Eureka Group Holdings Ltd (EGH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Eureka Group Holdings Ltd A$0,45, Kurs A$0,63, Potenzial −28,5 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3462 A$ – 0,7450 A$ · Fair‑Value‑Band 0,2380 A$ – 0,8245 A$ · der Kurs von 0,6300 A$ notiert über dem Fair Value von 0,4505 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Eureka Group Holdings Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften unabhängige Wohngemeinschaften für Senioren in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mietdörfer und Immobilienverwaltung. Darüber hinaus ist sie im Besitz von Mietobjekten für Senioren und alle Altersgruppen tätig.
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Eureka Group Holdings Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften unabhängige Wohngemeinschaften für Senioren in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mietdörfer und Immobilienverwaltung. Darüber hinaus ist sie im Besitz von Mietobjekten für Senioren und alle Altersgruppen tätig. und die Erbringung von Hausverwaltungs- und Hausmeisterdiensten sowie Cateringdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher SCV Group Limited und änderte im Oktober 2010 seinen Namen in Eureka Group Holdings Limited. Eureka Group Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat ihren Sitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Eureka Group Holdings Ltd (EGH) notiert aktuell bei 0,6300 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4505 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,6900 A$ je Aktie; damit liegen 7 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6300 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1000 A$, und 9 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2380 A$ (Bear) bis 0,8245 A$ (Bull), der Kurs von 0,6300 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd entwickelte sich von 27,6 Mio. A$ (FY2021) auf 45,8 Mio. A$ (FY2025), rund +13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,1 Mio. A$ (+33,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, EGH ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2380 A$Fair Value 0,4505 A$Bull 0,8245 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0350 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13 % gegen 9 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 22 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +15,6 % im Jahr.
Eureka Group Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 547 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−29 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)38 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)22 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum20 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,23× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)12,6× · Teurer als Median
KBV0,81× · Teurer als Median
KUV (TTM)3,86× · Teurer als Median
P/FCF18,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA18,5× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 38
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)48· Sektor 65
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eureka Group Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EGH
Häufige Fragen
Ist Eureka Group Holdings Ltd (EGH) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4505 A$ gegenüber einem Kurs von 0,6300 A$, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EGH?
Unser modellbasierter Fair Value für Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 0,4505 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6300 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGH?
Eureka Group Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4505 A$ (Stand 23.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2380 A$, optimistisches Szenario 0,8245 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eureka Group Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4505 A$, gegenüber einem Kurs von 0,6300 A$ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2380 A$, optimistisches Szenario 0,8245 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Eureka Group Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 50,3 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Eureka Group Holdings Ltd eine Dividende?
Eureka Group Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Eureka Group Holdings Ltd (EGH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eureka Group Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EGH?
Unsere Modelle diskontieren Eureka Group Holdings Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,08, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eureka Group Holdings Ltd sind das +19,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eureka Group Holdings Ltd (EGH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd um +13,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eureka Group Holdings Ltd einpreist (+19,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eureka Group Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eureka Group Holdings Ltd liegt er bei 0,4505 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,6300 A$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Eureka Group Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert EGH über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6300 A$, Fair Value 0,4505 A$, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6300 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4505 A$). Bei Eureka Group Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,1795 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eureka Group Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Eureka Group Holdings Ltd mit rund 277 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,6300 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4505 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGH?
Unsere Modelle spannen für Eureka Group Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2380 A$, mittleres 0,4505 A$, optimistisches 0,8245 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,6300 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EGH?
Eureka Group Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4505 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 20,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,5). Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 3,9, EV/EBITDA 18,5.
Wie solide ist die Bilanz von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eureka Group Holdings Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eureka Group Holdings Ltd notiert bei 0,6300 A$, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7450 A$ und 39 % über dem Tief von 0,4535 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4505 A$.
Welche Aktien sind mit Eureka Group Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eureka Group Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,6300 A$, berechneter Fair Value 0,4505 A$ (−28 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGH berechnet?
Wir rechnen Eureka Group Holdings Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4505 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Eureka Group Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,6300 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4505 A$, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eureka Group Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2380 A$ bis 0,8245 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,5 %, EBIT-Marge +1,0 %, Steuersatz −4,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Eureka Group Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Marktkapitalisierung von Eureka Group Holdings Ltd beträgt 277 Mio. A$ (≈ 170 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 5,52 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Gewinn je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd beträgt 0,0500 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Dividendenrendite von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Nettomarge von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 43,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eureka Group Holdings Ltd bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die operative Marge von Eureka Group Holdings Ltd liegt bei 22,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Umsatz von Eureka Group Holdings Ltd wächst um +19,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der Gewinn je Aktie von Eureka Group Holdings Ltd wächst um −34,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Der freie Cashflow von Eureka Group Holdings Ltd beträgt 10,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eureka Group Holdings Ltd (EGH)?
Die Nettoverschuldung von Eureka Group Holdings Ltd beträgt 53,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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