Eureka Group Holdings Ltd (EGH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eureka Group Holdings Ltd A$0,27, Kurs A$0,62, also 56,1 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,3426 – A$0,7372 · Fair‑Value‑Band A$0,0935 – A$0,4165 · der Kurs von A$0,6200 notiert über dem Fair Value von A$0,2720. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Eureka Group Holdings in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Eureka Group Holdings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Eureka Group Holdings Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften unabhängige Wohngemeinschaften für Senioren in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mietdörfer und Immobilienverwaltung.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Darüber hinaus ist sie im Besitz von Mietobjekten für Senioren und alle Altersgruppen tätig. und die Erbringung von Hausverwaltungs- und Hausmeisterdiensten sowie Cateringdienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher SCV Group Limited und änderte im Oktober 2010 seinen Namen in Eureka Group Holdings Limited. Eureka Group Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat ihren Sitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Eureka Group Holdings Ltd (EGH) notiert aktuell bei A$0,6200, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,2720 liegt, also 56 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel A$0,3500 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,6200.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$0,0900, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd entwickelte sich von A$29,7 Mio. (FY2022) auf A$56,7 Mio. (FY2026), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$16,7 Mio. (+19,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0935 bis A$0,4165, der Kurs von A$0,6200 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, EGH ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,2720
SpanneA$0,0935 bis A$0,4165
Kurs A$0,6200 · Abstand −56,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0090 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenA$0,3400A$0,3500A$0,370076
FCF-DCFA$0,1100A$0,3600A$0,730074
Wachstums-DCFA$0,1100A$0,3200A$0,620073
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$0,1100A$0,3600A$0,730074
5J-Umsatz-ExitA$0,0400A$0,2300A$0,480066
5J-EBITDA-ExitA$0,0900A$0,3400A$0,640070
10J-Umsatz-ExitA$0,0600A$0,2300A$0,500060
10J-EBITDA-ExitA$0,1000A$0,3100A$0,630063
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,0500A$0,0900A$0,130067
DDM mehrstufigA$0,0500A$0,0900A$0,100067
Vergleich über Kennzahlen
KUV-MultipleA$0,3800A$0,5100A$0,630058
KBV-MultipleA$0,3400A$0,4600A$0,570055
EV/EBITA$0,2000A$0,3500A$0,490064
EV/EBITDAA$0,1100A$0,2300A$0,340064
EV/Umsatzk.A.A$0,1100A$0,210046
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,2200A$0,3000A$0,440054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$0,1100A$0,3200A$0,620073
Umsatz-Margen-DCFA$0,0400A$0,2200A$0,460066
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$0,3400A$0,3500A$0,370076
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+57,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,6 % gegen 3,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +14,9 % im Jahr.
Eureka Group Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 472 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−56,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)29,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)30,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eureka Group Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EGH
Häufige Fragen
Ist Eureka Group Holdings Ltd (EGH) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,2720 gegenüber einem Kurs von A$0,6200, rund 56 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EGH?
Unser modellbasierter Fair Value für Eureka Group Holdings Ltd liegt bei A$0,2720 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,6200.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGH?
Eureka Group Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,2720 (Stand 06.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0935 bis A$0,4165. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eureka Group Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,2720, gegenüber einem Kurs von A$0,6200 rund 56 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0935 bis A$0,4165. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Eureka Group Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$56,8 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Eureka Group Holdings Ltd eine Dividende?
Eureka Group Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Eureka Group Holdings Ltd (EGH) und wann ist der Ex-Tag?
Eureka Group Holdings Ltd zahlt A$0,015 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 42,1 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 37,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,79-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Eureka Group Holdings Ltd (EGH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eureka Group Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EGH?
Unsere Modelle diskontieren Eureka Group Holdings Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,06, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eureka Group Holdings Ltd sind das +18,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eureka Group Holdings Ltd (EGH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd um +15,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +18,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eureka Group Holdings Ltd einpreist (+18,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eureka Group Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eureka Group Holdings Ltd liegt er bei A$0,2720 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$0,6200. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Eureka Group Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert EGH über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,6200, Fair Value A$0,2720, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,6200), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,2720). Bei Eureka Group Holdings Ltd liegen zwischen beiden A$0,3480 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eureka Group Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Eureka Group Holdings Ltd mit rund A$347 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$0,6200; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,2720 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGH?
Unsere Modelle spannen für Eureka Group Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0935, mittleres A$0,2720, optimistisches A$0,4165 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$0,6200). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EGH?
Eureka Group Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$0,2720 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 18,0 (ausgewiesen 16,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 12,6. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 4,2, EV/EBITDA 24,0.
Wie solide ist die Bilanz von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eureka Group Holdings Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eureka Group Holdings Ltd notiert bei A$0,6200, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,7372 und 38 % über dem Tief von A$0,4488 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,2720.
Welche Aktien sind mit Eureka Group Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eureka Group Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$0,6200, berechneter Fair Value A$0,2720 (−56 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGH berechnet?
Wir rechnen Eureka Group Holdings Ltd mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,2720 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Eureka Group Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,6200. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,2720, das sind rund 56 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eureka Group Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,4165). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0,0935 bis A$0,4165). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei +2,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz −4,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Eureka Group Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Marktkapitalisierung von Eureka Group Holdings Ltd beträgt A$347 Mio. (≈ 214 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 4,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Gewinn je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd beträgt A$0,0387 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Dividendenrendite von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 42,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 37,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Nettomarge von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 29,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eureka Group Holdings Ltd bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die operative Marge von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 30,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd wächst um +28,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Gewinn je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd wächst um −17,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der freie Cashflow von Eureka Group Holdings Ltd beträgt A$15,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Nettoverschuldung von Eureka Group Holdings Ltd beträgt A$134 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 8,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Eureka Group Holdings Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Eureka Group Holdings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.11.2026