Growthpoint Properties Australia vision (GOZ) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$1.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1.38 bis A$3.90). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.54 – A$3.17 · Fair‑Value‑Band A$1.38 – A$3.90 · der Kurs von A$2.24 notiert unter dem Fair Value von A$2.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Growthpoint Properties Australia vision (GOZ) notiert aktuell bei A$2.24, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Growthpoint Properties Australia vision einen Umsatz von A$333M bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.38 (Bear Case) bis A$3.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, GOZ ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.81) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.7200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Vision von Growthpoint Properties Australia besteht darin, in allem, was sie tun, nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie der zukunftsorientierte, vertrauenswürdige Partner der Wahl sind. Seit 2009 investieren sie in hochwertige australische Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Vision von Growthpoint Properties Australia besteht darin, in allem, was sie tun, nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie der zukunftsorientierte, vertrauenswürdige Partner der Wahl sind. Seit 2009 investieren sie in hochwertige australische Immobilien. Das Portfolio von Growthpoint Properties Australia im Direktbesitz umfasst moderne, hochwertige Büro- und Industrieimmobilien. Im Rahmen des Fondsmanagementgeschäfts verwalten sie außerdem ein Portfolio aus Büro-, Industrie- und Einzelhandelsimmobilien für dritte Großhandelskonsortien und institutionelle Anleger. Growthpoint Properties Australia ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem fokussierten, leidenschaftlichen und agilen Team, das sich dafür einsetzt, gemeinsam Ergebnisse zu liefern. Sie setzen auf echte, langjährige Beziehungen, die durch Innovation, Zusammenarbeit und das Streben danach, ein großartiger Partner zu sein, gefördert werden. Sie verpflichten sich, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, und sind stolz darauf, unser Netto-Null-Ziel bis zum 1. Juli 2025 in allen unseren direkt kontrollierten Büroanlagen und Unternehmensaktivitäten erreicht zu haben. Growthpoint Properties Australia ist an der ASX notiert und Teil des S&P/ASX 300. Moody's hat ein Baa2-Rating für inländische, vorrangig besicherte Bankkreditfazilitäten vergeben. Growthpoint Properties Australia wurde am 22. Februar 2007 gegründet und in Australien eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Growthpoint Properties Australia vision entwickelte sich von A$294M (FY2021) auf A$327M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$125M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.