Graham Corporation (GHM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.60 – $123.79 · Fair‑Value‑Band $9.59 – $12.00 · der Kurs von $111.68 notiert über dem Fair Value von $10.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Graham Corporation (GHM) notiert aktuell bei $111.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Graham Corporation einen Umsatz von $245M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.8M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.59 (Bear Case) bis $12.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $111.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GHM ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($20.70) gegenüber DCF-Modelle ($4.75). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Graham Corporation entwickelt und fertigt Fluid-, Energie-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitungs-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölraffinerie-, Kryo- und Energieindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Graham Corporation entwickelt und fertigt Fluid-, Energie-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitungs-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölraffinerie-, Kryo- und Energieindustrie. Das Unternehmen bietet Kraftwerkssysteme wie Ejektoren und Oberflächenkondensatoren; Torpedoausstoß-, Antriebs- und Energiesysteme, einschließlich Turbinen, Lichtmaschinen, Regler, Pumpen und Gebläse; und Wärmemanagementsysteme bestehend aus Pumpen, Gebläsen und Antriebselektronik für den Verteidigungsbereich. Darüber hinaus werden Wärmeübertragungs- und Vakuumsysteme bereitgestellt, darunter Ejektoren, Prozess- und Oberflächenkondensatoren, Flüssigkeitsringpumpen, Wärmetauscher und Düsen. Energieerzeugungssysteme wie Turbinen, Generatoren, Kompressoren und Pumpen; und Wärmemanagementsysteme bestehend aus Pumpen, Gebläsen und Elektronik für den Energiesektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Raketenantriebssysteme bestehend aus Turbopumpen, Treibstoff-, Kryo- und Nukleartreibstoffpumpen an; Kühlsysteme, zu denen Pumpen, Kompressoren, Lüfter und Gebläse gehören; und Lebenserhaltungssysteme, die Ventilatoren, Pumpen und Gebläse für die Raumfahrtindustrie umfassen. Darüber hinaus verkauft und wartet die Graham Corporation Ersatzteile für ihre Geräte. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, dem Nahen Osten, Südamerika und international tätig. Die Graham Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Batavia, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Graham Corporation entwickelte sich von $123M (FY2022) auf $245M (FY2026), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $12.5M.

GHM ist 91% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Why Graham Corporation (GHM) Fits the Data Center Cooling Trade Through Engineered Heat-Transfer Infrastructure Yahoo Finance · 01.07.2026
• Graham (GHM) Surges 3.5%: Is This an Indication of Further Gains? Yahoo Finance · 16.06.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.