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Datenbasierte Aktienbewertung

Graham Corporation (GHM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Graham Corporation $8,81, Kurs $78,02, also 88,7 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

GC Graham Corporation Logo Wenige Daten 08.11.2026

Graham Corporation

GHM · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 89 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Gewinn im letzten Quartal +39 % zum Vorjahr.
Qualität 42/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +20,3 %/J in USD)
Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
Fair Value $8,81 · Stark überbewertet
Unter den Vergleichswerten (3/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 37/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Extremwert
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$123,79 $6,60 Fair Value $8,81 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6,60 – $123,79 · Fair‑Value‑Band $7,74 – $9,69 · der Kurs von $78,02 notiert über dem Fair Value von $8,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Graham Corporation entwickelt und fertigt Fluid-, Energie-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitungs-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölraffinerie-, Kryo- und Energieindustrie.

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Das Unternehmen bietet Kraftwerkssysteme wie Ejektoren und Oberflächenkondensatoren; Torpedoausstoß-, Antriebs- und Energiesysteme, einschließlich Turbinen, Lichtmaschinen, Regler, Pumpen und Gebläse; und Wärmemanagementsysteme bestehend aus Pumpen, Gebläsen und Antriebselektronik für den Verteidigungsbereich.

Darüber hinaus werden Wärmeübertragungs- und Vakuumsysteme bereitgestellt, darunter Ejektoren, Prozess- und Oberflächenkondensatoren, Flüssigkeitsringpumpen, Wärmetauscher und Düsen.

Energieerzeugungssysteme wie Turbinen, Generatoren, Kompressoren und Pumpen; und Wärmemanagementsysteme bestehend aus Pumpen, Gebläsen und Elektronik für den Energiesektor.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Raketenantriebssysteme bestehend aus Turbopumpen, Treibstoff-, Kryo- und Nukleartreibstoffpumpen an; Kühlsysteme, zu denen Pumpen, Kompressoren, Lüfter und Gebläse gehören; und Lebenserhaltungssysteme, die Ventilatoren, Pumpen und Gebläse für die Raumfahrtindustrie umfassen.

Darüber hinaus verkauft und wartet die Graham Corporation Ersatzteile für ihre Geräte. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, dem Nahen Osten, Südamerika und international tätig. Die Graham Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Batavia, New York.

Aktienanalyse

Graham Corporation (GHM) notiert aktuell bei $78,02, während unser modellbasierter Fair Value bei $8,81 liegt, also 89 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $20,61 je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $78,02.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,86, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Graham Corporation entwickelte sich von $123 Mio. (FY2022) auf $245 Mio. (FY2026), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $12,5 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $914 Mio. Klein · KGV 67,8 · KUV 3,45 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,15 · Nettomarge 5,1 % · Eigenkapitalrendite 8,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 8,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $7,74 bis $9,69, der Kurs von $78,02 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GHM ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($2,86 bis $25,18). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $8,81
Spanne $7,74 bis $9,69
Kurs $78,02 · Abstand −88,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,7026 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings $2,42 $3,80 $5,65 76
Ertragskraftwert (EPV) $7,74 $8,81 $9,69 74
ROIC-Compounder $7,74 $8,81 $9,69 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $2,42 $3,80 $5,65 76
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $7,24 $25,18 $33,84 64
Lynch-Fair-Value $5,84 $8,35 $10,85 61
PEG = 1,0 $5,84 $8,35 $10,85 57
Ertragskraftwert (EPV) $7,74 $8,81 $9,69 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $16,77 $22,36 $27,95 63
KUV-Multiple $13,58 $18,10 $22,63 58
KBV-Multiple $14,43 $19,24 $24,04 55
EV/EBIT $14,63 $19,84 $25,06 66
EV/EBITDA $17,47 $23,62 $29,78 67
EV/Umsatz $10,15 $14,94 $19,72 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,14 $2,86 $4,27 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $9,46 $9,93 $11,07 71
ROIC-Compounder $7,74 $8,81 $9,69 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $14,43 $20,61 $26,80 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 39
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 45
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 25
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 72
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 42
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 30
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 30
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 46
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 36
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Dazu 20 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
≈ +37,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +37,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.37,9 % gegen 5,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 6 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2021 (Startwert 0,22 je Aktie, 2016 bis 2019 im Median 0,59). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.

