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Datenbasierte Aktienbewertung

Graham Corporation (GHM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Graham Corporation $9,09, Kurs $87,80, Potenzial −89,7 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US3845561063

GC Graham Corporation Logo Wenige Daten 23.09.2026

Graham Corporation

GHM · US

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 9,09 $ · Stark überbewertet (−90 %)
!Qualität 47/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +20,3 %/J)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/13)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

123,79 $ 6,60 $ Fair Value 9,09 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,60 $ – 123,79 $ · Fair‑Value‑Band 7,97 $ – 10,02 $ · der Kurs von 87,80 $ notiert über dem Fair Value von 9,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Graham Corporation entwickelt und fertigt Fluid-, Energie-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitungs-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölraffinerie-, Kryo- und Energieindustrie.

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Die Graham Corporation entwickelt und fertigt Fluid-, Energie-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitungs-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölraffinerie-, Kryo- und Energieindustrie. Das Unternehmen bietet Kraftwerkssysteme wie Ejektoren und Oberflächenkondensatoren; Torpedoausstoß-, Antriebs- und Energiesysteme, einschließlich Turbinen, Lichtmaschinen, Regler, Pumpen und Gebläse; und Wärmemanagementsysteme bestehend aus Pumpen, Gebläsen und Antriebselektronik für den Verteidigungsbereich. Darüber hinaus werden Wärmeübertragungs- und Vakuumsysteme bereitgestellt, darunter Ejektoren, Prozess- und Oberflächenkondensatoren, Flüssigkeitsringpumpen, Wärmetauscher und Düsen. Energieerzeugungssysteme wie Turbinen, Generatoren, Kompressoren und Pumpen; und Wärmemanagementsysteme bestehend aus Pumpen, Gebläsen und Elektronik für den Energiesektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Raketenantriebssysteme bestehend aus Turbopumpen, Treibstoff-, Kryo- und Nukleartreibstoffpumpen an; Kühlsysteme, zu denen Pumpen, Kompressoren, Lüfter und Gebläse gehören; und Lebenserhaltungssysteme, die Ventilatoren, Pumpen und Gebläse für die Raumfahrtindustrie umfassen. Darüber hinaus verkauft und wartet die Graham Corporation Ersatzteile für ihre Geräte. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, dem Nahen Osten, Südamerika und international tätig. Die Graham Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Batavia, New York.

Aktienanalyse

Graham Corporation (GHM) notiert aktuell bei 87,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 866,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 20,70 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 87,80 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 5,39 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 7,97 $ (Bear) bis 10,02 $ (Bull), der Kurs von 87,80 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Graham Corporation entwickelte sich von 123 Mio. $ (FY2022) auf 245 Mio. $ (FY2026), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 12,5 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. $ · KGV 78,4 · KUV 3,99 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,12 $ · Nettomarge 5,1 % · Eigenkapitalrendite 9,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,5 % · Operative Marge 1,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, GHM ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,97 $ Fair Value 9,09 $ Bull 10,02 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5431 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 3,42 $ 5,39 $ 8,11 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) 8,21 $ 9,40 $ 10,40 $ 74
ROIC-Compounder 8,21 $ 9,40 $ 10,40 $ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 3,42 $ 5,39 $ 8,11 $ 76
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 7,27 $ 25,28 $ 33,97 $ 64
Lynch-Fair-Value 5,87 $ 8,38 $ 10,90 $ 61
PEG = 1,0 5,87 $ 8,38 $ 10,90 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 8,21 $ 9,40 $ 10,40 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 16,84 $ 22,45 $ 28,07 $ 63
KUV-Multiple 13,63 $ 18,18 $ 22,72 $ 58
KBV-Multiple 13,63 $ 18,18 $ 22,72 $ 55
EV/EBIT 15,15 $ 20,38 $ 25,62 $ 66
EV/EBITDA 18,00 $ 24,18 $ 30,36 $ 67
EV/Umsatz 10,66 $ 15,46 $ 20,26 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,00 $ 8,04 $ 12,00 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,63 $ 10,25 $ 11,26 $ 71
ROIC-Compounder 8,21 $ 9,40 $ 10,40 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,49 $ 20,70 $ 26,91 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 42
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 71
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+38,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+38,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.39 % gegen 6 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

