Growthpoint Properties Australia (GOZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Growthpoint Properties Australia A$2,36, Kurs A$2,05, Potenzial +15,1 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,54 – A$3,17 · Fair‑Value‑Band A$1,47 – A$3,77 · der Kurs von A$2,05 notiert unter dem Fair Value von A$2,36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Die Vision von Growthpoint Properties Australia besteht darin, in allem, was sie tun, nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie der zukunftsorientierte, vertrauenswürdige Partner der Wahl sind. Seit 2009 investieren sie in hochwertige australische Immobilien.
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Das Portfolio von Growthpoint Properties Australia im Direktbesitz umfasst moderne, hochwertige Büro- und Industrieimmobilien.
Im Rahmen des Fondsmanagementgeschäfts verwalten sie außerdem ein Portfolio aus Büro-, Industrie- und Einzelhandelsimmobilien für dritte Großhandelskonsortien und institutionelle Anleger.
Growthpoint Properties Australia ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem fokussierten, leidenschaftlichen und agilen Team, das sich dafür einsetzt, gemeinsam Ergebnisse zu liefern.
Sie setzen auf echte, langjährige Beziehungen, die durch Innovation, Zusammenarbeit und das Streben danach, ein großartiger Partner zu sein, gefördert werden.
Sie verpflichten sich, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, und sind stolz darauf, unser Netto-Null-Ziel bis zum 1. Juli 2025 in allen unseren direkt kontrollierten Büroanlagen und Unternehmensaktivitäten erreicht zu haben.
Growthpoint Properties Australia ist an der ASX notiert und Teil des S&P/ASX 300. Moody's hat ein Baa2-Rating für inländische, vorrangig besicherte Bankkreditfazilitäten vergeben. Growthpoint Properties Australia wurde am 22. Februar 2007 gegründet und in Australien eingetragen.
Aktienanalyse
Growthpoint Properties Australia (GOZ) notiert aktuell bei A$2,05, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel A$2,53 je Aktie; damit liegen 10 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$2,05.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit A$1,83, und 6 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Growthpoint Properties Australia entwickelte sich von A$312 Mio. (FY2022) auf A$331 Mio. (FY2026), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$90,1 Mio. (−33,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,47 bis A$3,77, der Kurs von A$2,05 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, GOZ ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,36
SpanneA$1,47 bis A$3,77
Kurs A$2,05 · Potenzial +15,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,4 % gegen −12,0 %, lässt nach
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +11,2 % im Jahr.
Growthpoint Properties Australia mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Büro · 63 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+15,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)27,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)66,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Growthpoint Properties Australia Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GOZ
Häufige Fragen
Ist Growthpoint Properties Australia (GOZ) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,36 gegenüber einem Kurs von A$2,05, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GOZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Growthpoint Properties Australia liegt bei A$2,36 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GOZ?
Growthpoint Properties Australia hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,36 (Stand 05.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,47 bis A$3,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Growthpoint Properties Australia Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,36, gegenüber einem Kurs von A$2,05 rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$1,47 bis A$3,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Growthpoint Properties Australia weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$334 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Growthpoint Properties Australia eine Dividende?
Growthpoint Properties Australia weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Growthpoint Properties Australia (GOZ) und wann ist der Ex-Tag?
Growthpoint Properties Australia zahlt A$0,184 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 9,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2007. Die Ausschüttungsquote liegt bei 118 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 153 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,04-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Growthpoint Properties Australia (GOZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Growthpoint Properties Australia den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GOZ?
Unsere Modelle diskontieren Growthpoint Properties Australia mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Growthpoint Properties Australia sind das +14,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Growthpoint Properties Australia (GOZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Growthpoint Properties Australia um +2,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Growthpoint Properties Australia einpreist (+14,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Growthpoint Properties Australia je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Growthpoint Properties Australia liegt er bei A$2,36 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei A$2,05. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Growthpoint Properties Australia Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert GOZ unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$2,05, Fair Value A$2,36, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GOZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$2,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,36). Bei Growthpoint Properties Australia liegen zwischen beiden A$0,3100 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Growthpoint Properties Australia wert?
An der Börse wird Growthpoint Properties Australia mit rund A$1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das A$2,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,36 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GOZ?
Unsere Modelle spannen für Growthpoint Properties Australia eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,47, mittleres A$2,36, optimistisches A$3,77 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs A$2,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GOZ?
Growthpoint Properties Australia hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,36 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 13,2 (ausgewiesen 17,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 7,3. Weitere Vielfache: PEG 2,6, KBV 0,7, KUV 4,6, EV/EBITDA 13,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GOZ?
Der PEG-Wert von Growthpoint Properties Australia liegt bei 2,63 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Growthpoint Properties Australia (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GOZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Growthpoint Properties Australia notiert bei A$2,05, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$2,40 und 11 % über dem Tief von A$1,85 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,36.
Welche Aktien sind mit Growthpoint Properties Australia vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Alexandria Real Estate Equities, Inc, Vornado Realty Trust. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Growthpoint Properties Australia Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs A$2,05, berechneter Fair Value A$2,36 (+15 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GOZ berechnet?
Wir rechnen Growthpoint Properties Australia mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$2,36 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Growthpoint Properties Australia liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$2,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,36, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Growthpoint Properties Australia jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (A$1,47 bis A$3,77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Growthpoint Properties Australia
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die Marktkapitalisierung von Growthpoint Properties Australia beträgt A$1,5 Mrd. (≈ 955 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Growthpoint Properties Australia liegt bei 4,64 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Der Gewinn je Aktie von Growthpoint Properties Australia beträgt A$0,1194 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die Dividendenrendite von Growthpoint Properties Australia liegt bei 9,0 % (Ausschüttung 118 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 153 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die Nettomarge von Growthpoint Properties Australia liegt bei 27,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Growthpoint Properties Australia liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Growthpoint Properties Australia bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die operative Marge von Growthpoint Properties Australia liegt bei 66,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Der Umsatz von Growthpoint Properties Australia wächst um +0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Der Gewinn je Aktie von Growthpoint Properties Australia wächst um −75,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Der freie Cashflow von Growthpoint Properties Australia beträgt A$144 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Growthpoint Properties Australia (GOZ)?
Die Nettoverschuldung von Growthpoint Properties Australia beträgt A$1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 13,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026