Federal Realty Investment Trust (FRT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Federal Realty Investment Trust $40,47, Kurs $113, also 64,1 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $73,93 – $125,77 · Fair‑Value‑Band $35,01 – $89,23 · der Kurs von $112,58 notiert über dem Fair Value von $40,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Fundamentaldaten befinden.
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Federal Realty wurde 1962 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, durch Investitionen in Gemeinden, in denen die Einzelhandelsnachfrage das Angebot übersteigt, langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Dazu gehört ein Portfolio von Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Zielen wie Santana Row, Pike & Rose und Assembly Row, die zusammen die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, unverwechselbare, leistungsstarke Umgebungen zu schaffen, die als lebendige Ziele für ihre Gemeinden dienen.
Zum 31. Dezember 2025 umfassten die 104 Immobilien von Federal Realty etwa 3.700 Mieter auf 28,8 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche und etwa 2.700 Wohneinheiten.
Federal Realty hat seine vierteljährlichen Dividenden an seine Aktionäre 58 Jahre in Folge erhöht, der längste Rekord in der REIT-Branche. Das Unternehmen ist Mitglied des S&P 500-Index und seine Aktien werden an der NYSE unter dem Symbol FRT gehandelt.
Der Federal Realty Investment Trust wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in North Bethesda, USA.
Aktienanalyse
Federal Realty Investment Trust (FRT) notiert aktuell bei $112,58, während unser modellbasierter Fair Value bei $40,47 liegt, also 64 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $74,83 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $112,58.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $25,07, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Federal Realty Investment Trust entwickelte sich von $951 Mio. (FY2021) auf $1,3 Mrd. (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $411 Mio. (+12,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $35,01 bis $89,23, der Kurs von $112,58 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, FRT ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $40,47
Spanne$35,01 bis $89,23
Kurs $112,58 · Abstand −64,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,3173 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $163.342 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufNicole Lamb-HaleAufsichtsrat1.500 Stück zu $108,89$163.34230.09.2026
Dazu 3 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,2 % gegen 4,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.35 % → 36 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +21,2 % beim Kurs und +2,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Mäßige Standortstabilität und solide Cash-Kennzahlen stützen die durchschnittliche Widerstandsfähigkeit dieses Retail-REITs, während begrenzte Innovation und Differenzierung es in einem angespannten Sektor angreifbar machen.
Hauptrisiko: Höhere Zinsen könnten die Kosten bei der Refinanzierung fälliger Schulden wie den Term Loans und Notes mit Fälligkeiten 2027-2031 erhöhen und den für Betrieb oder Akquisitionen verfügbaren Zahlungsüberschuss schmälern.
Gutes Szenario: Starke Vermietungsaktivität und digitale Systeme zur Mieterauswahl könnten hohe Belegungsraten und Mietwachstum sichern und höhere Refinanzierungskosten durch betriebliche Effizienz ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Anhaltend hohe Zinsen in Verbindung mit aggressivem Bieten von Wettbewerbern könnten die Zinslast erhöhen und ertragreiche Akquisitionen einschränken, was das Cashflow-Wachstum langfristig begrenzt.
Federal Realty hat gerade durch den Kauf eines großen Einkaufszentrums in Alabama in einen neuen Markt expandiert. Der Deal ist so strukturiert, dass er sofort zum Ergebnis beiträgt und dabei auf Mieterbeziehungen aus den etablierten Küstenstandorten zurückgreift. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der zusätzliche Cashflow aus solchen Schritten das Geschäft genug stärken, um die Lücke zur Bewertung der Stabilität durch den Markt zu schließen?
Federal Realty Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−64,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)32,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)35,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Federal Realty Investment Trust (FRT) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $40,47 gegenüber einem Kurs von $112,58, rund 64 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FRT?
Unser modellbasierter Fair Value für Federal Realty Investment Trust liegt bei $40,47 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $112,58.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRT?
Federal Realty Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $40,47 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $35,01 bis $89,23. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Federal Realty Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $40,47, gegenüber einem Kurs von $112,58 rund 64 % tiefer (überbewertet). Spanne von $35,01 bis $89,23. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Federal Realty Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Federal Realty Investment Trust eine Dividende?
Federal Realty Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Federal Realty Investment Trust (FRT) und wann ist der Ex-Tag?
Federal Realty Investment Trust zahlt $4,52 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1984. Die Ausschüttungsquote liegt bei 92,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,85-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Federal Realty Investment Trust (FRT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Federal Realty Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRT?
Unsere Modelle diskontieren Federal Realty Investment Trust mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Federal Realty Investment Trust sind das +24,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Federal Realty Investment Trust (FRT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +24,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Federal Realty Investment Trust einpreist (+24,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Federal Realty Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Federal Realty Investment Trust liegt er bei $40,47 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $112,58. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Federal Realty Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert FRT über dem berechneten Fair Value: Kurs $112,58, Fair Value $40,47, rund −64 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($112,58), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($40,47). Bei Federal Realty Investment Trust liegen zwischen beiden $72,11 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Federal Realty Investment Trust wert?
An der Börse wird Federal Realty Investment Trust mit rund $9,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $112,58; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $40,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRT?
Unsere Modelle spannen für Federal Realty Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $35,01, mittleres $40,47, optimistisches $89,23 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $112,58). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRT?
Federal Realty Investment Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $40,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 8 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 26,0. Weitere Vielfache: PEG 3,6, KBV 3,0, KUV 7,3, EV/EBITDA 17,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FRT?
Der PEG-Wert von Federal Realty Investment Trust liegt bei 3,65 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Federal Realty Investment Trust (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Federal Realty Investment Trust notiert bei $112,58, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $125,77 und 23 % über dem Tief von $91,60 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $40,47.
Welche Aktien sind mit Federal Realty Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Federal Realty Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $112,58, berechneter Fair Value $40,47 (−64 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRT berechnet?
Wir rechnen Federal Realty Investment Trust mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $40,47 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Federal Realty Investment Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $112,58. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $40,47, das sind rund 64 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Federal Realty Investment Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($89,23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($35,01 bis $89,23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Federal Realty Investment Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die Marktkapitalisierung von Federal Realty Investment Trust beträgt $9,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Federal Realty Investment Trust liegt bei 7,27 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Der Gewinn je Aktie von Federal Realty Investment Trust beträgt $4,89 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die Dividendenrendite von Federal Realty Investment Trust liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 92,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die Nettomarge von Federal Realty Investment Trust liegt bei 32,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Federal Realty Investment Trust liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Federal Realty Investment Trust bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die operative Marge von Federal Realty Investment Trust liegt bei 35,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Der Umsatz von Federal Realty Investment Trust wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Der Gewinn je Aktie von Federal Realty Investment Trust wächst um −45,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Der freie Cashflow von Federal Realty Investment Trust beträgt $331 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Federal Realty Investment Trust (FRT)?
Die Nettoverschuldung von Federal Realty Investment Trust beträgt $4,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026