GHM ist 866 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Graham Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 826 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −90 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 13 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 78,4× · Teuerste 25 %
KBV 9,23× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 5,28× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 55,0× · Teuerste 25 %
PEG 3,15× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)65 · Sektor 22
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)38 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV 950,28 $ 194,25 $ −80 %
SIE SIE 273,85 € 150,21 € −45 %
Eaton Corporation ETN 442,49 $ 172,75 $ −61 %
Parker-Hannifin Corporation PH 964,85 $ 418,76 $ −57 %
Cummins Inc CMI 526,13 $ 359,38 $ −32 %
Illinois Tool Works Inc ITW 270,47 $ 151,39 $ −44 %
Emerson Electric Co EMR 154,19 $ 62,15 $ −60 %
AMETEK, Inc AME 245,41 $ 125,80 $ −49 %
Rockwell Automation, Inc ROK 427,19 $ 138,24 $ −68 %
Sandvik AB SAND 383,50 kr 193,39 kr −50 %

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Graham Corporation · Fair Value
9,09 $ −866%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Graham Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GHM

Häufige Fragen

Ist Graham Corporation (GHM) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,09 $ gegenüber einem Kurs von 87,80 $, rund −90 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GHM?
Unser modellbasierter Fair Value für Graham Corporation liegt bei 9,09 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 87,80 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GHM?
Graham Corporation hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Graham Corporation (GHM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,09 $ (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,97 $, optimistisches Szenario 10,02 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Graham Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,09 $, gegenüber einem Kurs von 87,80 $ rund −90 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,97 $, optimistisches Szenario 10,02 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Graham Corporation (GHM)?
Graham Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 245 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Graham Corporation (GHM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Graham Corporation liegt er bei 9,09 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 87,80 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Graham Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GHM über dem berechneten Fair Value: Kurs 87,80 $, Fair Value 9,09 $, rund −90 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GHM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (87,80 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,09 $). Bei Graham Corporation liegen zwischen beiden 78,71 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Graham Corporation wert?
An der Börse wird Graham Corporation mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 87,80 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,09 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GHM?
Unsere Modelle spannen für Graham Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,97 $, mittleres 9,09 $, optimistisches 10,02 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 87,80 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GHM?
Graham Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 78,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,09 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,2, KBV 9,2, KUV 5,3, EV/EBITDA 55,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GHM?
Der PEG-Wert von Graham Corporation liegt bei 3,15 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Graham Corporation (GHM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Graham Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GHM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Graham Corporation notiert bei 87,80 $, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 123,79 $ und 74 % über dem Tief von 50,60 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,09 $.
Welche Aktien sind mit Graham Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Graham Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 87,80 $, berechneter Fair Value 9,09 $ (−90 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GHM berechnet?
Wir rechnen Graham Corporation mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,09 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Graham Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Graham Corporation (GHM)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 87,80 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,09 $, das sind rund −90 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Graham Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,02 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Graham Corporation (GHM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Graham Corporation lag 2015 bis 2026 bei +0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,9 %, EBIT-Marge −7,6 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Graham Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Graham Corporation (GHM)?
Die Marktkapitalisierung von Graham Corporation beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Graham Corporation (GHM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Graham Corporation liegt bei 3,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Graham Corporation (GHM)?
Der Gewinn je Aktie von Graham Corporation beträgt 1,12 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 78,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Graham Corporation (GHM)?
Die Nettomarge von Graham Corporation liegt bei 5,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Graham Corporation (GHM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Graham Corporation liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Graham Corporation (GHM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Graham Corporation bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Graham Corporation (GHM)?
Die operative Marge von Graham Corporation liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Graham Corporation (GHM)?
Der Umsatz von Graham Corporation wächst um +13,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Graham Corporation (GHM)?
Der Gewinn je Aktie von Graham Corporation wächst um −57,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Graham Corporation (GHM)?
Der freie Cashflow von Graham Corporation beträgt −121 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Graham Corporation (GHM)?
Die Nettoverschuldung von Graham Corporation beträgt 11,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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