GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS TRY 17,10, Kurs TRY 10,50, Potenzial +62,9 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TRY 2,24 – TRY 17,40 · Fair‑Value‑Band TRY 12,55 – TRY 22,63 · der Kurs von TRY 10,50 notiert unter dem Fair Value von TRY 17,10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. engagiert sich im maritimen Sektor. Das Unternehmen betreibt Trockenfrachttransporte und Logistikdienstleistungen.
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Das Unternehmen war früher als Tekstil Finansal Kiralama Anonim Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. im August 2011. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der GSD Holding A.S.
Aktienanalyse
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE) notiert aktuell bei TRY 10,50, während unser modellbasierter Fair Value bei TRY 17,10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel TRY 21,34 je Aktie; damit liegen 16 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von TRY 10,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit TRY 7,24, und 6 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS entwickelte sich von TRY 179 Mio. (FY2021) auf TRY 585 Mio. (FY2025), rund +34,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TRY 187 Mio. (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TRY 12,55 bis TRY 22,63, der Kurs von TRY 10,50 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, GSDDE ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TRY 17,10
SpanneTRY 12,55 bis TRY 22,63
Kurs TRY 10,50 · Potenzial +62,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TRY 2,93 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+67,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +33,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TRY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TRY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−15 % → 22 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Türkei: IWF-Prognose 19,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 28,5 %) sind das beim Kurs etwa −8,6 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GSDDE
Häufige Fragen
Ist GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TRY 17,10 gegenüber einem Kurs von TRY 10,50, rund +63 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GSDDE?
Unser modellbasierter Fair Value für GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt bei TRY 17,10 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TRY 10,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GSDDE?
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TRY 17,10 (Stand 03.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von TRY 12,55 bis TRY 22,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TRY 17,10, gegenüber einem Kurs von TRY 10,50 rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TRY 12,55 bis TRY 22,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TRY 587 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +67,3 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GSDDE?
Unsere Modelle diskontieren GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag Turkey. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS sind das +9,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS um +67,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS einpreist (+9,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt er bei TRY 17,10 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei TRY 10,50. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert GSDDE unter dem berechneten Fair Value: Kurs TRY 10,50, Fair Value TRY 17,10, rund +63 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GSDDE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TRY 10,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TRY 17,10). Bei GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegen zwischen beiden TRY 6,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS wert?
An der Börse wird GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS mit rund TRY 1,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das TRY 10,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TRY 17,10 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GSDDE?
Unsere Modelle spannen für GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TRY 12,55, mittleres TRY 17,10, optimistisches TRY 22,63 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs TRY 10,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GSDDE?
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,1 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TRY 17,10 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 0,6, KUV 2,7, EV/EBITDA 5,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GSDDE?
Der PEG-Wert von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Kennzahlen zur Bilanz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GSDDE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS notiert bei TRY 10,50, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TRY 17,40 und 14 % über dem Tief von TRY 9,23 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TRY 17,10.
Welche Aktien sind mit GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs TRY 10,50, berechneter Fair Value TRY 17,10 (+63 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GSDDE berechnet?
Wir rechnen GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TRY 17,10 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt aktuell 39 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TRY 10,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TRY 17,10, das sind rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (TRY 12,55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (TRY 12,55 bis TRY 22,63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Die Marktkapitalisierung von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS beträgt TRY 1,6 Mrd. (≈ 27,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 2,68 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Der Gewinn je Aktie von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS beträgt TRY 3,43 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Die Nettomarge von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 91,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 18,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Die operative Marge von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 40,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Der Umsatz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS wächst um −15,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Der freie Cashflow von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS beträgt TRY 128 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS (GSDDE)?
Die Nettoverschuldung von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret AS beträgt TRY 59,1 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.11.2026