A. R$2,13 75
Ertragskraftwert (EPV) R$3,17 R$4,52 R$5,62 73
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF k.A. k.A. R$3,99 77
5J-Umsatz-Exit k.A. R$4,92 R$14,11 69
5J-EBITDA-Exit R$1,33 R$11,14 R$24,14 67
10J-Umsatz-Exit k.A. R$2,32 >R$9,28 64
10J-EBITDA-Exit k.A. R$6,30 R$18,57 65
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) R$3,17 R$4,52 R$5,62 73
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT R$5,52 R$11,02 R$16,53 63
EV/EBITDA R$3,35 R$8,14 R$12,92 63
EV/Umsatz k.A. R$1,31 R$4,99 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF k.A. k.A. R$2,13 75
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder R$3,93 R$7,09 R$11,10 69

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 27/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 6
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 51
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 31
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 20
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 66
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 16
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 5
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
15,2 % (2019) → 21,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Cosan Aktie: Die Aktie kostet 56 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R$6,03, Kurs R$2,68). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.

CSAN3 beobachten, Alarm bei Änderung →

Cosan S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 119 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 27 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +124,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −7,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −22,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 27,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 2,8 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 11,37× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,99× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,26× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 140,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 3,0× · Günstigste 25 %
PEG 33,36× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)14 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 45
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 65

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Bharat Petroleum Corporation BPCL ₹316,00 ₹434,58 +38 % vs. CSAN3
SK Innovation Co 096770 KRW 109.700 KRW 117.049 +7 % vs. CSAN3
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., TUPRS TRY 331,25 TRY 244,26 −26 % vs. CSAN3
Reliance Industries Limited RELIANCE ₹1.324 ₹865,31 −35 % vs. CSAN3
HF Sinclair Corporation DINO $98,76 $52,92 −46 % vs. CSAN3
Neste Oyj NESTE 27,03 € 11,70 € −57 % vs. CSAN3
Formosa Petrochemical Corporation 6505 TWD 89,60 TWD 35,53 −60 % vs. CSAN3
Valero Energy Corporation VLO $350,71 $131,30 −63 % vs. CSAN3
Marathon Petroleum Corporation MPC $389,55 $144,09 −63 % vs. CSAN3
Phillips 66 PSX $250,70 $90,80 −64 % vs. CSAN3

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cosan S.A: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cosan S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CSAN3

Häufige Fragen

Ist Cosan S.A (CSAN3) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$6,03 gegenüber einem Kurs von R$2,68, rund +125 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CSAN3?
Unser modellbasierter Fair Value für Cosan S.A liegt bei R$6,03 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$2,68.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSAN3?
Cosan S.A hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cosan S.A (CSAN3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$6,03 (Stand 09.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von R$2,85 bis R$10,98. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cosan S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$6,03, gegenüber einem Kurs von R$2,68 rund +125 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$2,85 bis R$10,98. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cosan S.A (CSAN3)?
Cosan S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$40,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cosan S.A (CSAN3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cosan S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,5 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSAN3?
Unsere Modelle diskontieren Cosan S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cosan S.A sind das mehr als 80 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cosan S.A (CSAN3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cosan S.A um +24,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von mehr als 80 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cosan S.A (CSAN3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +12,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cosan S.A einpreist (mehr als 80 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cosan S.A (CSAN3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,71 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cosan S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cosan S.A (CSAN3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cosan S.A liegt er bei R$6,03 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R$2,68. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Cosan S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert CSAN3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$2,68, Fair Value R$6,03, rund +125 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSAN3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$2,68), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$6,03). Bei Cosan S.A liegen zwischen beiden R$3,35 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cosan S.A wert?
An der Börse wird Cosan S.A mit rund R$10,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R$2,68; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$6,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSAN3?
Unsere Modelle spannen für Cosan S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$2,85, mittleres R$6,03, optimistisches R$10,98 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R$2,68). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CSAN3?
Der PEG-Wert von Cosan S.A liegt bei 33,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Cosan S.A (CSAN3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cosan S.A (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −27,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 11,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSAN3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cosan S.A notiert bei R$2,68, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$6,80 und 19 % über dem Tief von R$2,25 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$6,03.
Welche Aktien sind mit Cosan S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cosan S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R$2,68, berechneter Fair Value R$6,03 (+125 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSAN3 berechnet?
Wir rechnen Cosan S.A mit 11 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$6,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Cosan S.A liegt aktuell 56 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cosan S.A (CSAN3)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei R$2,68. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$6,03, das sind rund +125 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cosan S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$2,85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$2,85 bis R$10,98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Cosan S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cosan S.A (CSAN3)?
Die Marktkapitalisierung von Cosan S.A beträgt R$10,5 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cosan S.A (CSAN3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cosan S.A liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cosan S.A (CSAN3)?
Der Gewinn je Aktie von Cosan S.A beträgt R$−2,80. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cosan S.A (CSAN3)?
Die Nettomarge von Cosan S.A liegt bei −22,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cosan S.A (CSAN3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cosan S.A liegt bei −27,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cosan S.A (CSAN3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cosan S.A bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cosan S.A (CSAN3)?
Die operative Marge von Cosan S.A liegt bei 27,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cosan S.A (CSAN3)?
Der Umsatz von Cosan S.A wächst um +2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cosan S.A (CSAN3)?
Der Gewinn je Aktie von Cosan S.A wächst um −56,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cosan S.A (CSAN3)?
Der freie Cashflow von Cosan S.A beträgt R$75,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cosan S.A (CSAN3)?
Die Nettoverschuldung von Cosan S.A beträgt R$43,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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