GHM wirkt überbewertet: Fair Value 89 % unter dem Kurs. Mit SIE vergleichen →

Graham Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −88,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 8,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 5,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 8,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 5,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Spezialmaschinen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 67,8× · Teuerste 25 %
KBV 6,51× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 3,45× · Teurer als Median
EV/EBITDA 33,3× · Teuerste 25 %
PEG 2,27× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)29 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)33 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Cummins Inc CMI $450,07 $359,36 −20 % vs. GHM
SIE SIE 263,65 € 149,56 € −43 % vs. GHM
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Illinois Tool Works Inc ITW $280,95 $154,30 −45 % vs. GHM
Sandvik AB SAND kr 357,40 kr 194,33 −46 % vs. GHM
Parker-Hannifin Corporation PH $917,79 $492,92 −46 % vs. GHM
Rockwell Automation, Inc ROK $375,86 $186,75 −50 % vs. GHM
Emerson Electric Co EMR $162,35 $79,99 −51 % vs. GHM
Eaton Corporation ETN $341,72 $156,90 −54 % vs. GHM
GE Vernova Inc GEV $774,11 $143,50 −81 % vs. GHM

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Graham Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Graham Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GHM

Häufige Fragen

Ist Graham Corporation (GHM) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $8,81 gegenüber einem Kurs von $78,02, rund 89 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GHM?
Unser modellbasierter Fair Value für Graham Corporation liegt bei $8,81 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $78,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GHM?
Graham Corporation hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Graham Corporation (GHM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $8,81 (Stand 08.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,74 bis $9,69. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Graham Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $8,81, gegenüber einem Kurs von $78,02 rund 89 % tiefer (überbewertet). Spanne von $7,74 bis $9,69. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Graham Corporation (GHM)?
Graham Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $265 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Graham Corporation (GHM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Graham Corporation liegt er bei $8,81 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $78,02. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Graham Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert GHM über dem berechneten Fair Value: Kurs $78,02, Fair Value $8,81, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GHM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($78,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($8,81). Bei Graham Corporation liegen zwischen beiden $69,21 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Graham Corporation wert?
An der Börse wird Graham Corporation mit rund $914 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $78,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $8,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GHM?
Unsere Modelle spannen für Graham Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,74, mittleres $8,81, optimistisches $9,69 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $78,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GHM?
Graham Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $8,81 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2017, 2019, 2021 ohne Einmaleffekte: 60,8. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 6,5, KUV 3,4, EV/EBITDA 33,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GHM?
Der PEG-Wert von Graham Corporation liegt bei 2,27 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Graham Corporation (GHM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Graham Corporation (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GHM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Graham Corporation notiert bei $78,02, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $123,79 und 46 % über dem Tief von $53,56 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $8,81.
Welche Aktien sind mit Graham Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Graham Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $78,02, berechneter Fair Value $8,81 (−89 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GHM berechnet?
Wir rechnen Graham Corporation mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $8,81 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Graham Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Graham Corporation (GHM)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $78,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $8,81, das sind rund 89 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Graham Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9,69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Graham Corporation (GHM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Graham Corporation lag 2015 bis 2026 bei +0,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,7 %, EBIT-Marge −7,6 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Graham Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Graham Corporation (GHM)?
Die Marktkapitalisierung von Graham Corporation beträgt $914 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Graham Corporation (GHM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Graham Corporation liegt bei 3,45 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Graham Corporation (GHM)?
Der Gewinn je Aktie von Graham Corporation beträgt $1,15 (Kurs ÷ EPS = KGV 67,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Graham Corporation (GHM)?
Die Nettomarge von Graham Corporation liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Graham Corporation (GHM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Graham Corporation liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Graham Corporation (GHM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Graham Corporation bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Graham Corporation (GHM)?
Die operative Marge von Graham Corporation liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Graham Corporation (GHM)?
Der Umsatz von Graham Corporation wächst um +5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Graham Corporation (GHM)?
Der Gewinn je Aktie von Graham Corporation wächst um +39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Graham Corporation (GHM)?
Der freie Cashflow von Graham Corporation beträgt −$121 Tsd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Graham Corporation (GHM)?
Die Nettoverschuldung von Graham Corporation beträgt $11,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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