Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eastern Star Real Estate Public Company Limited THB 0,60, Kurs THB 0,24, Potenzial +150,0 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 0,1490 – THB 0,5870 · Fair‑Value‑Band THB 0,4360 – THB 0,9000 · der Kurs von THB 0,2400 notiert unter dem Fair Value von THB 0,6000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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Eastern Star Real Estate Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobiliengeschäft, Golfplatzgeschäft und Vermietungsgeschäft.
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Es entwickelt und verkauft Häuser, Grundstücke und Wohneigentumseinheiten; und vermietet einzelne Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen betreibt außerdem Golfplätze und bietet Sportmitgliedschaften an. Darüber hinaus ist sie im Immobilienverwaltungs- und Verwaltungsgeschäft tätig.
Eastern Star Real Estate Public Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Aktienanalyse
Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR) notiert aktuell bei THB 0,2400, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 0,6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel THB 0,8900 je Aktie; damit liegen 13 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 0,2400.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit THB 0,1500, und 3 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited entwickelte sich von THB 1,3 Mrd. (FY2021) auf THB 2,1 Mrd. (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 126 Mio. (+55,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 0,4360 bis THB 0,9000, der Kurs von THB 0,2400 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, ESTAR ist mit 150 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 0,6000
SpanneTHB 0,4360 bis THB 0,9000
Kurs THB 0,2400 · Potenzial +150,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 0,0086 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +21,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +13,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 19,1 % / −4,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 9 %
2025 liegt 271 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,010 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,033). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das beim Kurs etwa −2,7 % im Jahr.
Eastern Star Real Estate Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+150,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−3,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eastern Star Real Estate Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESTAR
Häufige Fragen
Ist Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 0,6000 gegenüber einem Kurs von THB 0,2400, rund +150 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ESTAR?
Unser modellbasierter Fair Value für Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt bei THB 0,6000 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 0,2400.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESTAR?
Eastern Star Real Estate Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 0,6000 (Stand 03.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 0,4360 bis THB 0,9000. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eastern Star Real Estate Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 0,6000, gegenüber einem Kurs von THB 0,2400 rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von THB 0,4360 bis THB 0,9000. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Eastern Star Real Estate Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Eastern Star Real Estate Public Company Limited eine Dividende?
Eastern Star Real Estate Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR) und wann ist der Ex-Tag?
Eastern Star Real Estate Public Company Limited zahlt THB 0,02 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 8,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 07.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 66,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,46-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eastern Star Real Estate Public Company Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,9 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESTAR?
Unsere Modelle diskontieren Eastern Star Real Estate Public Company Limited mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,04, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eastern Star Real Estate Public Company Limited sind das -1,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited um -4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -1,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eastern Star Real Estate Public Company Limited einpreist (-1,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eastern Star Real Estate Public Company Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt er bei THB 0,6000 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei THB 0,2400. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Eastern Star Real Estate Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert ESTAR unter dem berechneten Fair Value: Kurs THB 0,2400, Fair Value THB 0,6000, rund +150 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESTAR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 0,2400), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 0,6000). Bei Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegen zwischen beiden THB 0,3600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eastern Star Real Estate Public Company Limited wert?
An der Börse wird Eastern Star Real Estate Public Company Limited mit rund THB 1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das THB 0,2400; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 0,6000 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESTAR?
Unsere Modelle spannen für Eastern Star Real Estate Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 0,4360, mittleres THB 0,6000, optimistisches THB 0,9000 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs THB 0,2400). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ESTAR?
Eastern Star Real Estate Public Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,0 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 0,6000 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 26,0. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,4.
Wie solide ist die Bilanz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESTAR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eastern Star Real Estate Public Company Limited notiert bei THB 0,2400, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 0,2600 und 45 % über dem Tief von THB 0,1656 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 0,6000.
Welche Aktien sind mit Eastern Star Real Estate Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eastern Star Real Estate Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs THB 0,2400, berechneter Fair Value THB 0,6000 (+150 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESTAR berechnet?
Wir rechnen Eastern Star Real Estate Public Company Limited mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 0,6000 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei THB 0,2400. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 0,6000, das sind rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eastern Star Real Estate Public Company Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (THB 0,4360). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (THB 0,4360 bis THB 0,9000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eastern Star Real Estate Public Company Limited lag 2014 bis 2025 bei −12,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,0 %, EBIT-Marge −6,7 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Eastern Star Real Estate Public Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die Marktkapitalisierung von Eastern Star Real Estate Public Company Limited beträgt THB 1,2 Mrd. (≈ 32,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt bei 0,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Der Gewinn je Aktie von Eastern Star Real Estate Public Company Limited beträgt THB 0,0300 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die Dividendenrendite von Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt bei 8,3 % (Ausschüttung 66,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die Nettomarge von Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eastern Star Real Estate Public Company Limited bei 1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die operative Marge von Eastern Star Real Estate Public Company Limited liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Der Umsatz von Eastern Star Real Estate Public Company Limited wächst um −3,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Der Gewinn je Aktie von Eastern Star Real Estate Public Company Limited wächst um +66,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Der freie Cashflow von Eastern Star Real Estate Public Company Limited beträgt THB 247 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eastern Star Real Estate Public Company Limited (ESTAR)?
Die Nettoverschuldung von Eastern Star Real Estate Public Company Limited beträgt THB 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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03.11.2026