Duke Royalty Ltd (DUKE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Duke Royalty Ltd £0,35, Kurs £0,20, Potenzial +70,4 %, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0,1810 – £0,2962 · Fair‑Value‑Band £0,1241 – £0,5925 · der Kurs von £0,2025 notiert unter dem Fair Value von £0,3451. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Duke Capital Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Buy-and-Build-Strategien, mittelständische Übernahmen, Minderheitsübernahmen, Umstrukturierungsinvestitionen und Lizenzgebührenfinanzierungen in kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert hat.
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Es investiert nicht in Start-ups und Geschäftsmodelle mit knappen Margen. Es werden keine Risikokapitalinvestitionen getätigt. Das Unternehmen tätigt Investitionen in allen Sektoren mit Schwerpunkt auf Fertigung, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und IT-Dienstleistungen.
Das Unternehmen tätigt Kapitalinvestitionen zwischen 5 Mio. £ (6,36 Mio. $) und 30 Mio. £ (38,18 Mio. $) mit einem EBITDA zwischen 2 Mio. £ (2,54 Mio. $) und 10 Mio. £ (12,72 Mio. $). Die Finanzierung erfolgt außerdem über Darlehensgrößen zwischen 10 Mio. £ (12,72 Mio. $) und 30 Mio. £ (38,18 Mio. $). Der Schwerpunkt liegt auf geistigen Eigentumswerten und stabilen, zahlungskräftigen Unternehmen, die keine oder nur geringe Schulden haben und auf Eigentümer, die die Kontrolle nicht abgeben wollen, oder auf das bestehende Management, das durch ein MBO Eigentümer werden möchte.
Ziel ist es, Unternehmen Kapital im Austausch gegen Rechte an einem kleinen Prozentsatz der künftigen Einnahmen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bevorzugt staatlich und/oder behördlich lizenzierte Unternehmen. Sie bevorzugt eine Vertretung im Vorstand ihrer Portfoliounternehmen.
Sie strebt Minderheitsbeteiligungen an ihren Portfoliounternehmen an. Duke Capital Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Guernsey, Guernsey, sowie weitere Büros in Guernsey, Guernsey und London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Duke Royalty Ltd (DUKE) notiert aktuell bei £0,2025, während unser modellbasierter Fair Value bei £0,3451 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel £0,8950 je Aktie; damit liegen 13 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von £0,2025.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit £0,2300, und 0 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Duke Royalty Ltd entwickelte sich von £27,1 Mio. (FY2022) auf £28,6 Mio. (FY2026), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £11,0 Mio. (−14,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £0,1241 bis £0,5925, der Kurs von £0,2025 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, DUKE ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £0,3451
Spanne£0,1241 bis £0,5925
Kurs £0,2025 · Potenzial +70,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen£0,2600£0,2600£0,280074
Wachstums-DCF£0,4800£0,8200£1,3473
Owner Earnings£0,4700£0,9600£1,8470
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings£0,4700£0,9600£1,8470
5J-KGV-Exit£0,3500£0,7000£1,1766
10J-KGV-Exit£0,4100£0,7800£1,3659
Gewinnbasiert
Graham-Dodd£0,1500£1,03£1,4561
Lynch-Fair-Value£0,5300£0,7600£0,990059
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell£0,2000£0,3500£0,470066
DDM mehrstufig£0,2000£0,3300£0,380065
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple£0,2800£0,3700£0,460063
KBV-Multiple£0,7800£1,04£1,3055
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)£0,1700£0,2300£0,350053
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF£0,4800£0,8200£1,3473
Umsatz-Margen-DCF£0,2000£0,2800£0,450069
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen£0,2600£0,2600£0,280074
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+90,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+342,5 %
’17
’18
’19
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)13,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.81 % → 74 %
Wachstumsprognose
Prognose für die Duke Royalty Aktie: Die Aktie kostet 41 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value £0,3451, Kurs £0,2025). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−31,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das beim Kurs etwa −33,2 % im Jahr.
Duke Royalty Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+70,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Duke Royalty Ltd (DUKE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £0,3451 gegenüber einem Kurs von £0,2025, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DUKE?
Unser modellbasierter Fair Value für Duke Royalty Ltd liegt bei £0,3451 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £0,2025.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DUKE?
Duke Royalty Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £0,3451 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von £0,1241 bis £0,5925. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Duke Royalty Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £0,3451, gegenüber einem Kurs von £0,2025 rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von £0,1241 bis £0,5925. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Duke Royalty Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £23,8 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Duke Royalty Ltd eine Dividende?
Duke Royalty Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 13,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Duke Royalty Ltd (DUKE) und wann ist der Ex-Tag?
Duke Royalty Ltd zahlt £0,028 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 13,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 24.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 140 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,54-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Duke Royalty Ltd (DUKE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Duke Royalty Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -31,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DUKE?
Unsere Modelle diskontieren Duke Royalty Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Duke Royalty Ltd sind das -31,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Duke Royalty Ltd (DUKE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Duke Royalty Ltd um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -31,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Duke Royalty Ltd einpreist (-31,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Duke Royalty Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Duke Royalty Ltd liegt er bei £0,3451 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei £0,2025. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Duke Royalty Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert DUKE unter dem berechneten Fair Value: Kurs £0,2025, Fair Value £0,3451, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DUKE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£0,2025), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£0,3451). Bei Duke Royalty Ltd liegen zwischen beiden £0,1426 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Duke Royalty Ltd wert?
An der Börse wird Duke Royalty Ltd mit rund £103 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das £0,2025; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £0,3451 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DUKE?
Unsere Modelle spannen für Duke Royalty Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £0,1241, mittleres £0,3451, optimistisches £0,5925 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs £0,2025). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DUKE?
Duke Royalty Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £0,3451 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn: 9,3. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 4,3, EV/EBITDA 5,3.
Wie solide ist die Bilanz von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Duke Royalty Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DUKE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Duke Royalty Ltd notiert bei £0,2025, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £0,2728 und 12 % über dem Tief von £0,1810 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £0,3451.
Welche Aktien sind mit Duke Royalty Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Asset Management Ltd, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Duke Royalty Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs £0,2025, berechneter Fair Value £0,3451 (+70 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DUKE berechnet?
Wir rechnen Duke Royalty Ltd mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von £0,3451 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Duke Royalty Ltd liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei £0,2025. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £0,3451, das sind rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Duke Royalty Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0,1241 bis £0,5925). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Duke Royalty Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Marktkapitalisierung von Duke Royalty Ltd beträgt £103 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Duke Royalty Ltd liegt bei 4,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Gewinn je Aktie von Duke Royalty Ltd beträgt £0,0200 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Dividendenrendite von Duke Royalty Ltd liegt bei 13,8 % (Ausschüttung 140 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Nettomarge von Duke Royalty Ltd liegt bei 46,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Duke Royalty Ltd liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Duke Royalty Ltd bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die operative Marge von Duke Royalty Ltd liegt bei 91,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Umsatz von Duke Royalty Ltd wächst um +228 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Gewinn je Aktie von Duke Royalty Ltd wächst um +176 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der freie Cashflow von Duke Royalty Ltd beträgt £21,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Nettoverschuldung von Duke Royalty Ltd beträgt £91,2 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026